Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de corte Distribución total
Ver gráfico completo
Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en JPY, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 22 jul 2024
USD 4.511.754.849
Fecha de lanzamiento del fondo
28 jun 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU2655523079
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
JPY 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFGMAJ
Fecha de lanzamiento de la serie
06 sept 2023
Share Class Currency
JPY
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,80%
Comisión total
1,50%
Inversión inicial mínima
JPY 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BP83N39

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
3119
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 28 jun 2024
14,58
Rendimiento al Vencimiento
a 28 jun 2024
10,36
Duración Efectiva
a 28 jun 2024
2,22
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 jun 2024
-
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 28 jun 2024
1,72
Duración modificada
a 28 jun 2024
2,68
Vencimiento medio ponderado
a 28 jun 2024
2,52

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis y la diligencia debida. La información ESG puede obtenerse internamente mediante la colaboración con el equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock en el marco de las actividades de implicación con los emisores sobre temas medioambientales, sociales o de gobernanza materiales, además de poder obtenerse a través de proveedores externos. El seguimiento continuo de la cartera por parte del gestor del Fondo implica la realización de revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,11
ISH US MBS ETF USD DIST 1,17
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,98
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD 0,80
Nombre Peso (%)
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.267/24/2024 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,56
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,53
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024 0,51
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
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a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A6 Cubierta JPY 1.000,00 0,00 0,00 22 jul 2024 1.026,00 946,00 LU2655523079
I2 Cubierta EUR 11,20 0,00 0,00 22 jul 2024 11,26 9,78 LU1523256144
D2 Cubierta EUR 12,16 0,00 0,00 22 jul 2024 12,24 10,63 LU1062843344
I2 USD 14,35 0,00 0,00 22 jul 2024 14,43 12,36 LU1523255922
A6 Cubierta CHF 10,14 0,00 0,00 22 jul 2024 10,31 9,49 LU2655523152
Class D6 Hedged SGD 9,71 0,00 0,00 22 jul 2024 9,76 8,87 LU2472302624
A8 Cubierta CNH 82,70 -0,02 -0,02 22 jul 2024 83,21 75,02 LU1257007564
C2 USD 12,36 0,00 0,00 22 jul 2024 12,44 10,84 LU1005242950
A4G USD 9,03 0,00 0,00 22 jul 2024 9,08 7,84 LU1301847155
A4G Cubierta CHF 7,35 0,00 0,00 22 jul 2024 7,50 6,59 LU1373034260
A8 Cubierta AUD 8,00 0,00 0,00 22 jul 2024 8,05 7,27 LU0871640123
A2 Cubierta CHF 10,95 0,00 0,00 22 jul 2024 11,01 9,81 LU0784383472
E2 Cubierta EUR 10,60 0,00 0,00 22 jul 2024 10,66 9,36 LU1062843690
D2 Cubierta CHF 11,77 0,01 0,09 22 jul 2024 11,84 10,47 LU1373034187
Class E9 Hedged EUR 6,82 0,00 0,00 22 jul 2024 6,94 6,31 LU1294567109
D4G Cubierta CHF 7,91 0,00 0,00 22 jul 2024 8,00 7,04 LU1373034344
A5G USD 8,79 0,00 0,00 22 jul 2024 8,85 8,00 LU0784383803
A6 Cubierta EUR 6,43 0,00 0,00 22 jul 2024 6,47 5,93 LU1133085917
X2 USD 19,63 0,01 0,05 22 jul 2024 19,74 16,83 LU0784385766
Class A3G EUR 8,13 0,00 0,00 22 jul 2024 8,21 7,59 LU1238068834
C6 USD 8,25 0,00 0,00 22 jul 2024 8,30 7,50 LU1023056556
A6 USD 8,23 0,00 0,00 22 jul 2024 8,28 7,47 LU0784384876
A6 Cubierta HKD 76,96 -0,01 -0,01 22 jul 2024 77,42 70,42 LU0784385170
A2 Cubierta EUR 11,15 0,00 0,00 22 jul 2024 11,21 9,81 LU0784383399
E2 EUR 16,50 0,00 0,00 22 jul 2024 16,58 14,75 LU0813497111
A2 USD 15,94 0,00 0,00 22 jul 2024 16,03 13,84 LU0784385840
D4G Cubierta EUR 7,85 0,00 0,00 22 jul 2024 7,90 6,86 LU0944772804
A4G Cubierta EUR 6,90 0,00 0,00 22 jul 2024 6,94 6,07 LU0784383712
Class I5G Hedged EUR 7,39 0,00 0,00 22 jul 2024 7,45 6,76 LU1129992480
D6 USD 9,09 0,00 0,00 22 jul 2024 9,14 8,19 LU1003077408
A5G Cubierta SGD 7,33 0,00 0,00 22 jul 2024 7,43 6,76 LU0784384363
D2 USD 17,06 0,01 0,06 22 jul 2024 17,16 14,71 LU0784385337
A8 Cubierta CAD 7,53 0,00 0,00 22 jul 2024 7,58 6,85 LU1003077580
E5G Cubierta EUR 6,34 0,00 0,00 22 jul 2024 6,44 5,87 LU0784385501
Class X5G GBP Hedged GBP 9,07 0,00 0,00 22 jul 2024 9,12 8,18 LU1877504073
A8 Cubierta GBP 7,61 0,00 0,00 22 jul 2024 7,66 6,88 LU1003077663
A2 EUR 14,65 0,00 0,00 22 jul 2024 14,71 13,05 LU1162516477
A6 Cubierta SGD 7,36 0,00 0,00 22 jul 2024 7,41 6,78 LU0949170426
Class X8 Hedged AUD 9,21 0,00 0,00 22 jul 2024 9,27 8,22 LU1270847269
A5G Cubierta AUD 7,97 0,00 0,00 22 jul 2024 8,07 7,34 LU0949170269
A8 Cubierta NZD 7,75 0,00 0,00 22 jul 2024 7,80 7,03 LU0949170343
Class D6 Hedged GBP 8,28 0,00 0,00 22 jul 2024 8,33 7,49 LU1791173633

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión JPY 1.000.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
730.730 JPY
-26,9%
551.520 JPY
-11,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
798.770 JPY
-20,1%
891.590 JPY
-2,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
979.050 JPY
-2,1%
1.100.830 JPY
1,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.149.840 JPY
15,0%
1.287.420 JPY
5,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura