Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-5,69 -23,67 47,11 0,41 -20,16
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-15,20 -21,42 59,59 9,11 -11,31

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 4 633,292
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0326422689
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIWGDUA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3KVCC9
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 37,19
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 37,43
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,806

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-máj.-18)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 8,95
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,79
NEWCREST MINING LTD 8,07
NEWMONT MINING CORP 6,94
FRESNILLO PLC 4,78
Név Súly (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,09
B2GOLD CORP 3,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,72
CENTAMIN PLC 3,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,23 0,07 1,68 4,57 3,38 - LU0326422689 - -
A4 USD Éves kifizetés 27,35 0,40 1,48 28,54 21,53 - LU0724618789 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,98 0,08 1,63 5,23 3,93 - LU0827889303 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,60 0,06 1,32 4,95 3,67 - LU0326423067 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,67 0,07 1,52 5,01 3,73 - LU0669555244 - -
E2 USD Nincs kifizetés 24,77 0,36 1,47 25,97 19,54 - LU0090841262 - -
D2 USD Nincs kifizetés 30,16 0,44 1,48 31,28 23,66 - LU0252968424 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,00 0,25 1,49 18,02 13,49 - LU0827889212 - -
A4 EUR Éves kifizetés 24,16 0,36 1,51 24,16 18,59 - LU0408222320 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 5,32 0,07 1,33 5,62 4,21 - LU0788108826 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,75 0,07 1,50 5,02 3,76 - LU0368265764 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 79,70 1,17 1,49 84,67 63,24 - LU1499592118 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 26,64 0,39 1,49 26,64 20,43 - LU0252963623 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,42 0,07 1,61 4,78 3,54 - LU0521028471 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,88 0,32 1,48 21,88 16,87 - LU0171306680 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,57 0,12 1,42 9,05 6,77 - LU1023058768 - -
A2 USD Nincs kifizetés 27,36 0,41 1,52 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,99 0,05 1,27 4,34 3,20 - LU0326423224 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 24,17 0,36 1,51 24,17 18,59 - LU0171305526 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom