Reddito Fisso

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 4,6 -6,4 7,4 -2,5 6,8 0,3 -3,0 2,4 3,4 2,9
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 5,6 -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-10,65 -2,00 -1,05 -0,03 1,40
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -7,71 0,77 2,31 2,63 3,75
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-11,29 1,31 -7,57 -8,80 -10,65 -5,88 -5,15 -0,32 19,94
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -8,80 1,46 -6,84 -6,83 -7,71 2,33 12,10 29,58 62,09
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

-0,31 2,17 1,52 2,69 -11,36
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/09/2022

2,62 8,20 4,23 5,04 -8,37

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 02/12/2022 USD 330.703.632,51
Data di lancio Classe di Azioni 17/09/2009
Data di lancio comparto 19/06/2009
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Indice di riferimento vincolante 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Spese correnti 1,48%
Expense Ratio 1,25%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGFE2UR
ISIN LU0452734238
SEDOL B4KCJK6

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 128
Standard Deviation (3y) al 31/10/2022 6,14%
Beta 3 anni al 31/10/2022 1,04
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 3,76%
Duration modificata al 31/10/2022 6,29
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/10/2022 1,18%
Duration effettiva al 31/10/2022 6,26 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 6,92 Jahre
WAL minima al 31/10/2022 6,92 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class E2 Hedged, sulla base di 30/11/2022 rating su 208 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged fondi.

Gestori

Gestori

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,74
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,54
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,26
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 2,24
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 2,10
Nome Ponderazione (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 2,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,93
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
E2 con copertura EUR Nessuna 12,62 -0,01 -0,08 02/12/2022 14,08 11,97 LU0452734238 -
Classe I2 USD - 9,90 -0,01 -0,10 02/12/2022 10,75 9,34 LU2298379822 -
D2 con copertura EUR Nessuna 14,14 -0,02 -0,14 02/12/2022 15,69 13,40 LU0448666502 -
X2 con copertura EUR Nessuna 15,45 -0,01 -0,06 02/12/2022 17,06 14,63 LU0425308755 -
Classe A2 USD Nessuna 15,88 -0,02 -0,13 02/12/2022 17,31 14,99 LU0425308086 -
Classe D2 USD Nessuna 16,65 -0,02 -0,12 02/12/2022 18,10 15,71 LU0448666684 -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 13,48 -0,02 -0,15 02/12/2022 14,99 12,78 LU0425308169 -

Letteratura

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