Reddito Fisso

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 8,4 -1,7 7,7 1,1 -2,3 3,4 4,3 3,8 -11,0 2,8
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5 5,7
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,51 -2,15 -0,23 0,96 2,14
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 3,69 0,27 2,03 3,17 3,76
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,35 0,43 -0,07 -0,35 1,51 -6,32 -1,12 10,08 36,80
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 0,29 0,35 0,25 0,29 3,69 0,83 10,55 36,62 72,84
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

0,98 4,52 -4,12 -3,74 1,51
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/06/2024

4,52 4,90 -2,23 -0,54 3,69

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 19/07/2024
USD 190.833.471,32
Data di lancio comparto
19/06/2009
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Commissione di sottoscrizione
5,00%
ISIN
LU0448666502
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
EUR 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGFFLDH
Data di lancio Classe di Azioni
08/09/2009
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,59%
Expense Ratio
0,40%
Investimento minimo iniziale
EUR 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B41P733

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/06/2024
134
Beta 3 anni
al 30/06/2024
0,98
Duration modificata
al 28/06/2024
6,83
Duration effettiva
al 28/06/2024
6,78 Jahre
WAL minima
al 28/06/2024
7,75 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/06/2024
6,27%
Rendimento alla scadenza
al 28/06/2024
4,12%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/06/2024
1,93%
Scadenza media ponderata
al 28/06/2024
7,75 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca del processo d'investimento. Ciò può includere approfondimenti di terze parti, nonché commenti interni sulle iniziative di engagement e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship sulle questioni di governance. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D2 Hedged, sulla base di 30/06/2024 rating su 179 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged fondi.

Gestori

Gestori

David Rogal
David Rogal
Johan Sjogren
Johan Sjogren
Harrison Segall
Harrison Segall

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/06/2024
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,21
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,96
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,85
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,85
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,77
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,75
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 1,73
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
D2 con copertura EUR 14,19 -0,07 -0,49 19/07/2024 14,26 13,39 LU0448666502
Classe I2 USD 10,31 -0,05 -0,48 19/07/2024 10,36 9,59 LU2298379822
Class A2 Hedged EUR 13,45 -0,06 -0,44 19/07/2024 13,51 12,73 LU0425308169
E2 con copertura EUR 12,48 -0,06 -0,48 19/07/2024 12,56 11,86 LU0452734238
X2 con copertura EUR 15,64 -0,07 -0,45 19/07/2024 15,71 14,69 LU0425308755
Classe D2 USD 17,29 -0,09 -0,52 19/07/2024 17,38 16,11 LU0448666684
Classe A2 USD 16,40 -0,08 -0,49 19/07/2024 16,48 15,31 LU0425308086

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.340 EUR
-16,6%
7.090 EUR
-10,8%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.460 EUR
-15,4%
8.630 EUR
-4,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.590 EUR
-4,1%
9.920 EUR
-0,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.520 EUR
5,2%
10.660 EUR
2,2%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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