Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 4 633,292
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU1023058768
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWGA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZF66
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-máj.-18)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 8,95
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,79
NEWCREST MINING LTD 8,07
NEWMONT MINING CORP 6,94
FRESNILLO PLC 4,78
Név Súly (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,09
B2GOLD CORP 3,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,72
CENTAMIN PLC 3,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,57 0,12 1,42 9,05 6,77 - LU1023058768 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,23 0,07 1,68 4,57 3,38 - LU0326422689 - -
A4 EUR Éves kifizetés 24,16 0,36 1,51 24,16 18,59 - LU0408222320 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,60 0,06 1,32 4,95 3,67 - LU0326423067 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 79,70 1,17 1,49 84,67 63,24 - LU1499592118 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,00 0,25 1,49 18,02 13,49 - LU0827889212 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,42 0,07 1,61 4,78 3,54 - LU0521028471 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,88 0,32 1,48 21,88 16,87 - LU0171306680 - -
A2 USD Nincs kifizetés 27,36 0,41 1,52 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
E2 USD Nincs kifizetés 24,77 0,36 1,47 25,97 19,54 - LU0090841262 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 5,32 0,07 1,33 5,62 4,21 - LU0788108826 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,98 0,08 1,63 5,23 3,93 - LU0827889303 - -
A4 USD Éves kifizetés 27,35 0,40 1,48 28,54 21,53 - LU0724618789 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,99 0,05 1,27 4,34 3,20 - LU0326423224 - -
D2 USD Nincs kifizetés 30,16 0,44 1,48 31,28 23,66 - LU0252968424 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 24,17 0,36 1,51 24,17 18,59 - LU0171305526 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,67 0,07 1,52 5,01 3,73 - LU0669555244 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,75 0,07 1,50 5,02 3,76 - LU0368265764 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 26,64 0,39 1,49 26,64 20,43 - LU0252963623 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom