Renta variable

iShares Japan Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) JPY -4,5 29,2 21,2 24,3
Índice de Referencia (%) JPY -4,5 28,6 20,7 24,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Rentabilidad total (%) JPY

a 30 jun 2026

-1,96 25,90 26,59 2,42 45,32
Índice de Referencia (%) JPY

a 30 jun 2026

-1,99 25,68 25,93 2,26 45,27
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
45,32 23,51 18,39 - 18,08
Índice de Referencia (%) JPY 45,27 23,21 18,17 - 17,90
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
20,06 1,76 16,68 20,06 45,32 88,41 132,54 - 131,54
Índice de Referencia (%) JPY 20,05 1,77 16,68 20,05 45,27 87,06 130,42 - 129,79

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 09 jul 2026
JPY 231.714
Fecha de lanzamiento de la serie
11 jun 2021
Share Class Currency
JPY
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,08%
ISIN
IE00015NBWB1
Inversión inicial mínima
JPY 200.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Japan Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Activos netos del Fondo
a 09 jul 2026
USD 2.053.895.106
Fecha de lanzamiento del fondo
12 nov 1998
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Japan Index (JPY)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,06%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
JPY 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BNVVDM5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 jun 2026
168
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2026
0,999
Ratio precio/valor contable
a 30 jun 2026
2,04
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2026
14,03%
Ratio precio/beneficio
a 30 jun 2026
18,96

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Japan Index Fund (IE), Class S, a 30 jun 2026 comparado con 794 fondos Japan Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 27 abr 2026)
El parámetro aportado por los análisis en a 27 abr 2026
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 27 abr 2026
100,00

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2026
Nombre Peso (%)
TOKYO ELECTRON LTD 4,19
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,15
KIOXIA HOLDINGS CORP 3,42
TOYOTA MOTOR CORP 3,13
ADVANTEST CORP 2,87
Nombre Peso (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,80
SOFTBANK GROUP CORP 2,68
HITACHI LTD 2,40
SONY GROUP CORP 2,32
MURATA MANUFACTURING LTD 2,24
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 jun 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S JPY 4.635,21 31,54 0,69 09 jul 2026 4.785,59 3.124,08 IE00015NBWB1
D EUR 20,61 0,13 0,61 09 jul 2026 21,40 15,00 IE00BDRK7T12
Inst USD 26,92 0,22 0,84 09 jul 2026 27,98 20,22 IE00B1W56N49
Institutional Acc JPY 3.055,78 20,77 0,68 09 jul 2026 3.155,02 2.062,57 IE000TOBHQ26
Inst EUR 36,90 0,23 0,61 09 jul 2026 38,31 26,87 IE00B6RVWW34
Class S USD 13,44 0,11 0,84 09 jul 2026 13,96 9,98 IE00034OKW78
D USD 21,85 0,18 0,84 09 jul 2026 22,71 16,16 IE00BD0NCS18
Flex EUR 32,84 0,20 0,61 09 jul 2026 34,09 23,87 IE00B8J31C42
Flex EUR 32,36 0,20 0,61 09 jul 2026 33,59 23,94 IE00B39J2X56
Flex USD 24,05 0,20 0,84 09 jul 2026 24,99 18,08 IE00B0409979
Inst USD 32,58 0,27 0,84 09 jul 2026 33,86 24,11 IE00B1W56M32
Flex USD 29,02 0,24 0,84 09 jul 2026 30,16 21,44 IE0001199953

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión JPY 1.000.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
543.470 JPY
-45,7%
482.540 JPY
-13,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
863.420 JPY
-13,7%
1.220.470 JPY
4,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.122.480 JPY
12,2%
1.802.280 JPY
12,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.492.060 JPY
49,2%
2.347.820 JPY
18,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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