Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -24,0 | 46,2 | 0,0 | -20,6 | 29,4 | 24,6 | -12,5 | -20,8 | 2,2 | 11,0 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -21,4 | 59,6 | 9,1 | -11,3 | 41,2 | 23,2 | -12,7 | -15,5 | 9,4 | 6,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 111,52 | 38,80 | 14,35 | 13,29 | 0,44 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 135,15 | 46,13 | 18,44 | 19,83 | 3,28 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 132,90 | 15,21 | 34,53 | 60,21 | 111,52 | 167,41 | 95,49 | 248,23 | 8,30 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 159,92 | 14,91 | 33,95 | 71,94 | 135,15 | 212,07 | 133,12 | 510,42 | 78,71 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. szept. 30. |
-25,12 | -27,18 | 10,20 | 41,80 | 83,02 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-29,03 | -21,88 | 8,85 | 54,78 | 95,55 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 9 575 712 220
Alap indulásának napja
1994. dec. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIWGDUE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. nov. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,58%
ISIN-kód
LU0326423224
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43HQ52
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
4
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,876
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
3,47
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
30,88%
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
33,21
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2019. jún. 13.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 9,53 |
| NEWMONT CORPORATION | 7,84 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6,57 |
| KINROSS GOLD CORP | 5,90 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,61 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,53 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,45 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,43 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,40 |
| ALAMOS GOLD INC | 4,38 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 HEDGED | EUR | 10,59 | -0,16 | -1,49 | 2025. dec. 04. | 10,98 | 4,64 | LU0326423224 |
| E2 | EUR | 68,14 | -1,06 | -1,53 | 2025. dec. 04. | 70,84 | 32,63 | LU0171306680 |
| E2 | USD | 79,51 | -1,17 | -1,45 | 2025. dec. 04. | 82,41 | 33,96 | LU0090841262 |
| A4 | USD | 90,82 | -1,34 | -1,45 | 2025. dec. 04. | 94,13 | 38,61 | LU0724618789 |
| A2 | EUR | 77,84 | -1,21 | -1,53 | 2025. dec. 04. | 80,92 | 37,11 | LU0171305526 |
| A2 HEDGED | PLN | 254,52 | -3,70 | -1,43 | 2025. dec. 04. | 263,71 | 108,46 | LU1499592118 |
| A2 HEDGED | HKD | 16,74 | -0,25 | -1,47 | 2025. dec. 04. | 17,36 | 7,22 | LU0788108826 |
| D2 HEDGED | CHF | 12,66 | -0,19 | -1,48 | 2025. dec. 04. | 13,13 | 5,58 | LU0669555244 |
| A4 | EUR | 77,83 | -1,21 | -1,53 | 2025. dec. 04. | 80,91 | 37,10 | LU0408222320 |
| A2 HEDGED | AUD | 23,82 | -0,34 | -1,41 | 2025. dec. 04. | 24,68 | 10,30 | LU1023058768 |
| D2 HEDGED | GBP | 52,71 | -0,76 | -1,42 | 2025. dec. 04. | 54,61 | 22,35 | LU0827889212 |
| A2 HEDGED | CHF | 11,38 | -0,17 | -1,47 | 2025. dec. 04. | 11,80 | 5,05 | LU0521028471 |
| A2 HEDGED | SGD | 14,13 | -0,21 | -1,46 | 2025. dec. 04. | 14,65 | 6,17 | LU0368265764 |
| D2 | EUR | 90,31 | -1,40 | -1,53 | 2025. dec. 04. | 93,88 | 42,76 | LU0252963623 |
| D2 | USD | 105,39 | -1,54 | -1,44 | 2025. dec. 04. | 109,22 | 44,49 | LU0252968424 |
| A2 HEDGED | EUR | 11,60 | -0,17 | -1,44 | 2025. dec. 04. | 12,02 | 5,05 | LU0326422689 |
| D2 HEDGED | EUR | 13,30 | -0,19 | -1,41 | 2025. dec. 04. | 13,78 | 5,75 | LU0326423067 |
| D2 HEDGED | SGD | 15,58 | -0,24 | -1,52 | 2025. dec. 04. | 16,16 | 6,76 | LU0827889303 |
| A2 | USD | 90,84 | -1,33 | -1,44 | 2025. dec. 04. | 94,15 | 38,62 | LU0055631609 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Tom Holl
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 470 EUR
-55,3%
|
2 050 EUR
-27,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 470 EUR
-35,3%
|
6 920 EUR
-7,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 980 EUR
-0,2%
|
10 790 EUR
1,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
20 520 EUR
105,2%
|
18 960 EUR
13,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
