Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-4,46 -21,26 52,02 3,47 -16,99
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-15,20 -21,42 59,59 9,11 -11,31

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 USD 4 562,007
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Precious Metals
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0252968424
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWGDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HP99
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 37,19
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 37,43
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,803

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 191 Sector Equity Precious Metals alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-máj.-18)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 8,95
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,79
NEWCREST MINING LTD 8,07
NEWMONT MINING CORP 6,94
FRESNILLO PLC 4,78
Név Súly (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,09
B2GOLD CORP 3,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,72
CENTAMIN PLC 3,09
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 29,72 0,41 1,40 31,28 23,66 - LU0252968424 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,95 0,37 1,39 28,55 21,53 - LU0055631609 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,68 0,07 1,52 5,02 3,76 - LU0368265764 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,35 0,06 1,40 4,78 3,54 - LU0521028471 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 78,53 1,08 1,39 84,67 63,24 - LU1499592118 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 26,25 0,24 0,92 26,25 20,43 - LU0252963623 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 5,25 0,08 1,55 5,62 4,21 - LU0788108826 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,16 0,05 1,22 4,57 3,38 - LU0326422689 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 16,75 0,22 1,33 18,02 13,49 - LU0827889212 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,54 0,07 1,57 4,95 3,67 - LU0326423067 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,56 0,20 0,94 21,56 16,87 - LU0171306680 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,81 0,22 0,93 23,81 18,59 - LU0171305526 - -
A4 EUR Éves kifizetés 23,80 0,21 0,89 23,80 18,59 - LU0408222320 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,60 0,06 1,32 5,01 3,73 - LU0669555244 - -
A4 USD Éves kifizetés 26,95 0,37 1,39 28,54 21,53 - LU0724618789 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,90 0,07 1,45 5,23 3,93 - LU0827889303 - -
E2 USD Nincs kifizetés 24,41 0,33 1,37 25,97 19,54 - LU0090841262 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,45 0,12 1,44 9,05 6,77 - LU1023058768 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,94 0,06 1,55 4,34 3,20 - LU0326423224 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom