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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
*Prima del mese di 21/03/2013, il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento diverso, riflesso nei dati dell'indice di riferimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -6,9 | -14,2 | 13,0 | 13,9 | -12,2 | 11,8 | 2,2 | -8,2 | -9,1 | 15,5 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | -5,7 | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 0,08 | 0,80 | -0,20 | -0,26 | 0,44 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | 2,73 | 0,20 | -0,67 | 0,02 | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -3,69 | -0,63 | -3,49 | -0,50 | 0,08 | 2,41 | -1,00 | -2,54 | 8,09 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | -0,46 | -0,57 | -1,94 | 2,26 | 2,73 | 0,61 | -3,32 | 0,17 | - |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
-2,61 | 3,54 | -18,61 | 14,00 | 15,34 |
|
Indice di riferimento vincolante 1 (%)
al 30/09/2024 |
-1,45 | 2,63 | -20,63 | 13,10 | 13,42 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 13/12/2024
USD 1.538.635.304,44
Data di lancio comparto
26/06/1997
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
1,00%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MLLEUA2
Data di lancio Classe di Azioni
02/02/2007
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,26%
ISIN
LU0278470058
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B1PGSW7
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 29/11/2024
183
Beta 3 anni
al 30/11/2024
1,10
Duration modificata
al 29/11/2024
6,39
Duration effettiva
al 29/11/2024
6,40 Jahre
WAL minima
al 29/11/2024
7,84 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
12,38%
Rendimento alla scadenza
al 29/11/2024
8,72%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 29/11/2024
8,72%
Scadenza media ponderata
al 29/11/2024
7,84 Jahre
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Laurent Develay
Amer Bisat
Michal Wozniak
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 29/11/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,89 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,69 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,21 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,05 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,03 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,01 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,97 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,70 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,67 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,60 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A2 | USD | 23,75 | -0,19 | -0,79 | 13/12/2024 | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,38 | -0,04 | -0,90 | 13/12/2024 | 4,88 | 4,37 | LU1062843260 |
| Class I5 | USD | 7,30 | -0,06 | -0,82 | 13/12/2024 | 7,98 | 7,25 | LU1495982867 |
| Classe X2 | EUR | 7,20 | -0,03 | -0,41 | 13/12/2024 | 7,29 | 6,84 | LU0531082021 |
| Class AI2 | EUR | 10,95 | -0,05 | -0,45 | 13/12/2024 | 11,11 | 10,46 | LU1960220587 |
| Classe I2 | EUR | 24,89 | -0,13 | -0,52 | 13/12/2024 | 25,23 | 23,71 | LU1559746307 |
| Class I2 Hedged | EUR | 7,29 | -0,06 | -0,82 | 13/12/2024 | 7,91 | 7,17 | LU0473186707 |
| Class AI5 | EUR | 8,33 | -0,05 | -0,60 | 13/12/2024 | 8,70 | 8,07 | LU1960220660 |
| Classe I2 | USD | 26,11 | -0,20 | -0,76 | 13/12/2024 | 28,21 | 25,46 | LU0520955575 |
| Classe E2 | EUR | 20,71 | -0,11 | -0,53 | 13/12/2024 | 21,04 | 19,83 | LU0278459671 |
| Classe D2 | EUR | 24,67 | -0,12 | -0,48 | 13/12/2024 | 25,01 | 23,51 | LU0329592702 |
| Classe X2 | USD | 7,55 | -0,06 | -0,79 | 13/12/2024 | 8,15 | 7,34 | LU0344905624 |
| E2 con copertura | EUR | 6,22 | -0,05 | -0,80 | 13/12/2024 | 6,76 | 6,15 | LU0474536231 |
| Classe C2 | USD | 19,00 | -0,15 | -0,78 | 13/12/2024 | 20,61 | 18,68 | LU0278476923 |
| Classe A2 | EUR | 22,64 | -0,12 | -0,53 | 13/12/2024 | 22,98 | 21,63 | LU0278457204 |
| D2 con copertura | EUR | 7,02 | -0,05 | -0,71 | 13/12/2024 | 7,61 | 6,91 | LU0622213642 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.810 USD
-31,9%
|
5.090 USD
-20,2%
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|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.730 USD
-22,7%
|
7.660 USD
-8,5%
|
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.810 USD
-1,9%
|
9.590 USD
-1,4%
|
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|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.290 USD
12,9%
|
11.390 USD
4,4%
|
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
