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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. Los bonos vinculados a la inflación son títulos de renta fija, el valor de cuyos cupones aumenta y disminuye en función de la variación de la tasa oficial de inflación. Estos bonos ofrecen a los inversores cierta protección contra el aumento de la inflación, dado que los datos oficiales de la inflación se canalizan automáticamente al pago de los cupones. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que, en determinadas circunstancias, el pago de los cupones de los bonos vinculados a la inflación puede ser ligeramente inferior al de otros tipos de valores de renta fija. Además, por cuanto estos valores no están expuestos al riesgo de inflación, en caso bajar esta el valor de la cotización de estos bonos no aumentará, como es el caso de otros tipos de bonos. El/los fondo(s) pueden invertir en productos de crédito estructurados, como cédulas hipotecarias (‘ABS’) que combinan hipotecas y otras deudas en uno o varios productos de series de créditos que, a continuación, son trasladados a los inversores normalmente a cambio del pago de intereses basado en los flujos de caja de los activos subyacentes. Estos títulos tienen características similares que los bonos corporativos, aunque suponen un mayor riesgo ya que se desconocen los detalles de los créditos subyacentes, a pesar de que por lo general los préstamos sujetos a las mismas condiciones son agrupados juntos. La estabilidad de la rentabilidad de las ABS depende no solamente de las fluctuaciones de los tipos de interés, sino también de los cambios en la devolución de los créditos subyacentes como resultado de la variación de las condiciones económicas o de las circunstancias del tomador del préstamo. Por consiguiente, estos valores pueden ser más sensibles a los eventos económicos, estar sujetos a drásticas fluctuaciones de precios y resultar más complicados y/o más caros de vender en mercados en dificultades.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) | 9,1 | -1,1 | 10,3 | 3,4 | 0,1 | 8,4 | 9,8 | 5,5 | -17,0 | 4,5 |
Índice de Referencia (%) | 9,0 | -1,1 | 10,2 | 3,3 | 0,1 | 8,4 | 9,8 | 6,4 | -21,9 | 5,5 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
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Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
5,19 | 4,17 | -14,56 | -1,26 | 8,83 |
Índice de Referencia (%)
a 30 sept 2024 |
5,14 | 4,13 | -21,73 | 1,35 | 11,76 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) | 5,54 | -4,49 | 0,39 | 2,27 | 3,21 |
Índice de Referencia (%) | 4,11 | -6,45 | -0,86 | 1,61 | 2,78 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) | 1,81 | 0,76 | 0,28 | 2,98 | 5,54 | -12,88 | 1,97 | 25,20 | 69,07 |
Índice de Referencia (%) | -0,11 | -0,08 | -1,79 | 1,98 | 4,11 | -18,12 | -4,23 | 17,30 | 57,93 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.
Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.
Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Nombre | Peso (%) |
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TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 1,88 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,73 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,69 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,64 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 | 1,59 |
Nombre | Peso (%) |
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TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,58 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1,58 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,52 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
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Flexible Acc. USD He | USD | 16,80 | -0,06 | -0,34 | 12 dic 2024 | 17,17 | 16,12 | IE00B2PPWQ36 |
Flexible Accumulatin | EUR | 183,11 | -0,58 | -0,31 | 12 dic 2024 | 184,28 | 172,14 | IE0005JGQ5P6 |
Class Flexible Acc | USD | 9,59 | -0,04 | -0,46 | 12 dic 2024 | 10,04 | 9,51 | IE000RXYXZR7 |
D | USD | 10,43 | -0,05 | -0,46 | 12 dic 2024 | 10,94 | 10,09 | IE000ZSEF059 |
Class Flexible | USD | 7,79 | -0,04 | -0,46 | 12 dic 2024 | 8,18 | 7,57 | IE0004XHE738 |
Class Flexible Acc H | GBP | 10,45 | -0,04 | -0,34 | 12 dic 2024 | 10,69 | 10,05 | IE00075MQFI5 |
Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14,29 | -0,05 | -0,34 | 12 dic 2024 | 14,61 | 13,73 | IE00B3C8NT28 |
Class Flexible Hedge | CHF | 10,22 | -0,04 | -0,37 | 12 dic 2024 | 10,62 | 10,11 | IE000HFBO1Y3 |
Class D Acc Hedged | GBP | 8,57 | -0,03 | -0,34 | 12 dic 2024 | 8,77 | 8,25 | IE000H4Z3PW7 |
Class Flexible Acc | EUR | 9,03 | -0,03 | -0,31 | 12 dic 2024 | 9,09 | 8,49 | IE000KD5RQM5 |
D Acc. USD Hedged | USD | 11,25 | -0,04 | -0,34 | 12 dic 2024 | 11,50 | 10,81 | IE00BD0NC367 |
Si sale después de 1 año
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Si sale después de 3 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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8.300 USD
-17,0%
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7.060 USD
-11,0%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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8.300 USD
-17,0%
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8.710 USD
-4,5%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.350 USD
3,5%
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11.220 USD
3,9%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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11.190 USD
11,9%
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12.890 USD
8,8%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.