Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) 5,4 8,6 -4,9 13,3 5,7 5,7 -13,2 9,9 6,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3 10,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,90 4,77 4,13 - 3,98
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 9,94 8,05 7,19 - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,41 2,44 0,85 1,35 7,90 14,99 22,41 - 41,75
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 3,46 2,79 1,23 1,72 9,94 26,13 41,52 - -
  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2025

21,07 -0,57 -6,94 9,45 4,86
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2025

25,62 3,04 -5,14 14,33 5,90

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 12 jun 2025
USD 4.249.859.605
Fecha de lanzamiento del fondo
28 jun 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGMAA5G
Fecha de lanzamiento de la serie
22 jun 2016
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,78%
ISIN
LU0784383803
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Moderate Allocation
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B87XH51

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 may 2025
2829
Desviación típica (3 años)
a 31 may 2025
8,74%
Ratio precio/beneficio
a 30 may 2025
15,51
Rendimiento al Vencimiento
a 30 may 2025
9,99
Duración Efectiva
a 30 may 2025
1,98
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 may 2025
6,33
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 may 2025
1,88
Duración modificada
a 30 may 2025
2,63
Vencimiento medio ponderado
a 30 may 2025
2,50

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 may 2025
Nombre Peso (%)
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 3,04
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,65
ISH MSCI USA Qty Div ADV UCITS ETF 1,43
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,13
MICROSOFT CORP 0,87
Nombre Peso (%)
MSFT CITIGROUP INC 11.716/12/2025 0,58
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 23.097/10/2025 0,45
META PLATFORMS INC CLASS A 0,40
BROADCOM INC 0,37
ASTRAZENECA PLC 0,37
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 30 may 2025

% de valor de mercado

a 30 may 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
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a 30 may 2025

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A5G USD 8,93 0,01 0,11 12 jun 2025 9,08 8,23 LU0784383803
Class A3G EUR 7,66 -0,07 -0,91 12 jun 2025 8,59 7,40 LU1238068834
I2 USD 15,42 0,02 0,13 12 jun 2025 15,42 14,06 LU1523255922
A6 Cubierta JPY 960,00 1,00 0,10 12 jun 2025 1.017,00 903,00 LU2655523079
C6 USD 8,22 0,01 0,12 12 jun 2025 8,46 7,68 LU1023056556
Class E9 Hedged EUR 6,77 0,00 0,00 12 jun 2025 7,04 6,28 LU1294567109
C2 USD 13,01 0,01 0,08 12 jun 2025 13,01 12,03 LU1005242950
A6 Cubierta CHF 9,79 0,01 0,10 12 jun 2025 10,33 9,21 LU2655523152
A4G Cubierta CHF 7,07 0,00 0,00 12 jun 2025 7,49 6,58 LU1373034260
A6 Cubierta EUR 6,35 0,00 0,00 12 jun 2025 6,58 5,95 LU1133085917
D4G Cubierta CHF 7,68 0,01 0,13 12 jun 2025 8,07 7,13 LU1373034344
A6 USD 8,27 0,01 0,12 12 jun 2025 8,45 7,71 LU0784384876
E2 EUR 16,42 -0,15 -0,91 12 jun 2025 18,04 15,69 LU0813497111
E5G Cubierta EUR 6,30 0,00 0,00 12 jun 2025 6,53 5,85 LU0784385501
A2 Cubierta EUR 11,66 0,01 0,09 12 jun 2025 11,66 10,81 LU0784383399
D6 USD 9,21 0,01 0,11 12 jun 2025 9,35 8,57 LU1003077408
Class I5G Hedged EUR 7,45 0,01 0,13 12 jun 2025 7,62 6,89 LU1129992480
A8 Cubierta CAD 7,54 0,01 0,13 12 jun 2025 7,73 7,04 LU1003077580
A2 Cubierta CHF 11,21 0,00 0,00 12 jun 2025 11,27 10,43 LU0784383472
A6 Cubierta SGD 7,25 0,00 0,00 12 jun 2025 7,53 6,80 LU0949170426
Class X8 Hedged AUD 9,46 0,01 0,11 12 jun 2025 9,50 8,79 LU1270847269
A2 EUR 14,65 -0,12 -0,81 12 jun 2025 16,06 13,98 LU1162516477
A8 Cubierta NZD 7,73 0,01 0,13 12 jun 2025 7,95 7,23 LU0949170343
Class D6 Hedged GBP 8,36 0,01 0,12 12 jun 2025 8,51 7,80 LU1791173633
A5G Cubierta AUD 8,01 0,00 0,00 12 jun 2025 8,21 7,41 LU0949170269
A6 Cubierta HKD 76,60 0,06 0,08 12 jun 2025 78,84 71,62 LU0784385170
A8 Cubierta CNH 83,36 0,06 0,07 12 jun 2025 84,78 77,77 LU1257007564
D4G Cubierta EUR 7,79 0,01 0,13 12 jun 2025 8,03 7,21 LU0944772804
D2 Cubierta CHF 12,14 0,00 0,00 12 jun 2025 12,14 11,29 LU1373034187
E2 Cubierta EUR 11,03 0,00 0,00 12 jun 2025 11,03 10,24 LU1062843690
D2 USD 18,30 0,02 0,11 12 jun 2025 18,30 16,72 LU0784385337
D2 Cubierta EUR 12,83 0,01 0,08 12 jun 2025 12,83 11,87 LU1062843344
I2 Cubierta EUR 11,83 0,01 0,08 12 jun 2025 11,83 10,95 LU1523256144
A5G Cubierta SGD 7,30 0,00 0,00 12 jun 2025 7,54 6,77 LU0784384363
A4G Cubierta EUR 6,79 0,01 0,15 12 jun 2025 7,05 6,30 LU0784383712
A8 Cubierta GBP 7,65 0,01 0,13 12 jun 2025 7,82 7,14 LU1003077663
A4G USD 9,04 0,01 0,11 12 jun 2025 9,24 8,34 LU1301847155
X2 USD 21,21 0,03 0,14 12 jun 2025 21,21 19,22 LU0784385766
A8 Cubierta AUD 8,03 0,00 0,00 12 jun 2025 8,21 7,50 LU0871640123
Class D6 Hedged SGD 9,64 0,01 0,10 12 jun 2025 9,95 9,02 LU2472302624
Class X5G GBP Hedged GBP 9,32 0,00 0,00 12 jun 2025 9,38 8,59 LU1877504073
A2 USD 16,96 0,01 0,06 12 jun 2025 16,96 15,64 LU0784385840

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.980 USD
-20,2%
5.980 USD
-9,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.980 USD
-20,2%
9.640 USD
-0,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.000 USD
0,0%
11.050 USD
2,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.500 USD
15,0%
12.870 USD
5,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura