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Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre, así como su objetivo y política de inversión.
Faltan datos de los retornos del calendario anual
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 03 oct 2022
USD 4.988.244.916
Fecha de lanzamiento de la serie
22 jun 2016
Fecha de lanzamiento del fondo
28 jun 2012
Share Class Currency
USD
Divisa base
USD
Clase de activo
Multiactivo
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Comisión inicial
5,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Domicilio
Luxemburgo
Estructura legal
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar
USD Moderate Allocation
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Ticker Bloomberg
BGMAA5G
ISIN
LU0784383803
SEDOL
B87XH51
Características del Fondo
Características del Fondo
Duración modificada
a 31 ago 2022
2,62
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, y a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 31 ago 2022
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 4,59 |
| BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,68 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,44 |
| CITIGROUP INC 5 12/31/2049 | 0,33 |
| ASTRAZENECA PLC | 0,32 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| SANOFI SA | 0,30 |
| AMERICAN TOWER REIT CORP | 0,30 |
| STATE STREET CORP 2.82886 06/15/2037 | 0,26 |
| CREDIT AGRICOLE SA 144A 8.125 12/31/2049 | 0,25 |
| CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 4 12/31/2049 | 0,24 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
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a 31 ago 2022
% de valor de mercado
a 31 ago 2022
% de valor de mercado
Las asignaciones pueden variar.
Sorry, maturities are not available at this time.
a 31 ago 2022
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5G | USD | Trimestral | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 10,33 | 8,14 | LU0784383803 | - |
| Class D6 Hedged | SGD | - | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 10,18 | 9,07 | LU2472302624 | - |
| I2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 11,67 | 9,56 | LU1523256144 | - |
| I2 | USD | Acumulativo | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 14,05 | 11,72 | LU1523255922 | - |
| Class A3G | EUR | Reparto mensual | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 9,16 | 8,21 | LU1238068834 | - |
| Class E9 Hedged | EUR | - | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 8,68 | 6,67 | LU1294567109 | - |
| A4G | USD | Reparto anual | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 10,15 | 7,97 | LU1301847155 | - |
| D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,43 | -0,01 | -0,10 | 03 oct 2022 | 12,75 | 10,42 | LU1062843344 | - |
| A8 Cubierta | CNH | Monthly Stable with IRD | 78,30 | -0,01 | -0,01 | 03 oct 2022 | 99,80 | 78,30 | LU1257007564 | - |
| E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 11,51 | 9,31 | LU1062843690 | - |
| A6 Cubierta | EUR | Monthly Stable | 6,25 | -0,01 | -0,16 | 03 oct 2022 | 8,09 | 6,25 | LU1133085917 | - |
| A8 Cubierta | AUD | Monthly Stable with IRD | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 9,47 | 7,43 | LU0871640123 | - |
| A2 | USD | Acumulativo | 13,30 | -0,01 | -0,08 | 03 oct 2022 | 16,05 | 13,29 | LU0784385840 | - |
| A6 | USD | Monthly Stable | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 9,65 | 7,62 | LU0784384876 | - |
| A2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 11,95 | 9,70 | LU0784383399 | - |
| D2 | USD | Acumulativo | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 16,79 | 13,99 | LU0784385337 | - |
| C2 | USD | Acumulativo | 10,55 | -0,01 | -0,09 | 03 oct 2022 | 12,86 | 10,54 | LU1005242950 | - |
| Class I5G Hedged | EUR | Trimestral | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 8,99 | 7,01 | LU1129992480 | - |
| D6 | USD | Monthly Stable | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 10,39 | 8,27 | LU1003077408 | - |
| Class X5G GBP Hedged | GBP | Trimestral | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 10,47 | 8,29 | LU1877504073 | - |
| A8 Cubierta | CAD | Monthly Stable with IRD | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 8,91 | 7,01 | LU1003077580 | - |
| D4G Cubierta | EUR | Reparto anual | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 9,19 | 7,13 | LU0944772804 | - |
| E2 | EUR | Acumulativo | 15,46 | -0,01 | -0,06 | 03 oct 2022 | 16,36 | 14,88 | LU0813497111 | - |
| A8 Cubierta | GBP | Monthly Stable with IRD | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 8,92 | 6,99 | LU1003077663 | - |
| A4G Cubierta | EUR | Reparto anual | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 8,28 | 6,37 | LU0784383712 | - |
| Class X8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 10,41 | 8,29 | LU1270847269 | - |
| A6 Cubierta | SGD | Monthly Stable | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 8,96 | 7,04 | LU0949170426 | - |
| A8 Cubierta | NZD | Monthly Stable with IRD | 7,14 | -0,01 | -0,14 | 03 oct 2022 | 9,09 | 7,14 | LU0949170343 | - |
| A2 | EUR | Acumulativo | 13,60 | -0,01 | -0,07 | 03 oct 2022 | 14,39 | 13,07 | LU1162516477 | - |
| Class D6 Hedged | GBP | Reparto mensual | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 9,74 | 7,68 | LU1791173633 | - |
| X2 | USD | Acumulativo | 15,89 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 18,93 | 15,86 | LU0784385766 | - |
| A5G Cubierta | AUD | Trimestral | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 9,79 | 7,63 | LU0949170269 | - |
| E5G Cubierta | EUR | Trimestral | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 8,07 | 6,20 | LU0784385501 | - |
| A6 Cubierta | HKD | Monthly Stable | 72,90 | -0,02 | -0,03 | 03 oct 2022 | 92,91 | 72,90 | LU0784385170 | - |
| D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 12,75 | 10,43 | LU1373034187 | - |
| A4G Cubierta | CHF | Reparto anual | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 9,13 | 7,03 | LU1373034260 | - |
| D4G Cubierta | CHF | Reparto anual | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 9,59 | 7,44 | LU1373034344 | - |
| A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 12,15 | 9,86 | LU0784383472 | - |
| A5G Cubierta | SGD | Trimestral | 7,00 | -0,01 | -0,14 | 03 oct 2022 | 8,92 | 7,00 | LU0784384363 | - |
| C6 | USD | Monthly Stable | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 03 oct 2022 | 9,67 | 7,64 | LU1023056556 | - |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Justin Christofel
Alex Shingler
Literatura
Literatura
Important Information
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificación ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
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El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. Los inversores en este fondo tienen que entender que el crecimiento del capital no es prioritario, que los valores son susceptibles de fluctuar y que los niveles de renta pueden variar y no están garantizados. El/los fondo(s) pueden invertir en productos de crédito estructurados, como cédulas hipotecarias (‘ABS’) que combinan hipotecas y otras deudas en uno o varios productos de series de créditos que, a continuación, son trasladados a los inversores normalmente a cambio del pago de intereses basado en los flujos de caja de los activos subyacentes. Estos títulos tienen características similares que los bonos corporativos, aunque suponen un mayor riesgo ya que se desconocen los detalles de los créditos subyacentes, a pesar de que por lo general los préstamos sujetos a las mismas condiciones son agrupados juntos. La estabilidad de la rentabilidad de las ABS depende no solamente de las fluctuaciones de los tipos de interés, sino también de los cambios en la devolución de los créditos subyacentes como resultado de la variación de las condiciones económicas o de las circunstancias del tomador del préstamo. Por consiguiente, estos valores pueden ser más sensibles a los eventos económicos, estar sujetos a drásticas fluctuaciones de precios y resultar más complicados y/o más caros de vender en mercados en dificultades.
Información importante Este material solo tiene propósitos educativos y no sugiere ni proporciona ningún consejo de inversión, o una oferta o solicitud de venta o de compra de ninguna acción o fondo (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de acuerdo con la conformidad de las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. Este material no está pensado para ser distribuido a, o usado por, ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país en los que dicha distribución fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes. Rentabilidades pasadas no son indicativo de rendimientos futuros. Los rendimientos y los valores principales pueden fluctuar, por lo que las acciones del inversor, al reembolsarse, pueden valer más o menos que su precio original. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior al indicado. Todas las devoluciones suponen la reinversión de todos los dividendos y ganancias de capital. La rentabilidad del índice de referencia se muestra sólo a efectos ilustrativos. No se puede invertir directamente en un índice. Los fondos aquí mencionados han sido registrados para su distribución en España. Además, ciertos fondos han sido registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Global Funds (BGF) está registrada con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los folletos con las especificaciones para cada fondo registrado han sido también registrados en la CNMV. Ninguna autoridad de regulación de valores ha confirmado la exactitud de ninguna información aquí expuesta. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella variarán, y no se puede garantizar la cantidad inicial que ha invertido. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierna a BGF no debe publicarse en EE. UU. No todas las clases de acciones listadas están disponibles en todas las jurisdicciones. La inversión en ciertas clases de acciones puede que también esté limitada a ciertos tipos de inversores, tal y como se indica en los folletos de especificaciones de cada fondo. Póngase en contacto con su asesor financiero para obtener más información. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía distribuidora de BGF para el Reino Unido. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Una gama limitada de subfondos de BGF tiene un estatus de fondo declarante para las acciones de clase “A” de libras esterlinas que busca cumplir con los requisitos del Reino Unido de estatus de fondo declarante. A no ser que se indique expresamente, la información mostrada del fondo solo proporciona un resumen informativo. Las suscripciones en BGF son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigente, en los informes financieros más recientes y en el documento “Datos fundamentales para el inversor” (Key Investor Information Document), que están disponibles en la página web de BlackRock. Los folletos, el documento “Datos fundamentales para el inversor” y los formularios de solicitud puede que no estén disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no ha sido autorizado. Emitido por BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Registrada en Inglaterra con N.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para su protección, por lo general, se graban las llamadas telefónicas. BlackRock es un nombre comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, y BUILT FOR THESE TIMES son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
