INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.De 31 dic 2013 a 31 dic 2014 |
De 31 dic 2014 a 31 dic 2015 |
De 31 dic 2015 a 31 dic 2016 |
De 31 dic 2016 a 31 dic 2017 |
De 31 dic 2017 a 31 dic 2018 |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 dic 2018 |
- | - | - | - | -10,33 |
Índice de Referencia (%)
Índice: MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 dic 2018 |
- | - | - | - | -10,26 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
-6,92 | - | - | - | 2,09 |
Índice de Referencia (%)
Índice:MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
-6,89 | - | - | - | 2,10 |
En el año |
1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
8,41 | 8,41 | 8,87 | -6,92 | - | - | - | 3,62 |
Índice de Referencia (%)
Índice:MSCI Emerging Markets, Net Returns, in EUR <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 ene 2019 |
8,35 | 8,35 | 8,85 | -6,89 | - | - | - | 3,65 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Nombre | Peso (%) |
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TENCENT HOLDINGS LTD | 4,87 |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 4,23 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,87 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,43 |
NASPERS LIMITED N LTD | 1,94 |
Nombre | Peso (%) |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,66 |
CHINA MOBILE LTD | 1,24 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1,05 |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 1,00 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0,96 |
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
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D | EUR | Acumulativo | 10,44 | -0,01 | -0,10 | 10,99 | 9,26 | 10,40 | IE00BYWYCC39 | 10,47 | - |
Flex | GBP | Acumulativo | 26,36 | 0,15 | 0,58 | 27,82 | 23,32 | 26,27 | IE00B3D07P14 | 26,44 | - |
Flex | EUR | Reparto trimestral | 12,48 | -0,01 | -0,10 | 13,45 | 11,10 | 12,44 | IE00B3D07Q21 | 12,52 | - |
Inst | EUR | Reparto trimestral | 11,95 | -0,01 | -0,10 | 12,87 | 10,63 | 11,91 | IE00B3D07J53 | 11,98 | - |
D | GBP | Acumulativo | 10,92 | 0,06 | 0,58 | 11,54 | 9,66 | 10,88 | IE00BYWYCF69 | 10,95 | - |
Inst | GBP | Reparto trimestral | 14,70 | 0,08 | 0,58 | 15,84 | 13,05 | 14,65 | IE00B3D07L75 | 14,74 | - |
Inst | GBP | Acumulativo | 22,49 | 0,13 | 0,58 | 23,79 | 19,91 | 22,41 | IE00B3D07H30 | 22,56 | - |
Inst | EUR | Acumulativo | 20,04 | -0,02 | -0,10 | 21,12 | 17,77 | 19,97 | IE00B3D07F16 | 20,10 | - |
D | USD | Acumulativo | 10,83 | -0,02 | -0,21 | 12,47 | 9,70 | 10,80 | IE00BYWYC907 | 10,87 | - |
Inst | USD | Acumulativo | 14,21 | -0,03 | -0,21 | 16,36 | 12,72 | 14,16 | IE00B3D07G23 | 14,25 | - |
Flex | EUR | Acumulativo | 15,68 | -0,02 | -0,10 | 16,49 | 13,89 | 15,63 | IE00B3D07M82 | 15,73 | - |
Flex | GBP | Reparto trimestral | 12,69 | 0,07 | 0,58 | 13,67 | 11,27 | 12,65 | IE00B3D07S45 | 12,73 | - |
Flex | USD | Acumulativo | 15,98 | -0,03 | -0,21 | 18,37 | 14,31 | 15,93 | IE00B3D07N99 | 16,03 | - |
Inst | USD | Reparto trimestral | 10,23 | -0,02 | -0,21 | 12,01 | 9,19 | 10,19 | IE00B3D07K68 | 10,26 | - |