Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 9,8 -3,9 14,7 6,8 6,9
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-15,05 -0,59 1,40 - 2,78
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-16,26 -5,63 -3,06 -12,78 -15,05 -1,76 7,21 - 17,40
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

2,19 6,79 2,93 12,36 -15,05

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 05 oct 2022 USD 5.058.955.855
Fecha de lanzamiento de la serie 23 nov 2016
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Multiactivo
Índice de referencia con limitaciones 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,66%
Comisión total 0,60%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 10.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGMAI2U
ISIN LU1523255922
SEDOL BDR6LX1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 3672
Desviación típica (3 años) a 30 sep 2022 10,14%
Ratio precio/beneficio a 31 ago 2022 11,37
Ratio precio/valor contable a 31 ago 2022 1,50
Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2022 10,80
Duración modificada a 31 ago 2022 2,62
Duración Efectiva a 31 ago 2022 1,57
Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2022 4,79

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, y a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class I2, a 31 jul 2022 comparado con 943 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2022
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,59
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,68
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,44
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,33
ASTRAZENECA PLC 0,32
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 0,30
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,30
STATE STREET CORP 2.82886 06/15/2037 0,26
CREDIT AGRICOLE SA 144A 8.125 12/31/2049 0,25
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 4 12/31/2049 0,24
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
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a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
I2 USD Acumulativo 11,92 -0,01 -0,08 05 oct 2022 14,05 11,72 LU1523255922 -
Class A3G EUR Reparto mensual 8,45 0,06 0,72 05 oct 2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
Class E9 Hedged EUR - 6,77 0,00 0,00 05 oct 2022 8,68 6,67 LU1294567109 -
C2 USD Acumulativo 10,71 -0,01 -0,09 05 oct 2022 12,86 10,54 LU1005242950 -
A5G USD Trimestral 8,27 -0,01 -0,12 05 oct 2022 10,33 8,14 LU0784383803 -
Class D6 Hedged SGD - 9,21 -0,01 -0,11 05 oct 2022 10,18 9,07 LU2472302624 -
A4G USD Reparto anual 8,11 0,00 0,00 05 oct 2022 10,15 7,97 LU1301847155 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 9,71 -0,01 -0,10 05 oct 2022 11,67 9,56 LU1523256144 -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 79,53 -0,07 -0,09 05 oct 2022 99,80 78,30 LU1257007564 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,45 -0,01 -0,11 05 oct 2022 11,51 9,31 LU1062843690 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,59 -0,01 -0,09 05 oct 2022 12,75 10,42 LU1062843344 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,60 -0,01 -0,09 05 oct 2022 12,75 10,43 LU1373034187 -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 7,54 -0,01 -0,13 05 oct 2022 9,47 7,43 LU0871640123 -
X2 USD Acumulativo 16,13 -0,02 -0,12 05 oct 2022 18,93 15,86 LU0784385766 -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 6,35 0,00 0,00 05 oct 2022 8,09 6,25 LU1133085917 -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 74,02 -0,07 -0,09 05 oct 2022 92,91 72,90 LU0784385170 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,03 -0,01 -0,10 05 oct 2022 12,15 9,86 LU0784383472 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,86 -0,01 -0,10 05 oct 2022 11,95 9,70 LU0784383399 -
E5G Cubierta EUR Trimestral 6,29 -0,01 -0,16 05 oct 2022 8,07 6,20 LU0784385501 -
E2 EUR Acumulativo 15,57 0,11 0,71 05 oct 2022 16,36 14,88 LU0813497111 -
D2 USD Acumulativo 14,22 -0,01 -0,07 05 oct 2022 16,79 13,99 LU0784385337 -
D6 USD Monthly Stable 8,40 0,00 0,00 05 oct 2022 10,39 8,27 LU1003077408 -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 6,47 -0,01 -0,15 05 oct 2022 8,28 6,37 LU0784383712 -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 7,15 -0,01 -0,14 05 oct 2022 8,96 7,04 LU0949170426 -
D4G Cubierta EUR Reparto anual 7,24 -0,01 -0,14 05 oct 2022 9,19 7,13 LU0944772804 -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 7,11 -0,01 -0,14 05 oct 2022 8,91 7,01 LU1003077580 -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 7,25 -0,01 -0,14 05 oct 2022 9,09 7,14 LU0949170343 -
A2 EUR Acumulativo 13,70 0,10 0,74 05 oct 2022 14,39 13,07 LU1162516477 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,42 0,00 0,00 05 oct 2022 10,41 8,29 LU1270847269 -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 7,09 -0,01 -0,14 05 oct 2022 8,92 6,99 LU1003077663 -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 7,80 0,00 0,00 05 oct 2022 9,74 7,68 LU1791173633 -
A5G Cubierta AUD Trimestral 7,75 -0,01 -0,13 05 oct 2022 9,79 7,63 LU0949170269 -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 7,56 -0,01 -0,13 05 oct 2022 9,59 7,44 LU1373034344 -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 7,14 -0,01 -0,14 05 oct 2022 9,13 7,03 LU1373034260 -
Class X5G GBP Hedged GBP Trimestral 8,42 -0,01 -0,12 05 oct 2022 10,47 8,29 LU1877504073 -
Class I5G Hedged EUR Trimestral 7,12 0,00 0,00 05 oct 2022 8,99 7,01 LU1129992480 -
A5G Cubierta SGD Trimestral 7,11 -0,01 -0,14 05 oct 2022 8,92 7,00 LU0784384363 -
A6 USD Monthly Stable 7,74 -0,01 -0,13 05 oct 2022 9,65 7,62 LU0784384876 -
A2 USD Acumulativo 13,51 -0,01 -0,07 05 oct 2022 16,05 13,29 LU0784385840 -
C6 USD Monthly Stable 7,76 -0,01 -0,13 05 oct 2022 9,67 7,64 LU1023056556 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura