Renta variable

BGF Emerging Markets Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR 11,5 24,6 -6,2 27,0 12,7 4,9 -23,7 4,7 3,7 13,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR 14,5 20,6 -10,3 20,6 8,5 4,9 -14,9 6,1 14,7 17,8
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
47,86 13,39 1,03 8,07 6,66
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR 42,14 18,26 6,60 8,97 7,96
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
17,48 17,19 9,55 17,83 47,86 45,80 5,28 117,22 377,18
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR 14,66 12,67 6,70 13,28 42,14 65,38 37,68 136,05 539,95
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rentabilidad total (%) EUR

a 31 mar 2026

-16,38 -10,83 4,96 -4,64 20,53
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR

a 31 mar 2026

-6,37 -8,55 8,80 8,07 21,46

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la entrega de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las fluctuaciones en los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 13 may 2026
USD 807.027.469
Fecha de lanzamiento del fondo
30 nov 1993
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI Emerging Markets, Net Returns (EUR)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ERDY GR
Fecha de lanzamiento de la serie
31 ene 2002
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,86%
ISIN
LU0171275786
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B17P9V8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 abr 2026
89
Beta de las acciones a 3 años
a 30 abr 2026
1,048
Ratio precio/valor contable
a 30 abr 2026
3,37
Desviación típica (3 años)
a 30 abr 2026
16,65%
Ratio precio/beneficio
a 30 abr 2026
19,04

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2026
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,86
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,96
TENCENT HOLDINGS LTD 4,34
SK HYNIX INC 4,26
SK SQUARE CO LTD 3,53
Nombre Peso (%)
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3,01
ELITE MATERIAL CO LTD 3,00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2,85
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2,75
WIWYNN CORP 2,41
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 EUR 51,16 0,53 1,05 13 may 2026 51,23 33,40 LU0171275786
A2 CZK 1.245,38 14,23 1,16 13 may 2026 1.246,15 831,92 LU1791183517
X2 USD 26,81 0,23 0,87 13 may 2026 27,02 16,74 LU0462857433
Class I4 EUR 14,70 0,15 1,03 13 may 2026 14,72 9,64 LU2491188343
D2 USD 69,69 0,60 0,87 13 may 2026 70,23 43,92 LU0252970164
E2 USD 52,28 0,44 0,85 13 may 2026 52,69 33,34 LU0090830653
I2 EUR 20,94 0,22 1,06 13 may 2026 20,97 13,54 LU1559747883
I2 USD 24,52 0,21 0,86 13 may 2026 24,71 15,41 LU2369862763
X2 EUR 22,89 0,23 1,02 13 may 2026 22,92 14,70 LU0562137082
C2 USD 42,96 0,36 0,85 13 may 2026 43,31 27,60 LU0147403504
I5 USD 17,44 0,14 0,81 13 may 2026 17,58 11,13 LU1866970491
X2 GBP 19,83 0,16 0,81 13 may 2026 19,83 12,42 LU2308286959
C2 EUR 36,69 0,37 1,02 13 may 2026 36,74 24,24 LU0337200090
A4 EUR 12,95 0,13 1,01 13 may 2026 12,97 8,49 LU2344713842
X2 AUD 36,99 0,17 0,46 13 may 2026 37,24 25,94 LU2379468981
A4 USD 15,16 0,13 0,86 13 may 2026 15,28 9,66 LU2125290366
D2 EUR 59,51 0,61 1,04 13 may 2026 59,59 38,58 LU0252967376
A2 Cubierta EUR 12,76 0,11 0,87 13 may 2026 12,86 8,33 LU2087590274
E2 EUR 44,65 0,46 1,04 13 may 2026 44,71 29,29 LU0171276081
D2 Cubierta EUR 13,38 0,12 0,90 13 may 2026 13,48 8,67 LU2087590357
A2 USD 59,90 0,51 0,86 13 may 2026 60,37 38,02 LU0047713382

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Egon Vavrek
Egon Vavrek
Kevin Jia
Kevin Jia

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
4.550 EUR
-54,5%
4.380 EUR
-15,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.860 EUR
-31,4%
8.550 EUR
-3,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.970 EUR
-0,3%
10.580 EUR
1,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.920 EUR
49,2%
19.600 EUR
14,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura