Renta variable

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

3,26 12,26 -10,27 27,85 2,11
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

2,42 11,40 -10,86 27,10 1,75
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,78 4,15 7,48 7,23 6,60
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

1,44 3,62 6,82 6,66 6,09
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,15 -1,15 15,25 1,78 12,97 43,42 100,94 180,95
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

-1,10 -1,10 15,19 1,44 11,25 39,07 90,57 160,06

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 04 mar 2021 EUR 131.838.929
Activos netos del Fondo a 04 mar 2021 EUR 2.764.403.190
Divisa base EUR
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 01 dic 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 01 dic 2005
12m Trailing Yield a 28 feb 2021 1,81
Número de posiciones a 26 feb 2021 348
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe ex-UK Equity
Índice de referencia MSCI Europe ex UK Net Return Index
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,02%
ISIN IE00B0407Y83
Ticker Bloomberg BGIEEXD
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B0407Y8
Bloomberg Benchmark Ticker BZIEURTTHP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 1000000
Inversión mínima posterior EUR 10000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 28 feb 2021 16,62
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2021 1,000
Volatilidad de referencia a 5 años a 28 feb 2021 13,95
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2021 1,001

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 feb 2021 AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 feb 2021 7,62
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 feb 2021 53,56
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 feb 2021 99,57
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 feb 2021 Equity Europe ex UK
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 feb 2021 150,93
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 feb 2021 407
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 feb 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 sep 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 26 feb 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 26 feb 2021 1,54%
MSCI - Armas Nucleares a 26 feb 2021 0,92%
MSCI - Carbón Térmico a 26 feb 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 26 feb 2021 0,65%
MSCI - Arenas Bituminosas a 26 feb 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 26 feb 2021 0,15%

Cobertura de Implicación Empresarial a 26 feb 2021 99,51%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 26 feb 2021 0,49%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 1,52% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Class, a 28 feb 2021 comparado con 591 fondos Europe ex-UK Equity.

Posiciones

Posiciones

a 26 feb 2021
Nombre Peso (%)
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 4,61
NESTLE SA 3,75
ASML HOLDING NV 2,99
ROCHE HOLDING PAR AG 2,87
NOVARTIS AG 2,39
Nombre Peso (%)
LVMH 2,20
SAP 1,60
NOVO NORDISK CLASS B 1,52
SIEMENS N AG 1,48
TOTAL 1,45

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class EUR Trimestral 18,47 -0,06 -0,33 18,89 12,43 18,46 IE00B0407Y83 18,49 -
Inst EUR Reparto anual 21,74 -0,07 -0,33 22,18 14,62 21,73 IE00B1W56Q79 21,76 -
D EUR Acumulativo 12,24 -0,04 -0,33 12,49 8,08 12,24 IE00BD0NCR01 12,26 -
Inst EUR Acumulativo 17,31 -0,06 -0,33 17,67 11,44 17,31 IE00B1W56P62 17,33 -
Class EUR Acumulativo 32,25 -0,11 -0,33 32,91 21,28 32,24 IE0001197916 32,29 -
D EUR Trimestral 11,45 -0,04 -0,33 11,71 7,71 11,44 IE00BDR08N26 11,46 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura