Reddito Fisso

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%) (-)

al 31/12/2020

- - - 4,25 2,97
Rendimento totale (%) Underlying Fund (-)

al 31/12/2020

- - -1,09 2,96 6,21
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 31/12/2020

- - -0,95 3,18 6,26
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
2,32 3,12 - -
5,77 2,00 - -
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 31/01/2021

5,85 2,15 - -
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
0,01 0,01 0,34 2,32 9,65 - -
-0,28 -0,28 2,06 5,77 6,13 - -
Benchmark (%) Underlying Fund (-)

al 31/01/2021

-0,25 -0,25 2,03 5,85 6,59 - -
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) (-) - - - 4,25 2,97
Rendimento totale (%) Underlying Fund (-) - - -1,09 2,96 6,21
Benchmark (%) Underlying Fund (-) - - -0,95 3,18 6,26

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 03/03/2021 USD 170.105.001
Net Assets of Fund al 03/03/2021 USD 1.305.450.202,93
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 14/12/2017
Data di lancio Classe di Azioni 23/01/2018
Rendimento trailing 12 mesi al 28/02/2021 1,64
Numero di partecipazioni al 26/02/2021 1.947
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,19%
ISIN IE00BF2MW460
Ticker Bloomberg BFGADGH
Expense Ratio 0,17%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BF2MW46
Ticker del benchmark Bloomberg I31413US
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Volatilità a 3 anni - Benchmark al 28/02/2021 2,65
Beta 3 anni al 31/01/2021 0,18
Volatilità a 5 anni - Benchmark al - -
5y Beta al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 05/02/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 05/02/2021 6,07
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 05/02/2021 69,97
Copertura % MSCI ESG al 05/02/2021 77,35
Classificazione globale Lipper dei fondi al 05/02/2021 Bond Global USD
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 05/02/2021 106,18
Fondi per categoria al 05/02/2021 373
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 05/02/2021, in base alle partecipazioni detenute al 30/09/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 26/02/2021 0,09%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 26/02/2021 0,56%
MSCI - Armi nucleari al 26/02/2021 0,07%
MSCI - Carbone termico al 26/02/2021 0,05%
MSCI - Armi da fuoco civili al 26/02/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 26/02/2021 0,03%
MSCI - Tabacco al 26/02/2021 0,13%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 26/02/2021 26,26%
Percentuale del Fondo non valutata al 26/02/2021 73,74%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,15% e Sabbie Bituminose 0,40%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 26/02/2021
Nome Ponderazione (%)
FHLMC 30YR UMBS 1,73
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,17
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 1,11
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 0,93
Nome Ponderazione (%)
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,88
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0,78
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0,69
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 0,68
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,68
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 26/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 26/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 26/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 26/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 26/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 26/02/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Hedged USD Semestrale 10,37 -0,01 -0,06 10,53 10,25 10,37 IE00BF2MW460 10,38 -
Class D Hedged EUR Semestrale 9,69 -0,01 -0,07 9,88 9,65 9,68 IE00BF2MW684 9,70 -
Inst USD - 10,65 -0,01 -0,05 10,76 9,81 10,64 IE00BL6VHF72 10,66 -
Class D USD Semestrale 10,23 -0,01 -0,05 10,42 9,61 10,22 IE00BF2MW353 10,24 -
Inst Hedged USD Nessuna 10,35 -0,01 -0,06 10,50 10,22 10,35 IE00BF2MW791 10,36 -
Class D Hedged GBP Semestrale 9,96 -0,01 -0,06 10,12 9,89 9,96 IE00BF2MW577 9,97 -
Inst Hedged CHF - 9,80 -0,01 -0,07 10,01 9,79 9,80 IE00BFYB7576 9,81 -

Letteratura

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