Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -5,1 31,4 18,4 28,0 -18,3 26,0
Benchmark (%) -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-7,27 56,49 15,16 -8,09 29,31
Benchmark (%)

al 31/03/2024

-7,53 55,56 15,16 -8,20 29,27
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
29,31 11,03 14,71 - 13,65
Benchmark (%) 29,27 10,97 14,47 - 13,45
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
10,23 3,18 10,23 23,12 29,31 36,86 98,61 - 142,60
Benchmark (%) 10,44 3,18 10,44 23,20 29,27 36,66 96,57 - 139,61

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 23/04/2024 USD 356.324.655
Net Assets of Fund al 23/04/2024 USD 2.463.151.125,95
Data di lancio Classe di Azioni 27/04/2017
Data di lancio comparto 12/11/1998
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark S&P 500 Index
Index Ticker SPTR500N
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,08%
ISIN IE00BD0NCT25
Expense Ratio 0,08%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 100.000,00
Investimento minimo successivo USD 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BRUIDUA
SEDOL BD0NCT2

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/02/2024 97
Standard Deviation (3y) al 31/03/2024 17,62%
Beta 3 anni al 31/03/2024 1,00
Rapporto P/E al 28/03/2024 11,43
Rapporto P/B al 28/03/2024 0,35

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 29/02/2024).

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/03/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 7,09
APPLE INC 5,64
NVIDIA CORP 5,06
AMAZON COM INC 3,74
META PLATFORMS INC CLASS A 2,42
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,02
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS C 1,70
ELI LILLY 1,41
BROADCOM INC 1,32
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class D USD 23,43 0,27 1,18 23/04/2024 24,26 18,55 IE00BD0NCT25
Class D EUR 24,20 0,16 0,68 23/04/2024 24,82 18,56 IE00BDZS0987
Class Flexible acc EUR 12,65 0,09 0,68 23/04/2024 12,98 9,70 IE000CSXMT82
Class D SGD 13,66 0,15 1,08 23/04/2024 14,03 10,57 IE0000F26BG9
Flexible USD 25,85 0,30 1,18 23/04/2024 26,77 20,58 IE00BYQQ1F19
Inst USD 43,10 0,50 1,18 23/04/2024 44,64 34,15 IE00B1W56J03
Class USD 122,49 1,43 1,18 23/04/2024 126,85 96,91 IE0001200389

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.530 USD
-34,7%
3.370 USD
-19,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.170 USD
-18,3%
11.340 USD
2,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.280 USD
12,8%
17.230 USD
11,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.650 USD
56,5%
23.350 USD
18,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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