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En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
*Antes de 15 dic 2021, el Fondo utilizaba un índice de referencia distinto, lo que se refleja en los datos del índice de referencia.
*Antes de 15 dic 2021, el Fondo utilizaba un índice de referencia distinto, lo que se refleja en los datos del índice de referencia.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 11,5 | 3,5 | -14,1 | 3,3 | 13,1 | -12,5 | -9,1 | 12,8 | 1,0 | 9,7 |
| Índice de referencia de comparación 1 (%) USD | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 5,2 | 5,4 | 4,4 |
| Índice de referencia de comparación 2 (%) USD | 10,2 | 12,7 | -5,2 | 14,3 | 4,0 | -5,3 | -14,8 | 11,9 | 2,0 | 16,8 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 10,10 | 8,02 | 0,69 | 1,91 | 1,66 |
| Índice de referencia de comparación 1 (%) USD | 4,34 | 4,97 | 3,40 | 2,45 | 2,00 |
| Índice de referencia de comparación 2 (%) USD | 16,43 | 9,25 | 1,99 | 4,33 | 2,80 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 2,45 | 2,45 | 4,63 | 8,40 | 10,10 | 26,05 | 3,51 | 20,86 | 22,94 |
| Índice de referencia de comparación 1 (%) USD | 0,32 | 0,32 | 0,98 | 2,09 | 4,34 | 15,66 | 18,22 | 27,35 | 28,15 |
| Índice de referencia de comparación 2 (%) USD | 1,43 | 1,43 | 3,45 | 8,47 | 16,43 | 30,39 | 10,36 | 52,79 | 41,29 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 31 dic 2020 a 31 dic 2021 |
De 31 dic 2021 a 31 dic 2022 |
De 31 dic 2022 a 31 dic 2023 |
De 31 dic 2023 a 31 dic 2024 |
De 31 dic 2024 a 31 dic 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 31 dic 2025 |
-12,48 | -9,11 | 12,77 | 1,02 | 9,66 |
|
Índice de referencia de comparación 1 (%) USD
a 31 dic 2025 |
0,16 | 1,70 | 5,21 | 5,37 | 4,39 |
|
Índice de referencia de comparación 2 (%) USD
a 31 dic 2025 |
-5,32 | -14,75 | 11,92 | 2,01 | 16,79 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 12 feb 2026
USD 1.320.798.604
Fecha de lanzamiento del fondo
12 jun 2013
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
3 month SOFR Compounded in Arrears (USD)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,04%
ISIN
LU0949128226
Inversión inicial mínima
USD 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BBT3404
Fecha de lanzamiento de la serie
17 jul 2013
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Índice de referencia de comparación 2
50% EMBIGLDIV / 50% JPMGBIEGDV Composite Index (USD)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSEFD2E
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 30 ene 2026
337
Beta de las acciones a 3 años
a 31 ene 2026
1,669
Duración modificada
a 30 ene 2026
5,75
Duración Efectiva
a 30 ene 2026
5,70
WAL to Worst
a 30 ene 2026
6,99
Desviación típica (3 años)
a 31 ene 2026
6,14%
Rendimiento al Vencimiento
a 30 ene 2026
7,19
Rendimiento a peor
a 30 ene 2026
7,03
Vencimiento medio ponderado
a 30 ene 2026
6,99
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 30 ene 2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 2,63 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 | 2,17 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 | 2,09 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 | 2,01 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.375 04/28/2035 | 1,87 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5 11/17/2029 | 1,71 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034 | 1,69 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 08/15/2029 | 1,48 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 | 1,22 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.375 05/16/2040 | 1,21 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 30 ene 2026
% de valor de mercado
a 30 ene 2026
% de valor de mercado
a 30 ene 2026
% de valor de mercado
a 30 ene 2026
% de valor de mercado
a 30 ene 2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 Cubierta | EUR | 124,13 | 0,38 | 0,31 | 12 feb 2026 | 124,13 | 107,63 | LU0949128226 |
| A2 Cubierta | EUR | 111,76 | 0,34 | 0,31 | 12 feb 2026 | 111,76 | 97,52 | LU1072451542 |
| D4 Cubierta | GBP | 80,27 | 0,27 | 0,34 | 12 feb 2026 | 80,27 | 70,85 | LU1093538335 |
| X2 | USD | 175,22 | 0,59 | 0,34 | 12 feb 2026 | 175,22 | 147,55 | LU0946833604 |
| D5 | USD | 87,53 | 0,29 | 0,33 | 12 feb 2026 | 87,53 | 78,04 | LU1308276671 |
| D5 | EUR | 84,41 | 0,12 | 0,14 | 12 feb 2026 | 91,25 | 79,03 | LU1800013283 |
| I4 Cubierta | EUR | 74,66 | 0,24 | 0,32 | 12 feb 2026 | 74,66 | 66,77 | LU1418627409 |
| A2 Cubierta | SEK | 97,27 | 0,29 | 0,30 | 12 feb 2026 | 97,27 | 84,99 | LU1715606080 |
| E2 Cubierta | EUR | 106,52 | 0,32 | 0,30 | 12 feb 2026 | 106,52 | 93,32 | LU0949128143 |
| A2 Cubierta | CHF | 90,43 | 0,25 | 0,28 | 12 feb 2026 | 90,43 | 80,41 | LU1567863144 |
| X2 Cubierta | AUD | 140,21 | 0,47 | 0,34 | 12 feb 2026 | 140,21 | 118,78 | LU1435395550 |
| X2 Cubierta | CAD | 124,32 | 0,40 | 0,32 | 12 feb 2026 | 124,32 | 106,48 | LU1728553345 |
| I2 | USD | 154,02 | 0,52 | 0,34 | 12 feb 2026 | 154,02 | 130,52 | LU1118028742 |
| D2 | USD | 153,91 | 0,51 | 0,33 | 12 feb 2026 | 153,91 | 130,64 | LU0949128572 |
| A2 | USD | 139,45 | 0,46 | 0,33 | 12 feb 2026 | 139,45 | 119,12 | LU0940382277 |
| A4 Cubierta | GBP | 80,35 | 0,26 | 0,32 | 12 feb 2026 | 80,35 | 71,42 | LU1072457747 |
| D2 Cubierta | CHF | 96,18 | 0,27 | 0,28 | 12 feb 2026 | 96,18 | 85,00 | LU1567862849 |
| D5 Cubierta | EUR | 72,68 | 0,23 | 0,32 | 12 feb 2026 | 72,68 | 66,15 | LU1814255391 |
| E2 | USD | 131,01 | 0,44 | 0,34 | 12 feb 2026 | 131,01 | 112,38 | LU0949128499 |
| Class X5 | EUR | 81,89 | 0,11 | 0,13 | 12 feb 2026 | 88,54 | 76,59 | LU1648246756 |
| I5 | EUR | 80,76 | 0,11 | 0,14 | 12 feb 2026 | 87,57 | 75,83 | LU1722863567 |
| I2 Cubierta | EUR | 110,06 | 0,35 | 0,32 | 12 feb 2026 | 110,06 | 95,19 | LU1648247721 |
| I3 | USD | 74,50 | 0,24 | 0,32 | 12 feb 2026 | 74,50 | 66,75 | LU1572169453 |
| D4 | GBP | 87,75 | 0,26 | 0,30 | 12 feb 2026 | 91,74 | 78,12 | LU0997362164 |
| Class I5 Hedged | EUR | 67,68 | 0,21 | 0,31 | 12 feb 2026 | 67,68 | 61,54 | LU1781817264 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Nigel Ng Yan Luk
Laurent Develay
Michal Wozniak
Ana-Sofia Monck
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 3 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.770 EUR
-22,3%
|
7.420 EUR
-9,5%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.770 EUR
-22,3%
|
8.110 EUR
-6,7%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.740 EUR
-2,6%
|
9.120 EUR
-3,0%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.080 EUR
10,8%
|
12.070 EUR
6,5%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Literatura
Literatura
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En el Espacio Económico Europeo (EEE): emitido por BlackRock (Netherlands) B.V., autorizada y regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos. Domicilio social en Amstelplein 1, 1096 HA, Ámsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Registro mercantil nº 17068311 Para su protección, las llamadas telefónicas suelen ser grabadas.
Este documento es material de promoción comercial. BlackRock Strategic Funds (BSF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida y con domicilio en Luxemburgo que solo está disponible para su distribución en determinados países. BSF no está disponible para su distribución en EE. UU. o a personas estadounidenses. La información sobre productos de BSF no debe publicarse en EE. UU. BlackRock Investment Management (UK) Limited es el distribuidor principal de BSF y puede poner fin a la comercialización en cualquier momento. En el Reino Unido, las suscripciones en el BSF sólo son válidas si se realizan sobre la base del Folleto actual, los informes financieros más recientes y el Documento de datos fundamentales para el inversor, y en el EEE y Suiza las suscripciones en el BSF sólo son válidas si se realizan sobre la base del Folleto actual, los informes financieros más recientes y el Documento de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIPs KID) que están disponibles en las jurisdicciones registradas y en el idioma local donde están registrados, éstos se pueden encontrar en www.blackrock.com/es en las páginas de productos relevantes y están disponibles en inglés y español. Es posible que los folletos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los PRIIPs KID y los formularios de solicitud no estén disponibles para los inversores en determinadas jurisdicciones en las que el Fondo en cuestión no haya sido autorizado. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo de los fondos antes de invertir. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en el idioma local en las jurisdicciones registradas.
Todos los estudios que aparecen en este documento han sido efectuados y pueden haber sido empleados por BlackRock para sus propios fines. Los resultados de dichos estudios se facilitan con carácter meramente accesorio. Las opiniones expresadas no constituyen un consejo de inversión ni de ninguna otra índole y están sujetas a cambios. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte del mismo y no se garantiza su exactitud.
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