Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -0,5 33,6 8,6 37,8 -13,0 21,7
Benchmark (%) -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Rendimento totale (%)

al 31/12/2023

33,64 8,59 37,76 -12,98 21,74
Benchmark (%)

al 31/12/2023

33,10 8,03 37,89 -13,17 21,41
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
20,30 14,81 15,20 - 13,82
Benchmark (%) 20,21 14,67 14,97 - 13,69
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,24 3,24 12,77 7,68 20,30 51,34 102,88 - 127,29
Benchmark (%) 3,38 3,38 12,75 7,77 20,21 50,78 100,87 - 125,59

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/02/2024 EUR 252.645.355
Net Assets of Fund al 26/02/2024 USD 2.385.850.454,84
Data di lancio Classe di Azioni 27/09/2017
Data di lancio comparto 12/11/1998
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark S&P 500 Net TR Index (EUR)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,08%
ISIN IE00BDZS0987
Expense Ratio 0,08%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BRIUDEA
SEDOL BDZS098

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/12/2022 38
Standard Deviation (3y) al 31/01/2024 15,52%
Beta 3 anni al 31/01/2024 1,01
Rapporto P/E al 31/01/2024 16,03
Rapporto P/B al 31/01/2024 0,33

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares US Index Fund (IE), Class D, sulla base di 31/01/2023 rating su 1599 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/12/2023).

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 7,26
APPLE INC 6,62
NVIDIA CORP 3,73
AMAZON COM INC 3,47
META PLATFORMS INC CLASS A 2,13
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,04
ALPHABET INC CLASS C 1,73
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,72
TESLA INC 1,27
BROADCOM INC 1,27
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class D EUR 23,82 -0,16 -0,65 26/02/2024 23,98 18,12 IE00BDZS0987
Class D SGD 13,47 -0,04 -0,32 26/02/2024 13,52 10,16 IE0000F26BG9
Flexible USD 25,85 -0,10 -0,37 26/02/2024 25,95 19,52 IE00BYQQ1F19
Class Flexible acc EUR 12,45 -0,08 -0,65 26/02/2024 12,54 9,46 IE000CSXMT82
Class USD 122,31 -0,46 -0,37 26/02/2024 122,77 91,94 IE0001200389
Inst USD 43,05 -0,16 -0,37 26/02/2024 43,21 32,40 IE00B1W56J03
Class D USD 23,39 -0,09 -0,37 26/02/2024 23,48 17,59 IE00BD0NCT25

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.740 EUR
-22,6%
3.850 EUR
-17,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.700 EUR
-13,0%
10.940 EUR
1,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.170 EUR
11,7%
18.550 EUR
13,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14.610 EUR
46,1%
23.720 EUR
18,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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