Multiactivo

BGF MyMap Moderate Fund

  • Valor liquidativo a 10 jul 2026 HKD 98,25
    52 Semanas: 89,97 - 99,17
  • Variación del valor liquidativo a 10 jul 2026 HKD 0,22 (0,22%)

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad de su inversión, con un nivel de riesgo moderado, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión obteniendo una exposición indirecta a una amplia gama de clases de activos, que pueden incluir valores de renta variable y asimilados a la renta variable, valores de renta fija y asimilados a la renta fija, activos alternativos, efectivo e instrumentos equivalentes a efectivo. La exposición a estas clases de activos se logrará mediante inversiones en acciones o participaciones de una cartera de planes de inversión colectiva (CIS) (que a su vez invierten en una cartera diversificada de activos), incluidos, entre otros, fondos negociados en bolsa y otros fondos vinculados a índices gestionados por una filial del Grupo BlackRock y, cuando se considere oportuno, el Fondo podrá invertir directamente en derivados e instrumentos equivalentes a efectivo.

El Fondo tratará de mantener el perfil de riesgo moderado de su cartera y variará su exposición a los activos subyacentes en diferentes condiciones de mercado. Dado su perfil de riesgo moderado, en condiciones normales de mercado, el Fondo tratará de tener una mayor exposición a los valores de renta variable que un fondo con un perfil de riesgo menor, que normalmente trataría de tener una exposición superior a los valores de renta fija.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Fecha de corte Distribución total

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) HKD 11,5 9,2 8,2
Históricos Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 15,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) HKD 14,15 9,79 - - 4,16
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD - - - - -
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) HKD 6,92 0,36 9,03 6,92 14,15 32,34 - - 19,90
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD - - - - - - - - -
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023		 De
30 jun 2023
a
30 jun 2024		 De
30 jun 2024
a
30 jun 2025		 De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Rentabilidad total (%) HKD

a 30 jun 2026

- 6,53 10,36 5,05 14,15
«El índice de referencia USD UCITS Moderate sin cobertura de divisas se aplicó como índice de referencia restrictivo hasta 21st Nov 2024. El índice de referencia del Fondo se suprimió con efecto a partir de 22nd Nov 2024»

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave
El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil, los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo puede que desatienda sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 10 jul 2026
EUR 51.621.031
Fecha de lanzamiento del fondo
15 dic 2021
Divisa base
EUR
Históricos Índice de referencia con limitaciones 1
USD UCITS Moderate benchmark without FX hedging
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,32%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
HKD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFCMAH
Fecha de lanzamiento de la serie
18 ene 2022
Share Class Currency
HKD
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,47%
ISIN
LU2368538703
Inversión inicial mínima
HKD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Allocation
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BMW70F7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 jun 2026
18
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2026
8,79%
Ratio precio/valor contable
a 30 jun 2026
2,34
Duración modificada
a 30 jun 2026
3,17
Vencimiento medio ponderado
a 30 jun 2026
4,07
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 jun 2026
3,95
Ratio precio/beneficio
a 30 jun 2026
19,66
Rendimiento al Vencimiento
a 30 jun 2026
2,36
Duración Efectiva
a 30 jun 2026
3,09

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2026
Nombre Peso (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD 16,55
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 12,79
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11,69
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC 11,60
EUR CASH(Alpha Committed) 6,94
Nombre Peso (%)
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF 6,50
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT 6,19
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF 5,42
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 4,25
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 3,55
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 30 jun 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 jun 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 jun 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones pueden variar.
Sorry, maturities are not available at this time.
Sorry, ratings are not available at this time.
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class A10 Hedged HKD 98,25 0,22 0,22 10 jul 2026 99,17 89,97 LU2368538703
D2 Cubierta USD 12,80 0,03 0,23 10 jul 2026 12,86 11,04 LU2368536673
Class A10 Hedged CNH 97,06 0,21 0,22 10 jul 2026 98,08 90,09 LU2368538455
A2 EUR 11,40 0,03 0,26 10 jul 2026 11,46 10,05 LU2885244918
A6 Cubierta USD 12,29 0,03 0,24 10 jul 2026 12,36 10,72 LU2368540519
I2 Cubierta USD 12,85 0,03 0,23 10 jul 2026 12,91 11,08 LU2368536756
A6 Cubierta AUD 12,11 0,03 0,25 10 jul 2026 12,18 10,60 LU2368536327
Class A10 Hedged CAD 10,90 0,03 0,28 10 jul 2026 11,00 10,07 LU2501014810
A2 Cubierta CNH 122,15 0,27 0,22 10 jul 2026 122,93 108,55 LU2368541160
Class A10 Hedged AUD 9,98 0,02 0,20 10 jul 2026 10,07 9,10 LU2368536590
D2 EUR 11,63 0,02 0,17 10 jul 2026 11,70 10,25 LU3000957988
D2 Cubierta GBP 10,81 0,02 0,19 10 jul 2026 10,86 9,95 LU3310389468
X2 Cubierta USD 13,03 0,03 0,23 10 jul 2026 13,09 11,21 LU2368536830
A6 Cubierta HKD 116,10 0,27 0,23 10 jul 2026 116,82 103,05 LU2368540949
Class A10 Hedged USD 10,19 0,02 0,20 10 jul 2026 10,29 9,29 LU2368540600
Class A10 Hedged GBP 11,16 0,03 0,27 10 jul 2026 11,27 10,19 LU2501015114
A2 Cubierta HKD 119,72 0,28 0,23 10 jul 2026 120,38 105,32 LU2368540865
I2 EUR 11,44 0,03 0,26 10 jul 2026 11,51 10,07 LU2885245055
A2 Cubierta CAD 13,26 0,03 0,23 10 jul 2026 13,34 11,67 LU2501013846
A2 Cubierta USD 12,60 0,03 0,24 10 jul 2026 12,66 10,90 LU2368540436

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión HKD 100.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
74.680 HKD
-25,3%
53.380 HKD
-11,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
78.430 HKD
-21,6%
107.070 HKD
1,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
100.540 HKD
0,5%
120.930 HKD
3,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
123.850 HKD
23,8%
139.520 HKD
6,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura