Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 55,7 | -9,7 | -13,6 | 37,1 | 17,4 | -3,3 | -11,9 | 2,8 | 21,2 | 129,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 64,4 | -4,2 | -6,8 | 43,8 | 13,0 | -6,1 | -9,9 | 5,7 | 13,7 | 137,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 65,82 | 47,13 | 24,55 | 12,22 | 8,34 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 59,75 | 50,24 | 25,56 | 13,66 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 13,57 | 29,49 | 12,30 | -11,49 | 65,82 | 218,50 | 199,75 | 216,63 | 309,90 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 15,48 | 33,50 | 11,52 | -12,84 | 59,75 | 239,14 | 212,10 | 259,70 | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-12,18 | 4,58 | 15,20 | 41,49 | 54,87 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. jún. 30. |
-8,63 | 1,31 | 13,30 | 44,28 | 53,52 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok hatnak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírhoz képest.
A bányászati értékpapírokba történő befektetésekre szektorspecifikus kockázatok vonatkoznak, amelyek között szerepelnek a környezetvédelmi és fenntarthatósági aggályok, a kormányzati politika, a beszállítói aggályok és az adózás. A bányászati értékpapírok hozama jellemzően meghaladja az átlagot a többi részvényjellegű értékpapírhoz képest.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 22.
USD 11 664 614 255
Alap indulásának napja
1994. dec. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index (EUR)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
B3F1 GR
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. jan. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,06%
ISIN-kód
LU0408222320
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Precious Metals
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B3L15M9
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. aug. 31.
47
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. aug. 31.
33,92%
P/E arány
ekkor: 2026. aug. 31.
20,85
12 hónapos követő hozam
ekkor: -
-
3 éves béta
ekkor: 2026. aug. 31.
0,877
P/B arány
ekkor: 2026. aug. 31.
3,77
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. aug. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 7,87 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6,37 |
| NEWMONT CORPORATION | 6,05 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5,94 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,71 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,74 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 4,74 |
| KINROSS GOLD CORP | 3,98 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 3,97 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 3,93 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | EUR | 97,15 | 1,14 | 1,19 | 2026. szept. 22. | 111,39 | 66,21 | LU0408222320 |
| E2 | USD | 97,02 | 0,97 | 1,01 | 2026. szept. 22. | 114,11 | 67,50 | LU0090841262 |
| E2 | EUR | 84,71 | 0,99 | 1,18 | 2026. szept. 22. | 97,40 | 57,99 | LU0171306680 |
| D2 HEDGED | CHF | 14,93 | 0,15 | 1,01 | 2026. szept. 22. | 18,05 | 10,78 | LU0669555244 |
| D2 HEDGED | GBP | 64,18 | 0,65 | 1,02 | 2026. szept. 22. | 75,93 | 44,64 | LU0827889212 |
| A2 HEDGED | AUD | 28,86 | 0,29 | 1,02 | 2026. szept. 22. | 34,15 | 20,20 | LU1023058768 |
| A2 HEDGED | SGD | 16,77 | 0,17 | 1,02 | 2026. szept. 22. | 20,16 | 12,02 | LU0368265764 |
| D2 | USD | 129,89 | 1,30 | 1,01 | 2026. szept. 22. | 151,69 | 89,35 | LU0252968424 |
| A2 | EUR | 97,16 | 1,14 | 1,19 | 2026. szept. 22. | 111,41 | 66,21 | LU0171305526 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,82 | 0,14 | 1,02 | 2026. szept. 22. | 16,60 | 9,86 | LU0326422689 |
| D2 | EUR | 113,40 | 1,33 | 1,19 | 2026. szept. 22. | 129,49 | 76,76 | LU0252963623 |
| A2 HEDGED | CHF | 13,34 | 0,14 | 1,06 | 2026. szept. 22. | 16,19 | 9,69 | LU0521028471 |
| D2 HEDGED | EUR | 15,94 | 0,16 | 1,01 | 2026. szept. 22. | 19,07 | 11,29 | LU0326423067 |
| A4 | USD | 111,27 | 1,11 | 1,01 | 2026. szept. 22. | 130,50 | 77,07 | LU0724618789 |
| A2 | USD | 111,28 | 1,11 | 1,01 | 2026. szept. 22. | 130,51 | 77,08 | LU0055631609 |
| A2 HEDGED | PLN | 305,47 | 3,13 | 1,04 | 2026. szept. 22. | 365,90 | 215,96 | LU1499592118 |
| A2 HEDGED | HKD | 20,28 | 0,20 | 1,00 | 2026. szept. 22. | 24,00 | 14,22 | LU0788108826 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,57 | 0,12 | 0,96 | 2026. szept. 22. | 15,15 | 9,01 | LU0326423224 |
| D2 HEDGED | SGD | 18,61 | 0,18 | 0,98 | 2026. szept. 22. | 22,28 | 13,25 | LU0827889303 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Tom Holl
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
2 670 EUR
-73,3%
|
1 460 EUR
-32,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 010 EUR
-29,9%
|
8 910 EUR
-2,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 360 EUR
3,6%
|
12 840 EUR
5,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
24 660 EUR
146,6%
|
33 760 EUR
27,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
