Renta fija

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

-3,39 1,40 6,13 2,82 -0,59
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-3,33 1,69 6,31 2,81 -0,21
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,59 2,75 1,22 - 3,32
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-0,21 2,94 1,40 - 3,48
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,19 0,46 -0,81 -0,59 8,47 6,26 - 31,79
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-3,01 0,46 -0,68 -0,21 9,07 7,22 - 33,51

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 jul 2021 EUR 178,661
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 jun 2021 341
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 23 oct 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 16 ene 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Government Bond
Índice de referencia FTSE EMU Government Bond Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,22%
ISIN LU0839964631
Ticker Bloomberg BGIEGD2
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8G9WQ6
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 jun 2021 0,05
Duración modificada a 30 jun 2021 8,62
Duración Efectiva a 30 jun 2021 8,62
Vencimiento medio ponderado a 30 jun 2021 10,23
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 jun 2021 4,11
Beta de las acciones a 3 años a 30 jun 2021 0,962
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 jun 2021 3,87
Beta de las acciones a 5 años a 30 jun 2021 0,974
WAL to Worst a 30 jun 2021 10,23

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jul 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jul 2021 6,06
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jul 2021 53,80
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jul 2021 100,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jul 2021 Bond EMU Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jul 2021 171
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jul 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 28 feb 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class D2, a 30 jun 2021 comparado con 607 fondos EUR Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2021
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,96
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,83
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025 0,74

Desglose

Desglose

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 133,89 0,27 0,20 136,45 129,72 - LU0839964631 - -
X2 EUR Acumulativo 139,39 0,29 0,21 141,89 135,00 - LU0826454976 - -
N2 EUR Acumulativo 137,53 0,29 0,21 140,12 133,23 - LU0839963237 - -
N7 EUR Semestral 124,73 0,26 0,21 127,35 120,83 - LU0852473791 - -
A2 EUR Acumulativo 133,63 0,27 0,20 136,44 129,54 - LU0836513266 - -
F2 EUR Acumulativo 137,17 0,28 0,20 139,78 132,89 - LU0836516103 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura