Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

  • Valor liquidativo a 05 jun 2023 USD 14,36
    52 Semanas: 13,15 - 14,71
  • Variación del valor liquidativo a 05 jun 2023 0,02 (0,14%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo generar un nivel de rendimiento de su inversión superior a la media, así como mantener una revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo invierte a escala mundial en toda la gama de activos en los que puede invertir un fondo de OICVM, incluidos valores de renta variable (como acciones), valores de renta fija (como bonos), fondos, efectivo, depósitos e instrumentos del mercado monetario (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo).

El Fondo se gestiona de forma activa y las clases de activos y la medida en que el Fondo invierta en ellas podrán variar sin límites, dependiendo de las condiciones del mercado y de otros factores, según el criterio que establezca el asesor de inversiones (AI). Al seleccionarlos, el AI podrá tener en cuenta un índice de referencia compuesto, que incluirá el MSCI World Index (50 %) y el Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (el «Índice») con fines de gestión de riesgos, para garantizar que el riesgo activo (es decir, e grado de desviación en relación con el Índice) asumido por el Fondo sea el apropiado dado el objetivo y la política de inversión del Fondo. El AI no está sujeto a los componentes ni a la ponderación del Índice a la hora de seleccionar las inversiones. El AI podrá además hacer uso de su potestad para invertir en valores no incluidos en el Índice, con el fin de aprovechar determinadas oportunidades de inversión. Se espera que las posiciones de la cartera del Fondo se desvíen sustancialmente del Índice. Los componentes del Índice (es decir, MSCI World Index y Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) pueden aparecer indicados de forma independiente en los materiales de marketing relacionados con el Fondo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en USD. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 5,7 4,1 -2,4 5,3 8,7 -4,9 13,4 5,6 5,8 -13,1
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 12,6 6,3 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) -2,33 1,32 1,74 2,45 3,30
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 0,84 4,20 4,69 5,49 6,25
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 2,37 -1,59 0,07 1,86 -2,33 4,01 9,03 27,35 42,50
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,77 -0,70 3,10 2,90 0,84 13,14 25,75 70,61 93,98
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019		 De
31 mar 2019
a
31 mar 2020		 De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

3,06 -5,49 21,04 -0,52 -6,98
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2023

4,74 -1,77 25,62 3,04 -5,14

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 02 jun 2023 USD 4.968.816.271
Fecha de lanzamiento de la serie 28 jun 2012
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Multiactivo
Índice de referencia con limitaciones 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,79%
Comisión total 1,50%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGMAIA2
ISIN LU0784385840
SEDOL B82KC29

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 3516
Desviación típica (3 años) a 31 may 2023 8,52%
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 28 abr 2023 12,91
Ratio precio/valor contable a 28 abr 2023 1,51
Rendimiento al Vencimiento a 28 abr 2023 8,67
Duración modificada a 28 abr 2023 3,20
Duración Efectiva a 28 abr 2023 2,48
Vencimiento medio ponderado a 28 abr 2023 5,77

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, y a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A2, a 31 may 2023 comparado con 987 fondos USD Moderate Allocation.

