Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BGF World Gold Fund
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2014-jún.-30 To 2015-jún.-30 |
From 2015-jún.-30 To 2016-jún.-30 |
From 2016-jún.-30 To 2017-jún.-30 |
From 2017-jún.-30 To 2018-jún.-30 |
From 2018-jún.-30 To 2019-jún.-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jún.-30 |
-26,25 | 55,31 | -18,44 | -9,96 | 13,71 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jún.-30 |
-31,01 | 68,49 | -21,76 | -1,41 | 18,56 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-aug.-31 |
49,22 | 0,08 | 1,11 | -1,88 | 5,13 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-aug.-31 |
66,28 | 5,47 | 3,75 | -3,03 | -0,04 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-aug.-31 |
37,39 | 6,32 | 32,56 | 49,22 | 0,23 | 5,67 | -17,32 | 243,20 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-aug.-31 |
44,00 | 11,40 | 40,19 | 66,28 | 17,32 | 20,20 | -26,45 | -0,91 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-szept.-19
USD 5 200,079
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-aug.-30
45
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja
1994-dec.-30
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Sector Equity Precious Metals
Referenciaindex
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
2,07%
ISIN
LU0055631609
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGGMFI
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
4940016
Bloomberg Benchmark Ticker
FTGOLDINX
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
USD 5000
Minimális további befektetés
USD 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
3y Volatility - Benchmark
a következő dátum idején: 2019-aug.-31
25,12
3y Beta
Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index
a következő dátum idején: 2019-aug.-31
0,855
5y Volatility - Benchmark
a következő dátum idején: 2019-aug.-31
38,03
5y Beta
a következő dátum idején: 2019-aug.-31
0,804
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-aug.-30
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| BARRICK GOLD CORP | 9,64 |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 9,00 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 8,49 |
| NEWCREST MINING LTD | 8,45 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4,66 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,64 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 4,10 |
| KINROSS GOLD CORP | 3,81 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3,70 |
| POLYUS PAO | 3,40 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 32,54 | -0,28 | -0,85 | 35,31 | 22,59 | - | LU0055631609 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 36,03 | -0,31 | -0,85 | 39,09 | 24,86 | - | LU0252968424 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,43 | -0,05 | -0,91 | 5,91 | 3,89 | - | LU0669555244 | - | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 94,14 | -0,81 | -0,85 | 102,34 | 66,05 | - | LU1499592118 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 32,58 | -0,29 | -0,88 | 35,49 | 21,42 | - | LU0252963623 | - | - |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,12 | -0,04 | -0,78 | 5,57 | 3,69 | - | LU0521028471 | - | - |
| A4 | USD | Éves kifizetés | 32,53 | -0,28 | -0,85 | 35,30 | 22,59 | - | LU0724618789 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 26,56 | -0,24 | -0,90 | 28,95 | 17,68 | - | LU0171306680 | - | - |
| A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 6,31 | -0,05 | -0,79 | 6,85 | 4,41 | - | LU0788108826 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 5,40 | -0,05 | -0,92 | 5,87 | 3,83 | - | LU0326423067 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,94 | -0,04 | -0,80 | 5,37 | 3,52 | - | LU0326422689 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 5,63 | -0,05 | -0,88 | 6,11 | 3,93 | - | LU0368265764 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,65 | -0,04 | -0,85 | 5,06 | 3,33 | - | LU0326423224 | - | - |
| A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 10,15 | -0,09 | -0,88 | 11,02 | 7,09 | - | LU1023058768 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 29,38 | -0,25 | -0,84 | 31,89 | 20,48 | - | LU0090841262 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 29,42 | -0,27 | -0,91 | 32,06 | 19,49 | - | LU0171305526 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 20,19 | -0,18 | -0,88 | 21,90 | 14,09 | - | LU0827889212 | - | - |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 5,93 | -0,05 | -0,84 | 6,43 | 4,11 | - | LU0827889303 | - | - |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 29,41 | -0,27 | -0,91 | 32,06 | 19,48 | - | LU0408222320 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Tom Holl
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Más befektetésekhez képest, ahol a befektetési kockázat számos szektor között oszlik meg, a részvényárak mozgása nagyobb kihatással lehet az alap összértékére. Az alap kisebb vállalatok részvényeibe is befektethet, amelyek talán kevésbé likvidek, és értékük kevésbé jelezhető előre egy nagyobb vállalat részvényeihez képest. A fejlődő, feltörekvő piacokba eszközölt befektetések értéke nagyobb mértékben ingadozhat a szilárdabb gazdaságokhoz képest például az általánosan elfogadott számviteli alapelvek különbözősége vagy a gazdasági vagy politikai stabilitás hiánya miatt. Az Alap bányarészvényekbe is befektethet, melyek volatilitása más befektetésekhez viszonyítva jellemzően magasabb az átlagosnál. A bányászati részvények esetében nem feltétlenül tükröződnek az értékpapírpiacon tapasztalt általános trendek. Opcionális – Az Alap fizikálisan nem tart aranyat, sem más árucikket.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
