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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

- - - -8,47 7,96
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,12 - - - -0,64
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,04 -0,44 -2,63 1,12 - - - -1,33

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/05/2021 USD 2.608,89
Rendimento trailing 12 mesi al 30/04/2021 4,19
Numero di partecipazioni al 30/04/2021 157
Valuta base U.S. Dollar
Data di lancio comparto 26/06/1997
Data di lancio Classe di Azioni 27/03/2019
Classe di attivo -
Categoria Morningstar -
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 1,28%
ISIN LU1960220660
Ticker Bloomberg BGFEAI5
Expense Ratio 1,00%
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BHL2TC8
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 25.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/05/2021 BB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/05/2021 4,27
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/05/2021 48,37
Copertura % MSCI ESG al 07/05/2021 99,42
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/05/2021 Bond Emerging Markets Global LC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/05/2021 516,06
Fondi per categoria al 07/05/2021 246
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/05/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/12/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/04/2021
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,67
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,33
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,96
Nome Ponderazione (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,74
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,64
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,58
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class AI5 EUR Trimestrale 9,09 -0,04 -0,44 9,77 8,98 - LU1960220660 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 7,23 0,03 0,42 7,55 6,53 - LU0474536231 - -
Class I5 USD Trimestrale 9,26 0,04 0,43 9,74 8,55 - LU1495982867 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 7,87 0,03 0,38 8,18 7,03 - LU0622213642 - -
Classe D2 EUR Nessuna 21,81 -0,02 -0,09 22,61 21,06 - LU0329592702 - -
Classe I2 EUR Nessuna 21,91 -0,07 -0,32 22,68 21,12 - LU1559746307 - -
Classe C2 USD Nessuna 20,82 0,09 0,43 21,72 18,70 - LU0278476923 - -
Class AI2 EUR - 9,86 -0,01 -0,10 10,23 9,55 - LU1960220587 - -
Classe X2 EUR Nessuna 6,22 0,00 0,00 6,43 5,98 - LU0531082021 - -
Classe A2 EUR Nessuna 20,38 -0,02 -0,10 21,15 19,75 - LU0278457204 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrale 6,07 0,03 0,50 6,41 5,68 - LU1062843260 - -
Classe X2 USD Nessuna 7,59 0,03 0,40 7,85 6,66 - LU0344905624 - -
Classe A2 USD Nessuna 24,89 0,11 0,44 25,85 22,08 - LU0278470058 - -
Classe E2 EUR Nessuna 18,98 -0,02 -0,11 19,72 18,45 - LU0278459671 - -

Letteratura

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