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 2,99
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,23
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1,45
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,74
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,47
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 0,46
SANOFI SA 0,37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,34
MEDTRONIC PLC 0,30
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
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a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A2 USD Acumulativo 14,36 0,02 0,14 05 jun 2023 14,71 13,15 LU0784385840 -
Class D6 Hedged SGD Reparto mensual 9,41 0,06 0,64 02 jun 2023 10,09 8,96 LU2472302624 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,17 0,05 0,49 02 jun 2023 10,55 9,45 LU1523256144 -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 7,37 0,01 0,14 05 jun 2023 8,19 6,95 LU1373034260 -
C6 USD Monthly Stable 7,93 0,04 0,51 02 jun 2023 8,52 7,55 LU1023056556 -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 74,80 0,42 0,56 02 jun 2023 81,68 72,02 LU0784385170 -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 6,33 0,03 0,48 02 jun 2023 7,06 6,17 LU1133085917 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,99 0,06 0,55 02 jun 2023 11,52 10,31 LU1373034187 -
Class E9 Hedged EUR - 6,82 0,04 0,59 02 jun 2023 7,61 6,58 LU1294567109 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,08 0,07 0,64 02 jun 2023 11,51 10,30 LU1062843344 -
C2 USD Acumulativo 11,28 0,06 0,53 02 jun 2023 11,62 10,43 LU1005242950 -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 79,70 0,45 0,57 02 jun 2023 88,03 77,43 LU1257007564 -
I2 USD Acumulativo 12,75 0,07 0,55 02 jun 2023 13,03 11,61 LU1523255922 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,33 0,05 0,49 02 jun 2023 10,93 9,75 LU0784383472 -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 7,84 0,04 0,51 02 jun 2023 8,66 7,36 LU1373034344 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,80 0,05 0,51 02 jun 2023 10,33 9,20 LU1062843690 -
X2 USD Acumulativo 17,32 0,10 0,58 02 jun 2023 17,67 15,71 LU0784385766 -
A5G USD Trimestral 8,56 0,01 0,12 05 jun 2023 9,16 8,06 LU0784383803 -
Class A3G EUR Reparto mensual 7,93 0,04 0,51 02 jun 2023 8,95 7,82 LU1238068834 -
A4G USD Reparto anual 8,61 0,05 0,58 02 jun 2023 9,21 7,89 LU1301847155 -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 7,69 0,05 0,65 02 jun 2023 8,32 7,34 LU0871640123 -
A6 USD Monthly Stable 7,90 0,04 0,51 02 jun 2023 8,50 7,53 LU0784384876 -
A5G Cubierta SGD Trimestral 7,29 0,05 0,69 02 jun 2023 7,91 6,92 LU0784384363 -
Class X5G GBP Hedged GBP Trimestral 8,71 0,05 0,58 02 jun 2023 9,36 8,20 LU1877504073 -
E5G Cubierta EUR Trimestral 6,35 0,04 0,63 02 jun 2023 7,08 6,12 LU0784385501 -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 6,73 0,04 0,60 02 jun 2023 7,44 6,29 LU0784383712 -
D2 USD Acumulativo 15,19 0,09 0,60 02 jun 2023 15,54 13,85 LU0784385337 -
A2 EUR Acumulativo 13,35 0,06 0,45 02 jun 2023 14,39 12,97 LU1162516477 -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 7,23 0,04 0,56 02 jun 2023 7,88 6,95 LU0949170426 -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 7,25 0,04 0,55 02 jun 2023 7,83 6,92 LU1003077580 -
Class I5G Hedged EUR Trimestral 7,26 0,04 0,55 02 jun 2023 7,96 6,93 LU1129992480 -
E2 EUR Acumulativo 15,12 0,07 0,47 02 jun 2023 16,36 14,71 LU0813497111 -
D6 USD Monthly Stable 8,63 0,05 0,58 02 jun 2023 9,20 8,18 LU1003077408 -
D4G Cubierta EUR Reparto anual 7,58 0,05 0,66 02 jun 2023 8,30 7,05 LU0944772804 -
A5G Cubierta AUD Trimestral 7,91 0,01 0,13 05 jun 2023 8,64 7,54 LU0949170269 -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 7,24 0,04 0,56 02 jun 2023 7,84 6,90 LU1003077663 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,65 0,05 0,58 02 jun 2023 9,23 8,19 LU1270847269 -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 7,41 0,04 0,54 02 jun 2023 8,00 7,06 LU0949170343 -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 7,92 0,04 0,51 02 jun 2023 8,60 7,59 LU1791173633 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,25 0,06 0,59 02 jun 2023 10,75 9,59 LU0784383399 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000,00
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.560 USD
-34,4%
5.500 USD
-11,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.990 USD
-20,1%
8.570 USD
-3,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.800 USD
-2,0%
11.100 USD
2,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.500 USD
15,0%
12.870 USD
5,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura