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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | -5,1 | 31,4 | 18,4 | 28,0 | -18,3 | 26,0 | 23,8 | 17,0 | ||
| Índice de Referencia (%) USD | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 | -18,5 | 25,7 | 24,5 | 17,4 |
| De 31 dic 2020 a 31 dic 2021 |
De 31 dic 2021 a 31 dic 2022 |
De 31 dic 2022 a 31 dic 2023 |
De 31 dic 2023 a 31 dic 2024 |
De 31 dic 2024 a 31 dic 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad total (%) USD
a 31 dic 2025 |
28,03 | -18,33 | 26,00 | 23,85 | 16,98 |
|
Índice de Referencia (%) USD
a 31 dic 2025 |
28,16 | -18,51 | 25,67 | 24,50 | 17,43 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 31 dic 2025 |
16,98 | 22,22 | 13,80 | - | 14,30 |
|
Índice de Referencia (%) USD
a 31 dic 2025 |
17,43 | 22,48 | 13,92 | - | 14,23 |
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 31 dic 2025 |
16,98 | -0,03 | 2,42 | 10,63 | 16,98 | 82,55 | 90,87 | - | 218,84 |
|
Índice de Referencia (%) USD
a 31 dic 2025 |
17,43 | 0,03 | 2,56 | 10,79 | 17,43 | 83,73 | 91,88 | - | 217,22 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,39 |
| APPLE INC | 7,08 |
| MICROSOFT CORP | 6,25 |
| AMAZON COM INC | 3,87 |
| BROADCOM INC | 3,24 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 3,19 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,56 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,40 |
| TESLA INC | 2,06 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,61 |
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | USD | 32,23 | 0,00 | -0,01 | 08 ene 2026 | 32,34 | 23,12 | IE00BD0NCT25 |
| D | SGD | 17,74 | 0,04 | 0,23 | 08 ene 2026 | 17,84 | 13,39 | IE0000F26BG9 |
| D | EUR | 30,53 | 0,06 | 0,19 | 08 ene 2026 | 30,60 | 23,41 | IE00BDZS0987 |
| Institutional | EUR | 30,41 | 0,06 | 0,19 | 08 ene 2026 | 30,49 | 23,33 | IE00BDFVDR63 |
| Flexible | USD | 35,25 | 0,00 | -0,01 | 08 ene 2026 | 35,37 | 25,35 | IE00BYQQ1F19 |
| Class Flexible acc | EUR | 15,98 | 0,03 | 0,19 | 08 ene 2026 | 16,02 | 12,25 | IE000CSXMT82 |
| Class S | EUR | 10,83 | 0,02 | 0,19 | 08 ene 2026 | 10,86 | 10,00 | IE000N4ZYX28 |
| Class Flexible acc | USD | 168,73 | -0,01 | -0,01 | 08 ene 2026 | 169,31 | 120,96 | IE0001200389 |
| Inst | USD | 59,22 | 0,00 | -0,01 | 08 ene 2026 | 59,42 | 42,50 | IE00B1W56J03 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
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En caso de salida después de 5 años
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|---|---|---|---|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.010 USD
-29,9%
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3.730 USD
-17,9%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.170 USD
-18,3%
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11.390 USD
2,6%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.560 USD
15,6%
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19.860 USD
14,7%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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15.650 USD
56,5%
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23.350 USD
18,5%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.