Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-21,50 85,49 -19,97 -22,86 45,95
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-26,69 102,33 -17,30 -20,96 60,50

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-15 USD 5 062,771
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Precious Metals
Referenciaindex FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,57%
ISIN LU0171306680
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGGMFY
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0LCFV0
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDIEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 23,48
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-okt.-31 35,33
5y Beta a következő dátum idején: 2019-okt.-31 0,797

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 133 Sector Equity Precious Metals alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 9,67
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,31
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,10
NEWCREST MINING LTD 7,75
FRANCO NEVADA CORP 4,97
Név Súly (%)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,87
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,76
KINROSS GOLD CORP 4,55
POLYUS PAO 3,80
B2GOLD CORP 3,53
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 25,28 -0,13 -0,51 28,95 18,12 - LU0171306680 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,67 0,00 0,00 5,37 3,53 - LU0326422689 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,31 -0,04 -0,12 39,09 24,93 - LU0252968424 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 9,64 -0,01 -0,10 11,02 7,10 - LU1023058768 - -
A4 USD Éves kifizetés 30,94 -0,03 -0,10 35,30 22,65 - LU0724618789 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,40 0,00 0,00 5,06 3,34 - LU0326423224 - -
A2 USD Nincs kifizetés 30,95 -0,03 -0,10 35,31 22,65 - LU0055631609 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,84 0,00 0,00 5,57 3,69 - LU0521028471 - -
A4 EUR Éves kifizetés 28,01 -0,15 -0,53 32,06 19,99 - LU0408222320 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,06 -0,16 -0,51 35,49 22,01 - LU0252963623 - -
E2 USD Nincs kifizetés 27,92 -0,03 -0,11 31,89 20,54 - LU0090841262 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,35 0,00 0,00 6,11 3,94 - LU0368265764 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,14 -0,01 -0,19 5,91 3,90 - LU0669555244 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,12 0,00 0,00 5,87 3,84 - LU0326423067 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 5,99 -0,01 -0,17 6,85 4,42 - LU0788108826 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,01 -0,15 -0,53 32,06 19,99 - LU0171305526 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,19 -0,02 -0,10 21,90 14,12 - LU0827889212 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 89,41 -0,10 -0,11 102,34 66,19 - LU1499592118 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,64 -0,01 -0,18 6,43 4,12 - LU0827889303 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom