Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-22,25 50,11 2,18 -18,00 33,83
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-21,42 59,59 9,11 -11,31 41,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 5 559,452
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Precious Metals
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,57%
ISIN LU0090841262
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGGMFE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5548828
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 24,29
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 36,38
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 0,807

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 217 Sector Equity Precious Metals alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,78
BARRICK GOLD CORP 9,76
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,33
NEWCREST MINING LTD 6,44
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,85
Név Súly (%)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,73
FRANCO NEVADA CORP 4,73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,55
B2GOLD CORP 3,87
ENDEAVOUR MINING CORP 3,27
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 USD Nincs kifizetés 30,60 0,05 0,16 31,89 22,30 - LU0090841262 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 10,53 0,01 0,10 11,02 7,70 - LU1023058768 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,27 0,01 0,19 5,57 3,95 - LU0521028471 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,59 0,01 0,18 5,87 4,13 - LU0326423067 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 21,03 0,04 0,19 21,90 15,28 - LU0827889212 - -
D2 USD Nincs kifizetés 37,70 0,06 0,16 39,09 27,22 - LU0252968424 - -
A4 USD Éves kifizetés 33,95 0,05 0,15 35,30 24,64 - LU0724618789 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 97,96 0,15 0,15 102,34 71,59 - LU1499592118 - -
A4 EUR Éves kifizetés 30,85 0,09 0,29 32,06 22,03 - LU0408222320 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 34,26 0,10 0,29 35,49 24,33 - LU0252963623 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,61 0,00 0,00 5,91 4,18 - LU0669555244 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,86 0,10 0,33 32,06 22,04 - LU0171305526 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,19 0,01 0,16 6,43 4,48 - LU0827889303 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,86 0,01 0,17 6,11 4,27 - LU0368265764 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,81 0,08 0,29 28,95 19,93 - LU0171306680 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,58 0,01 0,15 6,85 4,78 - LU0788108826 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,79 0,01 0,21 5,06 3,57 - LU0326423224 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,95 0,05 0,15 35,31 24,65 - LU0055631609 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,09 0,00 0,00 5,37 3,78 - LU0326422689 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom