Skip to content

Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 feb 2020 USD 5.701,720
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 19 jul 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia FTSE Gold Mines Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0521028471
Ticker Bloomberg BGWG SW
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3YGQL7
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 5000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 13 jun 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
NEWMONT CORPORATION 9,58
BARRICK GOLD CORP 9,18
AGNICO EAGLE MINES LTD 6,95
NEWCREST MINING LTD 5,66
FRANCO NEVADA CORP 4,91
Nombre Peso (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,66
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,56
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,23
B2GOLD CORP 4,01
ENDEAVOUR MINING CORP 3,42

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,16 -0,04 -0,77 5,57 3,95 - LU0521028471 - -
E2 EUR Acumulativo 27,64 -0,17 -0,61 28,95 19,93 - LU0171306680 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 5,48 -0,03 -0,54 5,87 4,13 - LU0326423067 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 5,55 -0,04 -0,72 5,95 4,17 - LU0368236153 - -
A2 USD Acumulativo 33,30 -0,21 -0,63 35,31 24,65 - LU0055631609 - -
A4 EUR Reparto anual 30,66 -0,20 -0,65 32,06 22,03 - LU0408222320 - -
A4 USD Reparto anual 33,29 -0,21 -0,63 35,30 24,64 - LU0724618789 - -
D4 EUR Reparto anual 32,25 -0,21 -0,65 33,60 23,09 - LU0827889139 - -
I2 USD Acumulativo 36,87 -0,23 -0,62 38,92 27,07 - LU0368252358 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 4,27 -0,03 -0,70 4,62 3,27 - LU0326422762 - -
X2 EUR Acumulativo 40,54 -0,26 -0,64 42,00 28,67 - LU0243984555 - -
D2 EUR Acumulativo 34,06 -0,22 -0,64 35,49 24,33 - LU0252963623 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 6,46 -0,04 -0,62 6,85 4,78 - LU0788108826 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 6,07 -0,04 -0,65 6,43 4,48 - LU0827889303 - -
X2 USD Acumulativo 44,01 -0,28 -0,63 46,26 32,07 - LU0320298689 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 20,61 -0,13 -0,63 21,90 15,28 - LU0827889212 - -
A2 EUR Acumulativo 30,67 -0,20 -0,65 32,06 22,04 - LU0171305526 - -
I2 EUR Acumulativo 33,96 -0,21 -0,61 35,34 24,21 - LU0368236070 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,50 -0,03 -0,54 5,91 4,18 - LU0669555244 - -
D2 USD Acumulativo 36,98 -0,24 -0,64 39,09 27,22 - LU0252968424 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 10,33 -0,06 -0,58 11,02 7,70 - LU1023058768 - -
C2 USD Acumulativo 25,67 -0,16 -0,62 27,37 19,19 - LU0147402951 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 5,75 -0,04 -0,69 6,11 4,27 - LU0368265764 - -
C2 EUR Acumulativo 23,64 -0,15 -0,63 24,85 17,15 - LU0331289594 - -
E2 USD Acumulativo 30,00 -0,19 -0,63 31,89 22,30 - LU0090841262 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 4,69 -0,03 -0,64 5,06 3,57 - LU0326423224 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 4,99 -0,03 -0,60 5,37 3,78 - LU0326422689 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura