Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 46,2 | 0,0 | -20,6 | 29,4 | 24,6 | -12,5 | -20,8 | 2,2 | 11,0 | 151,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 59,6 | 9,1 | -11,3 | 41,2 | 23,2 | -12,7 | -15,5 | 9,4 | 6,6 | 169,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 42,77 | 30,90 | 11,96 | 4,50 | -0,12 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 44,92 | 35,39 | 16,21 | 8,69 | 2,44 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -16,34 | -1,71 | -16,98 | -26,58 | 42,77 | 124,31 | 75,90 | 55,24 | -2,20 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -15,26 | -2,58 | -17,08 | -23,96 | 44,92 | 148,18 | 111,96 | 130,18 | 56,92 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-24,95 | 4,00 | 9,62 | 50,22 | 45,26 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-19,45 | 5,73 | 11,30 | 58,02 | 49,53 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok hatnak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírhoz képest.
A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok vonatkoznak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi részvényjellegű értékpapírhoz képest.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 12.
USD 11 024 423 321
Alap indulásának napja
1994. dec. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIWGDUE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. nov. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,56%
ISIN-kód
LU0326423224
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43HQ52
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
46
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
0,885
P/B arány
ekkor: 2026. júl. 31.
3,01
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
33,71%
P/E arány
ekkor: 2026. júl. 31.
15,95
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2019. jún. 13.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 8,16 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6,59 |
| NEWMONT CORPORATION | 6,16 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6,06 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,77 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| FRANCO-NEVADA CORP | 4,78 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,67 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,03 |
| KINROSS GOLD CORP | 3,98 |
| TOREX GOLD RESOURCES INC | 3,62 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 HEDGED | EUR | 12,03 | 0,22 | 1,86 | 2026. aug. 12. | 15,15 | 7,53 | LU0326423224 |
| A2 HEDGED | PLN | 291,74 | 5,52 | 1,93 | 2026. aug. 12. | 365,90 | 179,26 | LU1499592118 |
| A2 HEDGED | HKD | 19,38 | 0,37 | 1,95 | 2026. aug. 12. | 24,00 | 11,84 | LU0788108826 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,79 | 0,24 | 1,91 | 2026. aug. 12. | 16,19 | 8,12 | LU0521028471 |
| E2 | EUR | 80,17 | 1,46 | 1,85 | 2026. aug. 12. | 97,40 | 48,12 | LU0171306680 |
| D2 | EUR | 107,17 | 1,94 | 1,84 | 2026. aug. 12. | 129,49 | 63,55 | LU0252963623 |
| D2 HEDGED | GBP | 61,22 | 1,15 | 1,91 | 2026. aug. 12. | 75,93 | 37,05 | LU0827889212 |
| D2 HEDGED | CHF | 14,31 | 0,26 | 1,85 | 2026. aug. 12. | 18,05 | 9,02 | LU0669555244 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,22 | 0,25 | 1,93 | 2026. aug. 12. | 16,60 | 8,23 | LU0326422689 |
| E2 | USD | 92,61 | 1,75 | 1,93 | 2026. aug. 12. | 114,11 | 56,11 | LU0090841262 |
| A2 HEDGED | SGD | 16,05 | 0,30 | 1,90 | 2026. aug. 12. | 20,16 | 10,03 | LU0368265764 |
| D2 | USD | 123,80 | 2,33 | 1,92 | 2026. aug. 12. | 151,69 | 74,10 | LU0252968424 |
| D2 HEDGED | EUR | 15,23 | 0,28 | 1,87 | 2026. aug. 12. | 19,07 | 9,41 | LU0326423067 |
| A2 | USD | 106,16 | 2,00 | 1,92 | 2026. aug. 12. | 130,51 | 64,00 | LU0055631609 |
| A4 | USD | 106,14 | 1,99 | 1,91 | 2026. aug. 12. | 130,50 | 63,99 | LU0724618789 |
| D2 HEDGED | SGD | 17,80 | 0,33 | 1,89 | 2026. aug. 12. | 22,28 | 11,05 | LU0827889303 |
| A4 | EUR | 91,88 | 1,66 | 1,84 | 2026. aug. 12. | 111,39 | 54,89 | LU0408222320 |
| A2 HEDGED | AUD | 27,56 | 0,52 | 1,92 | 2026. aug. 12. | 34,15 | 16,82 | LU1023058768 |
| A2 | EUR | 91,90 | 1,67 | 1,85 | 2026. aug. 12. | 111,41 | 54,89 | LU0171305526 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Tom Holl
Evy Hambro
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
2 860 EUR
-71,4%
|
1 170 EUR
-34,8%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 470 EUR
-35,3%
|
6 920 EUR
-7,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 100 EUR
1,0%
|
10 860 EUR
1,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
27 650 EUR
176,5%
|
28 460 EUR
23,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
