Azionario

iShares US Index Fund (IE)

  • NAV al 22/09/2022 USD 17,03
    52 settimane: 16,56 - 21,50
  • Variazione giornaliera al 22/09/2022 -0,15 (-0,90%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo che rifletta il rendimento dei mercati azionari degli Stati Uniti. Il Fondo investirà in titoli di partecipazione (quali azioni) quotati e negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti nonché in strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti), compresi contratti future su S&P 500 negoziati in borsa. Un contratto future è un contratto con cui il Fondo accetta di acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo prestabilito in una data futura. Il Fondo può detenere liquidità allo scopo di coprire l’esposizione creata dagli SFD. Il rendimento del Fondo viene raffrontato al rendimento di un indice inizialmente rappresentato dall’Indice S&P 500 (con dividendi netti), ovvero l’indice di riferimento del Fondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -5,1 31,4 18,4 28,0
Benchmark (%) -4,9 30,7 17,8 28,2
  Da
30/06/2017
A
30/06/2018		 Da
30/06/2018
A
30/06/2019		 Da
30/06/2019
A
30/06/2020		 Da
30/06/2020
A
30/06/2021		 Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Rendimento totale (%)

al 30/06/2022

13,62 10,19 7,55 40,19 -10,96
Benchmark (%)

al 30/06/2022

13,71 9,75 6,87 40,14 -11,01
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -11,50 12,14 11,49 - 11,53
Benchmark (%) -11,63 11,84 11,23 - 11,29
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -16,24 -4,06 -3,86 -8,77 -11,50 41,01 72,27 - 79,15
Benchmark (%) -16,41 -4,13 -4,00 -9,06 -11,63 39,90 70,27 - 77,12

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 22/09/2022 USD 160.920.360
Net Assets of Fund al 22/09/2022 USD 1.838.357.459,72
Data di lancio Classe di Azioni 27/04/2017
Data di lancio comparto 12/11/1998
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark S&P 500 Index
Index Ticker SPTR500N
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,08%
Expense Ratio 0,08%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 1.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BRUIDUA
ISIN IE00BD0NCT25
SEDOL BD0NCT2

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/08/2022 35
Standard Deviation (3y) al 31/08/2022 19,54%
Beta 3 anni al 31/08/2022 1,01
Rapporto P/E al 31/08/2022 0,00
Rapporto P/B al 31/08/2022 0,00

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/08/2022
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 7,19
MICROSOFT CORP 5,82
AMAZON COM INC 3,30
TESLA INC 2,06
ALPHABET INC CLASS A 1,94
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,79
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,45
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,20
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class D USD Nessuna 17,03 -0,15 -0,90 22/09/2022 21,50 16,56 IE00BD0NCT25 -
Flexible USD Trimestrale 18,93 -0,17 -0,90 22/09/2022 23,91 18,41 IE00BYQQ1F19 -
Inst USD Nessuna 31,37 -0,28 -0,90 22/09/2022 39,64 30,51 IE00B1W56J03 -
Class USD Nessuna 88,94 -0,80 -0,90 22/09/2022 112,28 86,46 IE0001200389 -
Class D EUR Nessuna 19,17 -0,05 -0,26 22/09/2022 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class Flexible acc EUR - 10,01 -0,03 -0,26 22/09/2022 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -

Letteratura

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