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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -5,1 | 31,4 | 18,4 | 28,0 | -18,3 | 26,0 | ||||
| Benchmark (%) | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 | -18,5 | 25,7 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
15,09 | 29,37 | -15,64 | 21,12 | 35,44 |
|
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
14,49 | 29,43 | -15,86 | 21,01 | 35,76 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 33,05 | 10,96 | 15,33 | - | 14,52 |
| Benchmark (%) | 33,34 | 10,92 | 15,22 | - | 14,35 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 27,21 | 5,86 | 7,07 | 14,61 | 33,05 | 36,63 | 104,07 | - | 179,95 |
| Benchmark (%) | 27,59 | 5,83 | 7,04 | 14,84 | 33,34 | 36,46 | 103,03 | - | 176,83 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 10/12/2024
USD 379.520.160
Data di lancio Classe di Azioni
27/04/2017
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTR500N
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,08%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BRUIDUA
Net Assets of Fund
al 10/12/2024
USD 3.063.622.663,10
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,08%
ISIN
IE00BD0NCT25
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BD0NCT2
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/08/2024
121
Beta 3 anni
al 30/11/2024
1,00
Rapporto P/B
al 29/11/2024
0,46
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
17,43%
Rapporto P/E
al 29/11/2024
11,65
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 31/10/2024).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 31/10/2024
100,00
Copertura dei dati %
al 31/10/2024
100,00
Gestori
Gestori
Kyle Peppo
Group Index Equity PM Synthetics EMEA
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 29/11/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 7,06 |
| NVIDIA CORP | 6,66 |
| MICROSOFT CORP | 6,16 |
| AMAZON COM INC | 3,80 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,46 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 1,94 |
| TESLA INC | 1,87 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,73 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,60 |
| BROADCOM INC | 1,48 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 29/11/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D | USD | 28,01 | -0,09 | -0,31 | 10/12/2024 | 28,24 | 21,30 | IE00BD0NCT25 |
| Class Flexible acc | EUR | 15,41 | 0,08 | 0,52 | 10/12/2024 | 15,50 | 11,39 | IE000CSXMT82 |
| Class D | SGD | 16,12 | 0,02 | 0,11 | 10/12/2024 | 16,25 | 12,27 | IE0000F26BG9 |
| Institutional | EUR | 29,38 | 0,15 | 0,52 | 10/12/2024 | 29,54 | 21,73 | IE00BDFVDR63 |
| Class D | EUR | 29,47 | 0,15 | 0,52 | 10/12/2024 | 29,63 | 21,78 | IE00BDZS0987 |
| Flexible | USD | 30,77 | -0,10 | -0,31 | 10/12/2024 | 31,02 | 23,53 | IE00BYQQ1F19 |
| Class | USD | 146,54 | -0,45 | -0,31 | 10/12/2024 | 147,74 | 111,37 | IE0001200389 |
| Inst | USD | 51,51 | -0,16 | -0,31 | 10/12/2024 | 51,93 | 39,21 | IE00B1W56J03 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.580 USD
-24,2%
|
3.370 USD
-19,6%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.170 USD
-18,3%
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13.090 USD
5,5%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.450 USD
14,5%
|
18.640 USD
13,3%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.650 USD
56,5%
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23.350 USD
18,5%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
