Reddito Fisso

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) -6,9 -14,2 13,0 13,9 -12,2 11,8 2,2 -8,2 -9,1 15,5
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,08 0,80 -0,20 -0,26 0,44
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 2,73 0,20 -0,67 0,02 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,69 -0,63 -3,49 -0,50 0,08 2,41 -1,00 -2,54 8,09
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -0,46 -0,57 -1,94 2,26 2,73 0,61 -3,32 0,17 -
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

-2,61 3,54 -18,61 14,00 15,34
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/09/2024

-1,45 2,63 -20,63 13,10 13,42

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 13/12/2024
USD 1.538.635.304,44
Data di lancio comparto
26/06/1997
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
1,00%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MLLEUA2
Data di lancio Classe di Azioni
02/02/2007
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,26%
ISIN
LU0278470058
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B1PGSW7

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 29/11/2024
183
Beta 3 anni
al 30/11/2024
1,10
Duration modificata
al 29/11/2024
6,39
Duration effettiva
al 29/11/2024
6,40 Jahre
WAL minima
al 29/11/2024
7,84 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2024
12,38%
Rendimento alla scadenza
al 29/11/2024
8,72%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 29/11/2024
8,72%
Scadenza media ponderata
al 29/11/2024
7,84 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A2, sulla base di 30/11/2024 rating su 873 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fondi.

Gestori

Gestori

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/11/2024
Nome Ponderazione (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,89
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,21
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2,05
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,03
Nome Ponderazione (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,01
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,97
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,70
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,67
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,60
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/11/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe A2 USD 23,75 -0,19 -0,79 13/12/2024 25,70 23,23 LU0278470058
Class E5 Hedged EUR 4,38 -0,04 -0,90 13/12/2024 4,88 4,37 LU1062843260
Class I5 USD 7,30 -0,06 -0,82 13/12/2024 7,98 7,25 LU1495982867
Classe X2 EUR 7,20 -0,03 -0,41 13/12/2024 7,29 6,84 LU0531082021
Class AI2 EUR 10,95 -0,05 -0,45 13/12/2024 11,11 10,46 LU1960220587
Classe I2 EUR 24,89 -0,13 -0,52 13/12/2024 25,23 23,71 LU1559746307
Class I2 Hedged EUR 7,29 -0,06 -0,82 13/12/2024 7,91 7,17 LU0473186707
Class AI5 EUR 8,33 -0,05 -0,60 13/12/2024 8,70 8,07 LU1960220660
Classe I2 USD 26,11 -0,20 -0,76 13/12/2024 28,21 25,46 LU0520955575
Classe E2 EUR 20,71 -0,11 -0,53 13/12/2024 21,04 19,83 LU0278459671
Classe D2 EUR 24,67 -0,12 -0,48 13/12/2024 25,01 23,51 LU0329592702
Classe X2 USD 7,55 -0,06 -0,79 13/12/2024 8,15 7,34 LU0344905624
E2 con copertura EUR 6,22 -0,05 -0,80 13/12/2024 6,76 6,15 LU0474536231
Classe C2 USD 19,00 -0,15 -0,78 13/12/2024 20,61 18,68 LU0278476923
Classe A2 EUR 22,64 -0,12 -0,53 13/12/2024 22,98 21,63 LU0278457204
D2 con copertura EUR 7,02 -0,05 -0,71 13/12/2024 7,61 6,91 LU0622213642

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.810 USD
-31,9%
5.090 USD
-20,2%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.730 USD
-22,7%
7.660 USD
-8,5%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.810 USD
-1,9%
9.590 USD
-1,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.290 USD
12,9%
11.390 USD
4,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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