Renta fija

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 13,1 1,3 3,1 -0,1 0,7 6,6 4,8 -3,7
Índice de Referencia (%) 13,2 1,7 3,2 0,2 0,9 6,7 5,0 -3,5
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

1,40 6,13 2,82 -0,59 -12,74
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

1,69 6,31 2,81 -0,21 -12,70
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-11,13 -3,07 -0,12 - 1,87
Índice de Referencia (%) -10,73 -2,84 0,13 - 2,05
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,00 3,72 -0,48 -7,95 -11,13 -8,92 -0,62 - 19,28
Índice de Referencia (%) -8,57 4,16 0,31 -7,62 -10,73 -8,28 0,63 - 21,40

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 05 ago 2022 EUR 74.312.207
Fecha de lanzamiento de la serie 16 ene 2013
Fecha de lanzamiento del fondo 23 oct 2012
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia FTSE EMU Government Bond Index
Clave del Índice -
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,26%
Comisión total 0,15%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 100.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar EUR Government Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGIEGD2
ISIN LU0839964631
SEDOL B8G9WQ6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 jul 2022 343
Desviación típica (3 años) a 31 jul 2022 5,49%
Beta de las acciones a 3 años a 31 jul 2022 0,955
Rendimiento al Vencimiento a 29 jul 2022 1,34
Duración modificada a 29 jul 2022 7,91
Rendimiento a peor a 29 jul 2022 1,34
Duración Efectiva a 29 jul 2022 7,98
Vencimiento medio ponderado a 29 jul 2022 9,55
WAL to Worst a 29 jul 2022 9,55

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 jul 2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 jul 2022 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 jul 2022 5,76
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 jul 2022 34,48
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 jul 2022 Bond EMU Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 jul 2022 174
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 jul 2022 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jul 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 mar 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class D2, a 31 jul 2022 comparado con 590 fondos EUR Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 9 11/01/2023 1,39
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 1,23
ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 11/01/2029 1,16
SPAIN (KINGDOM OF) 6 01/31/2029 1,14
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2026 1,09
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 1,05
FRANCE (REPUBLIC OF) 6 10/25/2025 1,00
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,85
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D2 EUR Acumulativo 119,43 0,25 0,21 08 ago 2022 134,66 111,22 LU0839964631 -
X2 EUR Acumulativo 124,56 0,25 0,20 08 ago 2022 140,21 115,97 LU0826454976 -
N7 EUR Semestral 110,87 0,22 0,20 08 ago 2022 125,44 103,25 LU0852473791 -
A2 EUR Acumulativo 118,82 0,24 0,20 08 ago 2022 134,37 110,71 LU0836513266 -
F2 EUR Acumulativo 122,35 0,25 0,20 08 ago 2022 137,95 113,94 LU0836516103 -
N2 EUR Acumulativo 122,70 0,25 0,20 08 ago 2022 138,32 114,27 LU0839963237 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

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