Renta variable

iShares Japan Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) JPY 24,1
Índice de Referencia (%) JPY 24,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) JPY

a 31 dic 2025

- - - - 24,14
Índice de Referencia (%) JPY

a 31 dic 2025

- - - - 24,27
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
24,14 - - - 22,04
Índice de Referencia (%) JPY

a 31 dic 2025

24,27 - - - 22,18
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
24,14 0,97 9,52 20,93 24,14 - - - 27,22
Índice de Referencia (%) JPY

a 31 dic 2025

24,27 0,99 9,57 21,01 24,27 - - - 27,39

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 09 ene 2026
JPY 42.835.472.148
Fecha de lanzamiento de la serie
15 oct 2024
Share Class Currency
JPY
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,17%
ISIN
IE000TOBHQ26
Inversión inicial mínima
JPY 100.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Japan Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BRXH3Z2
Activos netos del Fondo
a 09 ene 2026
USD 2.109.809.233
Fecha de lanzamiento del fondo
01 dic 2005
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Japan Index (JPY)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,15%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
JPY 1.000.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGIJPJP

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
181
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
1,86
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
18,44

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 08 dic 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 08 dic 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 08 dic 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,49
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,03
SONY GROUP CORP 3,49
HITACHI LTD 3,17
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,61
Nombre Peso (%)
SOFTBANK GROUP CORP 2,37
TOKYO ELECTRON LTD 2,17
ADVANTEST CORP 2,12
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,00
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,76
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Institutional Acc JPY 2.623,31 25,18 0,97 09 ene 2026 2.649,46 1.678,42 IE000TOBHQ26
Class S USD 11,86 0,04 0,32 09 ene 2026 12,07 9,98 IE00034OKW78
Inst USD 28,77 0,09 0,32 09 ene 2026 29,30 19,69 IE00B1W56M32
Flex EUR 28,46 0,15 0,54 09 ene 2026 28,84 20,74 IE00B8J31C42
Flex USD 21,40 0,07 0,32 09 ene 2026 21,79 14,90 IE00B0409979
D EUR 17,87 0,10 0,54 09 ene 2026 18,11 13,04 IE00BDRK7T12
Inst EUR 32,00 0,17 0,54 09 ene 2026 32,43 23,34 IE00B6RVWW34
Class S JPY 3.977,04 38,18 0,97 09 ene 2026 4.016,61 2.541,25 IE00015NBWB1
D USD 19,29 0,06 0,32 09 ene 2026 19,64 13,20 IE00BD0NCS18
Inst USD 24,13 0,08 0,32 09 ene 2026 24,57 16,82 IE00B1W56N49
Flex EUR 28,28 0,15 0,54 09 ene 2026 28,66 20,98 IE00B39J2X56
Flex USD 25,61 0,08 0,32 09 ene 2026 26,07 17,50 IE0001199953

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión JPY 1.000.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
788.530 JPY
-21,1%
573.440 JPY
-10,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
846.930 JPY
-15,3%
1.173.670 JPY
3,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.109.950 JPY
11,0%
1.602.560 JPY
9,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.427.660 JPY
42,8%
2.360.040 JPY
18,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura