Renta variable

iShares Japan Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 19 feb 2026
USD 12.065.678
Fecha de lanzamiento de la serie
17 jul 2025
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,08%
ISIN
IE00034OKW78
Inversión inicial mínima
USD 200.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BSLNVQ6
Activos netos del Fondo
a 19 feb 2026
USD 2.463.572.611
Fecha de lanzamiento del fondo
01 dic 2005
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD) (USD)
Comisión inicial
-
Porcentaje de gastos
0,05%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISHJISA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ene 2026
181
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 ene 2026
1,94
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 30 ene 2026
19,27

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 ene 2026
Nombre Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,33
HITACHI LTD 3,31
SONY GROUP CORP 2,86
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,70
Nombre Peso (%)
ADVANTEST CORP 2,63
TOKYO ELECTRON LTD 2,49
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,27
SOFTBANK GROUP CORP 2,19
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 1,95
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S USD 13,21 0,09 0,65 19 feb 2026 13,56 9,98 IE00034OKW78
D EUR 19,71 0,23 1,16 19 feb 2026 20,02 13,04 IE00BDRK7T12
Flex EUR 31,38 0,36 1,16 19 feb 2026 31,88 20,74 IE00B8J31C42
Inst USD 32,05 0,21 0,65 19 feb 2026 32,91 19,69 IE00B1W56M32
Inst EUR 35,28 0,40 1,16 19 feb 2026 35,85 23,34 IE00B6RVWW34
Institutional Acc JPY 2.869,98 31,91 1,12 19 feb 2026 2.901,54 1.678,42 IE000TOBHQ26
D USD 21,50 0,14 0,65 19 feb 2026 22,07 13,20 IE00BD0NCS18
Inst USD 26,88 0,17 0,65 19 feb 2026 27,60 16,82 IE00B1W56N49
Class S JPY 4.351,26 48,41 1,12 19 feb 2026 4.398,94 2.541,25 IE00015NBWB1
Flex USD 23,85 0,15 0,65 19 feb 2026 24,48 14,90 IE00B0409979
Flex EUR 31,19 0,36 1,16 19 feb 2026 31,69 20,98 IE00B39J2X56
Flex USD 28,53 0,18 0,65 19 feb 2026 29,29 17,50 IE0001199953

Gestores del fondo

Gestores del fondo

doylkie
doylkie
DU0groco
DU0groco
DU0gpmin
DU0gpmin

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.060 USD
-29,4%
4.060 USD
-16,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.060 USD
-29,4%
9.490 USD
-1,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.110 USD
11,1%
13.700 USD
6,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.960 USD
39,6%
16.960 USD
11,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura