Azionario

iShares US Index Fund (IE)

  • NAV al 05/06/2023 USD 21,70
    52 settimane: 18,04 - 21,72
  • Variazione giornaliera al 05/06/2023 -0,03 (-0,12%)
  • Morningstar Rating

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del mercato azionario negli Stati Uniti.

Il Fondo è gestito in modo passivo e investirà in titoli azionari (ad es. azioni) quotate e negoziate sui mercati regolamentati negli Stati Uniti, nonché in strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti), compresi contratti future quotati sull'S&P 500. Un contratto future è un contratto per il quale il Fondo accetta di acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo prestabilito in futuro. Il Fondo può detenere contanti allo scopo di coprire l'esposizione creata dagli SFD.

Il rendimento del Fondo sarà raffrontato al rendimento di un indice inizialmente rappresentato dall'S&P 500 Index (con dividendi netti), l'indice di riferimento del Fondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1 -18,3
Benchmark (%) 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/03/2018
A
31/03/2019		 Da
31/03/2019
A
31/03/2020		 Da
31/03/2020
A
31/03/2021		 Da
31/03/2021
A
31/03/2022		 Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Rendimento totale (%)

al 31/03/2023

9,27 -7,21 56,59 15,23 -8,03
Benchmark (%)

al 31/03/2023

8,84 -7,53 55,56 15,16 -8,20
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 2,54 14,23 11,25 - 11,90
Benchmark (%) 2,13 13,97 10,86 - 11,56
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 9,16 1,60 2,67 8,43 2,54 49,07 70,39 - 113,81
Benchmark (%) 9,00 1,53 2,59 8,35 2,13 48,05 67,45 - 109,56

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 05/06/2023 USD 84.864.179
Net Assets of Fund al 05/06/2023 USD 2.017.738.016,35
Data di lancio Classe di Azioni 26/07/2016
Data di lancio comparto 12/11/1998
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Benchmark S&P 500 Index
Index Ticker SPTR500N
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,01%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 50.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Frequenza di distribuzione Trimestrale
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BUISUFD
ISIN IE00BYQQ1F19
SEDOL BYQQ1F1

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/12/2022 38
Rendimento trailing 12 mesi al 31/05/2023 0,43
Standard Deviation (3y) al 30/04/2023 18,08%
Beta 3 anni al 30/04/2023 1,00
Rapporto P/E al 31/05/2023 10,63
Rapporto P/B al 31/05/2023 0,91

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares US Index Fund (IE), Flexible, sulla base di 31/05/2023 rating su 1629 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/04/2023
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 7,24
MICROSOFT CORP 6,56
AMAZON COM INC 2,70
NVIDIA CORP 1,96
ALPHABET INC CLASS A 1,83
Nome Ponderazione (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,61
META PLATFORMS INC CLASS A 1,53
EXXON MOBIL CORP 1,40
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,32
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Flexible USD Trimestrale 21,70 -0,03 -0,12 05/06/2023 21,72 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Class Flexible acc EUR - 10,56 0,00 0,01 05/06/2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Class D SGD - 11,32 0,00 0,00 05/06/2023 11,32 9,93 IE0000F26BG9 -
Class D EUR Nessuna 20,20 0,00 0,01 05/06/2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class USD Nessuna 102,35 -0,12 -0,12 05/06/2023 102,47 84,76 IE0001200389 -
Inst USD Nessuna 36,06 -0,04 -0,12 05/06/2023 36,10 29,89 IE00B1W56J03 -
Class D USD Nessuna 19,58 -0,02 -0,12 05/06/2023 19,61 16,23 IE00BD0NCT25 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000,00
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.070 USD
-49,3%
3.370 USD
-19,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.170 USD
-18,3%
8.920 USD
-2,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.330 USD
13,3%
17.150 USD
11,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.660 USD
56,6%
23.470 USD
18,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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