Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

  • Valor liquidativo a 27 sep 2023 USD 15,08
    52 Semanas: 13,85 - 15,60
  • Variación del valor liquidativo a 27 sep 2023 -0,04 (-0,26%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo generar un nivel de rendimiento de su inversión superior a la media, así como mantener una revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo invierte a escala mundial en toda la gama de activos en los que puede invertir un fondo de OICVM, incluidos valores de renta variable (como acciones), valores de renta fija (como bonos), fondos, efectivo, depósitos e instrumentos del mercado monetario (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo).

El Fondo se gestiona de forma activa y las clases de activos y la medida en que el Fondo invierta en ellas podrán variar sin límites, dependiendo de las condiciones del mercado y de otros factores, según el criterio que establezca el asesor de inversiones (AI). Al seleccionarlos, el AI podrá tener en cuenta un índice de referencia compuesto, que incluirá el MSCI World Index (50 %) y el Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (el «Índice») con fines de gestión de riesgos, para garantizar que el riesgo activo (es decir, e grado de desviación en relación con el Índice) asumido por el Fondo sea el apropiado dado el objetivo y la política de inversión del Fondo. El AI no está sujeto a los componentes ni a la ponderación del Índice a la hora de seleccionar las inversiones. El AI podrá además hacer uso de su potestad para invertir en valores no incluidos en el Índice, con el fin de aprovechar determinadas oportunidades de inversión. Se espera que las posiciones de la cartera del Fondo se desvíen sustancialmente del Índice. Los componentes del Índice (es decir, MSCI World Index y Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) pueden aparecer indicados de forma independiente en los materiales de marketing relacionados con el Fondo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Fecha de corte Distribución total

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 6,5 4,9 -1,6 6,2 9,6 -4,1 14,5 6,5 6,8 -12,4
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 12,6 6,3 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 3,91 1,24 2,79 3,89 3,99
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 8,08 2,81 4,89 5,89 6,14
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 5,04 -1,09 2,19 2,46 3,91 3,77 14,73 46,44 54,20
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 9,39 -1,26 3,42 6,63 8,08 8,68 26,97 77,19 93,28
  De
30 jun 2018
a
30 jun 2019		 De
30 jun 2019
a
30 jun 2020		 De
30 jun 2020
a
30 jun 2021		 De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2023

7,12 0,71 16,15 -12,58 5,95
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2023

7,46 4,99 18,39 -11,44 9,43

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 27 sep 2023 USD 4.639.080.670
Fecha de lanzamiento de la serie 08 ago 2012
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Multiactivo
Índice de referencia con limitaciones 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,89%
ISIN LU0784385337
Comisión total 0,60%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 100.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGMAD2U
SEDOL B7L8BD1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2023 3490
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2023 8,43%
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 31 ago 2023 12,58
Ratio precio/valor contable a 31 ago 2023 1,49
Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2023 9,07
Duración modificada a 31 ago 2023 3,56
Duración Efectiva a 31 ago 2023 2,95
Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2023 5,28

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis y la diligencia debida. La información ESG puede obtenerse internamente mediante la colaboración con el equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock en el marco de las actividades de implicación con los emisores sobre temas medioambientales, sociales o de gobernanza materiales, además de poder obtenerse a través de proveedores externos. El seguimiento continuo de la cartera por parte del gestor del Fondo implica la realización de revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class D2, a 31 ago 2023 comparado con 1011 fondos USD Moderate Allocation.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 08 may 2023)

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2023
Nombre Peso (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 4,59
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,30
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,54
MICROSOFT CORP 0,48
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 0,37
SHELL PLC 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,35
NESTLE SA 0,33
APPLE INC 0,33
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
Sorry, maturities are not available at this time.
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D2 USD Acumulativo 15,08 -0,04 -0,26 27 sep 2023 15,60 13,85 LU0784385337
C2 USD Acumulativo 11,13 -0,03 -0,27 27 sep 2023 11,62 10,43 LU1005242950
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 77,27 -0,20 -0,26 27 sep 2023 84,03 77,27 LU1257007564
X2 USD Acumulativo 17,24 -0,05 -0,29 27 sep 2023 17,81 15,71 LU0784385766
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,04 -0,03 -0,30 27 sep 2023 10,49 9,45 LU1523256144
A6 Cubierta CHF Reparto mensual 9,83 -0,03 -0,30 27 sep 2023 10,03 9,83 LU2655523152
I2 USD Acumulativo 12,67 -0,03 -0,24 27 sep 2023 13,10 11,61 LU1523255922
Class E9 Hedged EUR - 6,59 -0,02 -0,30 27 sep 2023 7,17 6,58 LU1294567109
A6 Cubierta JPY Reparto mensual 983,00 -2,00 -0,20 27 sep 2023 1.003,00 983,00 LU2655523079
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 7,50 -0,02 -0,27 27 sep 2023 8,04 7,34 LU0871640123
A4G USD Reparto anual 8,04 -0,02 -0,25 27 sep 2023 8,83 7,89 LU1301847155
A4G Cubierta CHF Reparto anual 6,78 -0,02 -0,29 27 sep 2023 7,66 6,78 LU1373034260
Class A3G EUR Reparto mensual 7,89 0,03 0,38 27 sep 2023 8,63 7,69 LU1238068834
C6 USD Monthly Stable 7,74 -0,02 -0,26 27 sep 2023 8,29 7,55 LU1023056556
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,10 -0,03 -0,30 27 sep 2023 10,76 9,75 LU0784383472
A5G USD Trimestral 8,20 -0,02 -0,24 27 sep 2023 8,89 8,06 LU0784383803
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,92 -0,03 -0,27 27 sep 2023 11,43 10,30 LU1062843344
D4G Cubierta CHF Reparto anual 7,24 -0,02 -0,28 27 sep 2023 8,14 7,24 LU1373034344
Class D6 Hedged SGD Reparto mensual 9,16 -0,03 -0,33 27 sep 2023 9,85 8,96 LU2472302624
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,62 -0,03 -0,31 27 sep 2023 10,16 9,20 LU1062843690
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,77 -0,03 -0,28 27 sep 2023 11,41 10,31 LU1373034187
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 6,13 -0,02 -0,33 27 sep 2023 6,69 6,13 LU1133085917
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 72,76 -0,19 -0,26 27 sep 2023 78,86 72,02 LU0784385170
D6 USD Monthly Stable 8,44 -0,03 -0,35 27 sep 2023 9,00 8,18 LU1003077408
Class I5G Hedged EUR Trimestral 6,94 -0,02 -0,29 27 sep 2023 7,59 6,93 LU1129992480
A6 USD Monthly Stable 7,71 -0,02 -0,26 27 sep 2023 8,26 7,53 LU0784384876
A5G Cubierta SGD Trimestral 6,95 -0,02 -0,29 27 sep 2023 7,62 6,92 LU0784384363
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 7,07 -0,01 -0,14 27 sep 2023 7,59 6,92 LU1003077580
D4G Cubierta EUR Reparto anual 7,05 -0,02 -0,28 27 sep 2023 7,82 7,05 LU0944772804
Class X5G GBP Hedged GBP Trimestral 8,39 -0,02 -0,24 27 sep 2023 9,05 8,20 LU1877504073
E5G Cubierta EUR Trimestral 6,04 -0,01 -0,17 27 sep 2023 6,67 6,04 LU0784385501
A2 USD Acumulativo 14,20 -0,04 -0,28 27 sep 2023 14,71 13,15 LU0784385840
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 7,01 -0,02 -0,28 27 sep 2023 7,60 6,95 LU0949170426
A4G Cubierta EUR Reparto anual 6,24 -0,02 -0,32 27 sep 2023 6,96 6,24 LU0784383712
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 7,09 -0,02 -0,28 27 sep 2023 7,55 6,90 LU1003077663
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 7,25 -0,02 -0,28 27 sep 2023 7,73 7,06 LU0949170343
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,47 -0,02 -0,24 27 sep 2023 9,01 8,19 LU1270847269
A2 EUR Acumulativo 13,50 0,06 0,45 27 sep 2023 13,93 12,97 LU1162516477
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,08 -0,03 -0,30 27 sep 2023 10,61 9,59 LU0784383399
A5G Cubierta AUD Trimestral 7,54 -0,02 -0,26 27 sep 2023 8,27 7,54 LU0949170269
E2 EUR Acumulativo 15,26 0,07 0,46 27 sep 2023 15,83 14,71 LU0813497111
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 7,74 -0,02 -0,26 27 sep 2023 8,30 7,59 LU1791173633

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.960 USD
-30,4%
5.520 USD
-11,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.060 USD
-19,4%
8.750 USD
-2,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.880 USD
-1,2%
11.490 USD
2,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.590 USD
15,9%
13.430 USD
6,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura