Renta variable

BGF Emerging Markets Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 07 ago 2020 USD 1.305,906
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 19 may 2006
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0252967376
Ticker Bloomberg MEMESDE
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B441YW6
Bloomberg Benchmark Ticker MSEMNEEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 09 jul 2020 26,80
Clasificación Global de Fondos de Lipper El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper. a 09 jul 2020 Equity Emerging Mkts Global
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 09 jul 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 ene 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Fund, Class D2, a 28 feb 2019 comparado con 2088 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2020
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,59
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,50
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,62
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,36
Nombre Peso (%)
ICICI BANK LTD 2,17
NK LUKOIL PAO 2,13
SBERBANK ROSSII PAO 2,08
JD.COM INC 1,91
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,90

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 38,76 -0,07 -0,18 42,46 28,90 - LU0252967376 - -
I2 EUR Acumulativo 13,44 -0,02 -0,15 14,70 10,01 - LU1559747883 - -
X2 USD Acumulativo 16,56 -0,15 -0,90 16,96 11,29 - LU0462857433 - -
A2 USD Acumulativo 40,95 -0,38 -0,92 42,35 28,09 - LU0047713382 - -
A2 CZK Acumulativo 917,18 2,86 0,31 959,43 722,49 - LU1791183517 - -
X2 EUR Acumulativo 14,07 -0,03 -0,21 15,34 10,45 - LU0562137082 - -
A2 EUR Acumulativo 34,79 -0,06 -0,17 38,25 26,01 - LU0171275786 - -
D2 Cubierta EUR - 10,10 -0,09 -0,88 10,56 6,81 - LU2087590357 - -
A2 Cubierta EUR - 10,07 -0,10 -0,98 10,56 6,81 - LU2087590274 - -
E2 EUR Acumulativo 31,25 -0,06 -0,19 34,43 23,41 - LU0171276081 - -
I5 USD - 12,29 -0,04 -0,32 12,58 8,35 - LU1866970491 - -
C2 USD Acumulativo 31,56 -0,30 -0,94 32,87 21,76 - LU0147403504 - -
A4 USD Reparto anual 10,63 -0,10 -0,93 10,77 7,30 - LU2125290366 - -
C2 EUR Acumulativo 26,82 -0,05 -0,19 29,65 20,14 - LU0337200090 - -
E2 USD Acumulativo 36,78 -0,34 -0,92 38,15 25,28 - LU0090830653 - -
D2 USD Acumulativo 45,62 -0,42 -0,91 46,98 31,21 - LU0252970164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Kevin Jia
Kevin Jia

Literatura

Literatura