Reddito Fisso

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 6,2 -3,8 17,1 0,7 -7,5 14,5 -6,1 -0,2 -3,0 12,1
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8 -1,8 -5,9 8,9
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
6,71 3,26 1,87 2,43 2,10
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 5,09 0,87 0,68 2,00 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,37 -1,53 -1,45 4,93 6,71 10,12 9,71 27,15 40,90
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -1,04 -1,15 -1,18 2,88 5,09 2,64 3,43 21,87 -
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-7,99 8,49 -2,62 5,29 8,66
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 31/03/2024

-4,34 5,52 -3,38 1,68 5,53

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 23/05/2024 USD 1.672.143.817,06
Data di lancio Classe di Azioni 12/11/2007
Data di lancio comparto 26/06/1997
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento vincolante 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 0,72%
ISIN LU0329592702
Expense Ratio 0,50%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg MLLEED2
SEDOL B43C312

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/04/2024 196
Standard Deviation (3y) al 30/04/2024 6,89%
Beta 3 anni al 30/04/2024 1,07
Rendimento alla scadenza al 30/04/2024 8,18%
Duration modificata al 30/04/2024 6,07
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 30/04/2024 8,18%
Duration effettiva al 30/04/2024 6,09 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/04/2024 7,47 Jahre
WAL minima al 30/04/2024 7,47 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca del processo d'investimento. Ciò può includere approfondimenti di terze parti, nonché commenti interni sulle iniziative di engagement e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship sulle questioni di governance. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D2, sulla base di 30/04/2024 rating su 877 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fondi.

Gestori

Gestori

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/04/2024
Nome Ponderazione (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,87
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,65
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,35
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,88
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,88
Nome Ponderazione (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 1,76
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 1,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,65
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,64
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,63
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe D2 EUR 24,24 -0,09 -0,37 23/05/2024 24,40 22,32 LU0329592702
Class AI5 EUR 8,48 -0,03 -0,35 23/05/2024 8,71 8,07 LU1960220660
Classe A2 USD 24,19 -0,08 -0,33 23/05/2024 24,71 21,66 LU0278470058
D2 con copertura EUR 7,20 -0,03 -0,41 23/05/2024 7,39 6,51 LU0622213642
Classe X2 EUR 7,05 -0,02 -0,28 23/05/2024 7,08 6,46 LU0531082021
Class I2 Hedged EUR 7,48 -0,02 -0,27 23/05/2024 7,67 6,76 LU0473186707
Classe I2 USD 26,49 -0,09 -0,34 23/05/2024 26,99 23,63 LU0520955575
Classe A2 EUR 22,32 -0,08 -0,36 23/05/2024 22,50 20,61 LU0278457204
Class AI2 EUR 10,79 -0,04 -0,37 23/05/2024 10,88 9,96 LU1960220587
Classe I2 EUR 24,45 -0,08 -0,33 23/05/2024 24,59 22,48 LU1559746307
E2 con copertura EUR 6,42 -0,02 -0,31 23/05/2024 6,62 5,84 LU0474536231
Classe X2 USD 7,64 -0,02 -0,26 23/05/2024 7,77 6,79 LU0344905624
Classe E2 EUR 20,47 -0,07 -0,34 23/05/2024 20,67 18,96 LU0278459671
Classe C2 USD 19,48 -0,07 -0,36 23/05/2024 20,00 17,59 LU0278476923
Class I5 USD 7,68 -0,02 -0,26 23/05/2024 8,02 7,07 LU1495982867
Class E5 Hedged EUR 4,66 -0,02 -0,43 23/05/2024 4,97 4,36 LU1062843260

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.690 EUR
-23,1%
5.320 EUR
-19,0%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.180 EUR
-18,2%
8.140 EUR
-6,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.580 EUR
-4,2%
9.950 EUR
-0,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.420 EUR
14,2%
11.750 EUR
5,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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