Azionario

iShares US Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 7 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1 -18,3 26,1
Benchmark (%) 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

7,62 40,28 -10,90 19,37 23,93
Benchmark (%)

al 30/06/2024

6,87 40,14 -11,01 18,98 24,00
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
23,93 9,64 14,75 - 14,05
Benchmark (%) 24,00 9,50 14,48 - 13,76
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
14,82 3,42 4,14 14,82 23,93 31,80 98,97 - 183,56
Benchmark (%) 15,05 3,55 4,18 15,05 24,00 31,29 96,62 - 177,96

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti
al 18/07/2024
USD 84.380.960
Data di lancio Classe di Azioni
26/07/2016
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
SPTR500N
Commissione di sottoscrizione
0,00%
ISIN
IE00BYQQ1F19
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BUISUFD
Net Assets of Fund
al 18/07/2024
USD 3.022.297.175,33
Data di lancio comparto
12/11/1998
Valuta di base
USD
Benchmark
S&P 500 Index
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,01%
Expense Ratio
0,00%
Investimento minimo iniziale
USD 50.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BYQQ1F1

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 29/02/2024
97
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
17,89%
Rapporto P/E
al 28/06/2024
10,10
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 30/06/2024
0,48
Beta 3 anni
al 30/06/2024
1,00
Rapporto P/B
al 28/06/2024
0,31

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares US Index Fund (IE), Flexible, sulla base di 30/06/2024 rating su 1710 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 31/05/2024).

Gestori

Gestori

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2024
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 7,24
NVIDIA CORP 6,63
APPLE INC 6,62
AMAZON COM INC 3,86
META PLATFORMS INC CLASS A 2,41
Nome Ponderazione (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,33
ALPHABET INC CLASS C 1,95
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,61
ELI LILLY 1,58
BROADCOM INC 1,52
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Flexible USD 28,31 -0,22 -0,77 18/07/2024 28,92 20,94 IE00BYQQ1F19
Class D SGD 14,76 -0,11 -0,71 18/07/2024 15,12 11,10 IE0000F26BG9
Class D EUR 25,99 -0,16 -0,62 18/07/2024 26,64 19,77 IE00BDZS0987
Class Flexible acc EUR 13,59 -0,09 -0,62 18/07/2024 13,93 10,33 IE000CSXMT82
Inst USD 47,22 -0,37 -0,77 18/07/2024 48,24 34,84 IE00B1W56J03
Class D USD 25,67 -0,20 -0,77 18/07/2024 26,23 18,93 IE00BD0NCT25
Class USD 134,26 -1,05 -0,77 18/07/2024 137,16 98,94 IE0001200389

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.680 USD
-33,2%
3.370 USD
-19,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.170 USD
-18,3%
11.830 USD
3,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.340 USD
13,4%
17.700 USD
12,1%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
15.660 USD
56,6%
23.470 USD
18,6%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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