Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 6,8 -7,2 10,6 4,3 5,5 -14,9
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,94 -2,18 -0,79 - 1,17
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,94 -1,01 3,64 -0,55 -14,94 -6,40 -3,91 - 8,20
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-7,19 10,62 4,33 5,47 -14,94

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 30 ene 2023 USD 5.407.645.797
Fecha de lanzamiento de la serie 16 mar 2016
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Share Class Currency CHF
Divisa base USD
Clase de activo Multiactivo
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,88%
Comisión total 0,60%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima CHF 100.000,00
Inversión mínima posterior CHF 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar CHF Moderate Allocation
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGMD2CH
ISIN LU1373034187
SEDOL BZ604F1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 dic 2022 3487
Desviación típica (3 años) a 31 dic 2022 10,52%
Ratio precio/beneficio a 30 dic 2022 10,66
Ratio precio/valor contable a 30 dic 2022 1,36
Rendimiento al Vencimiento a 30 dic 2022 9,26
Duración modificada a 30 dic 2022 3,12
Duración Efectiva a 30 dic 2022 2,32
Vencimiento medio ponderado a 30 dic 2022 5,15

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, y a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 01 dic 2022)

Posiciones

Posiciones

a 30 dic 2022
Nombre Peso (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,41
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,84
ISH US MBS ETF USD DIST 1,50
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,24
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 0,96
Nombre Peso (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,36
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,33
ASTRAZENECA PLC 0,29
SANOFI SA 0,28
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
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a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,28 -0,01 -0,09 30 ene 2023 12,44 10,31 LU1373034187 -
C2 USD Acumulativo 11,49 -0,01 -0,09 30 ene 2023 12,52 10,43 LU1005242950 -
C6 USD Monthly Stable 8,23 0,00 0,00 30 ene 2023 9,33 7,55 LU1023056556 -
Class D6 Hedged SGD Reparto mensual 9,78 0,00 0,00 30 ene 2023 10,18 8,96 LU2472302624 -
A4G USD Reparto anual 8,73 0,00 0,00 30 ene 2023 9,90 7,89 LU1301847155 -
Class A3G EUR Reparto mensual 8,13 -0,02 -0,25 30 ene 2023 8,95 7,92 LU1238068834 -
Class E9 Hedged EUR - 7,09 -0,01 -0,14 30 ene 2023 8,35 6,58 LU1294567109 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,30 -0,01 -0,09 30 ene 2023 12,43 10,30 LU1062843344 -
A6 USD Monthly Stable 8,21 0,00 0,00 30 ene 2023 9,31 7,53 LU0784384876 -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 78,35 -0,03 -0,04 30 ene 2023 89,60 72,02 LU0784385170 -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 8,05 0,00 0,00 30 ene 2023 9,35 7,36 LU1373034344 -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 7,58 0,00 0,00 30 ene 2023 8,89 6,95 LU1373034260 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,38 0,00 0,00 30 ene 2023 11,38 9,45 LU1523256144 -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 6,65 0,00 0,00 30 ene 2023 7,78 6,17 LU1133085917 -
X2 USD Acumulativo 17,47 0,00 0,00 30 ene 2023 18,49 15,71 LU0784385766 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,64 0,00 0,00 30 ene 2023 11,84 9,75 LU0784383472 -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 83,49 -0,02 -0,02 30 ene 2023 96,33 77,43 LU1257007564 -
A5G USD Trimestral 8,79 -0,01 -0,11 30 ene 2023 9,98 8,06 LU0784383803 -
I2 USD Acumulativo 12,88 0,00 0,00 30 ene 2023 13,72 11,61 LU1523255922 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,05 0,00 0,00 30 ene 2023 11,21 9,20 LU1062843690 -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 7,97 -0,01 -0,13 30 ene 2023 9,13 7,34 LU0871640123 -
D6 USD Monthly Stable 8,94 0,00 0,00 30 ene 2023 10,04 8,18 LU1003077408 -
A2 USD Acumulativo 14,55 0,00 0,00 30 ene 2023 15,66 13,15 LU0784385840 -
D2 USD Acumulativo 15,36 0,00 0,00 30 ene 2023 16,39 13,85 LU0784385337 -
E2 EUR Acumulativo 15,15 -0,04 -0,26 30 ene 2023 16,36 14,78 LU0813497111 -
E5G Cubierta EUR Trimestral 6,60 0,00 0,00 30 ene 2023 7,76 6,12 LU0784385501 -
A5G Cubierta SGD Trimestral 7,53 -0,01 -0,13 30 ene 2023 8,62 6,92 LU0784384363 -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 7,54 0,00 0,00 30 ene 2023 8,59 6,92 LU1003077580 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,95 0,00 0,00 30 ene 2023 10,07 8,19 LU1270847269 -
Class I5G Hedged EUR Trimestral 7,51 0,00 0,00 30 ene 2023 8,69 6,93 LU1129992480 -
Class X5G GBP Hedged GBP Trimestral 8,95 0,00 0,00 30 ene 2023 10,15 8,20 LU1877504073 -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 7,50 0,00 0,00 30 ene 2023 8,60 6,90 LU1003077663 -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 6,89 0,00 0,00 30 ene 2023 8,06 6,29 LU0784383712 -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 7,68 0,00 0,00 30 ene 2023 8,77 7,06 LU0949170343 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,50 0,00 0,00 30 ene 2023 11,64 9,59 LU0784383399 -
A2 EUR Acumulativo 13,35 -0,04 -0,30 30 ene 2023 14,39 13,02 LU1162516477 -
A5G Cubierta AUD Trimestral 8,18 -0,01 -0,12 30 ene 2023 9,45 7,54 LU0949170269 -
D4G Cubierta EUR Reparto anual 7,73 -0,01 -0,13 30 ene 2023 8,97 7,05 LU0944772804 -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 7,56 0,00 0,00 30 ene 2023 8,64 6,95 LU0949170426 -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 8,25 0,00 0,00 30 ene 2023 9,41 7,59 LU1791173633 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura