Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -0,5 33,6 8,6 37,8 -13,0 21,7
Benchmark (%) -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

6,92 30,90 -0,20 12,07 28,48
Benchmark (%)

al 30/09/2024

6,44 30,96 -0,46 11,97 28,79
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
37,45 13,34 16,32 - 16,16
Benchmark (%) 37,75 13,30 16,21 - 16,06
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
33,04 8,81 12,21 17,80 37,45 45,61 112,96 - 192,89
Benchmark (%) 33,44 8,78 12,18 18,04 37,75 45,43 111,95 - 191,21

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 12/12/2024
EUR 43.796.473
Data di lancio Classe di Azioni
27/09/2017
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,08%
ISIN
IE00BDZS0987
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BDZS098
Net Assets of Fund
al 12/12/2024
USD 3.076.617.382,55
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,07%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BRIUDEA

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/08/2024
121
Beta 3 anni
al 30/11/2024
1,00
Rapporto P/B
al 29/11/2024
0,46
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
15,41%
Rapporto P/E
al 29/11/2024
11,70

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares US Index Fund (IE), Class D, sulla base di 31/01/2023 rating su 1599 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/12/2023).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 31/12/2023
100,00
Copertura dei dati % al 31/12/2023
100,00

Gestori

Gestori

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Index Equity PM Synthetics EMEA
Group Index Equity PM Synthetics EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/11/2024
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 7,06
NVIDIA CORP 6,66
MICROSOFT CORP 6,16
AMAZON COM INC 3,80
META PLATFORMS INC CLASS A 2,46
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,94
TESLA INC 1,87
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS C 1,60
BROADCOM INC 1,48
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class D EUR 29,63 -0,11 -0,36 12/12/2024 29,74 21,78 IE00BDZS0987
Class Flexible acc EUR 15,50 -0,06 -0,36 12/12/2024 15,55 11,39 IE000CSXMT82
Class D SGD 16,20 -0,06 -0,35 12/12/2024 16,25 12,30 IE0000F26BG9
Institutional EUR 29,54 -0,11 -0,36 12/12/2024 29,65 21,73 IE00BDFVDR63
Flexible USD 30,85 -0,16 -0,51 12/12/2024 31,02 23,63 IE00BYQQ1F19
Inst USD 51,65 -0,27 -0,51 12/12/2024 51,93 39,37 IE00B1W56J03
Class D USD 28,09 -0,14 -0,51 12/12/2024 28,24 21,39 IE00BD0NCT25
Class USD 146,93 -0,75 -0,51 12/12/2024 147,74 111,83 IE0001200389

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.750 EUR
-22,5%
3.850 EUR
-17,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.700 EUR
-13,0%
13.740 EUR
6,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.310 EUR
13,1%
19.150 EUR
13,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.610 EUR
46,1%
23.720 EUR
18,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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