Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 6,0 -0,5 7,1 10,6 -3,3 15,4 7,4 7,6 -11,6 11,7
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 6,3 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
18,19 3,15 5,12 5,22 5,99
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 21,18 4,55 6,95 6,39 7,25
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,44 1,39 5,37 6,58 18,19 9,74 28,38 66,39 104,00
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 11,46 1,50 5,30 6,77 21,18 14,29 39,91 85,80 135,76
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

3,52 13,01 -14,52 8,62 18,19
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sept 2024

7,86 13,50 -15,65 11,81 21,18

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 10 oct 2024
USD 4.494.609.626
Fecha de lanzamiento del fondo
28 jun 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,00
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGMAIX2
Fecha de lanzamiento de la serie
28 jun 2012
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,05%
ISIN
LU0784385766
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Moderate Allocation
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B3M1261

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 sept 2024
3004
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 sept 2024
1,98
Duración modificada
a 30 sept 2024
2,79
Vencimiento medio ponderado
a 30 sept 2024
2,38
Desviación típica (3 años)
a 30 sept 2024
9,02%
Ratio precio/beneficio
a 30 sept 2024
16,80
Rendimiento al Vencimiento
a 30 sept 2024
10,58
Duración Efectiva
a 30 sept 2024
2,26

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis y la diligencia debida. La información ESG puede obtenerse internamente mediante la colaboración con el equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock en el marco de las actividades de implicación con los emisores sobre temas medioambientales, sociales o de gobernanza materiales, además de poder obtenerse a través de proveedores externos. El seguimiento continuo de la cartera por parte del gestor del Fondo implica la realización de revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class X2, a 30 sept 2024 comparado con 1114 fondos USD Moderate Allocation.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 01 may 2019)
El parámetro aportado por los análisis en a -
-
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a -
-

Posiciones

Posiciones

a 30 sept 2024
Nombre Peso (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,41
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,18
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,01
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD 0,80
MICROSOFT CORP 0,77
Nombre Peso (%)
MSFT BARCLAYS BANK PLC 13.4710/22/2024 0,64
ISH US MBS ETF USD DIST 0,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0,52
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024 0,50
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
Sorry, maturities are not available at this time.
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
X2 USD 20,29 0,01 0,05 10 oct 2024 20,43 16,83 LU0784385766
A6 Cubierta EUR 6,50 0,00 0,00 10 oct 2024 6,58 5,93 LU1133085917
A4G Cubierta CHF 7,05 0,00 0,00 10 oct 2024 7,49 6,59 LU1373034260
Class E9 Hedged EUR 6,88 0,00 0,00 10 oct 2024 7,04 6,31 LU1294567109
A6 Cubierta CHF 10,19 0,00 0,00 10 oct 2024 10,33 9,49 LU2655523152
D2 Cubierta CHF 12,03 0,00 0,00 10 oct 2024 12,13 10,47 LU1373034187
Class D6 Hedged SGD 9,82 0,00 0,00 10 oct 2024 9,95 8,87 LU2472302624
A2 Cubierta CHF 11,17 0,00 0,00 10 oct 2024 11,27 9,81 LU0784383472
C2 USD 12,70 0,01 0,08 10 oct 2024 12,80 10,84 LU1005242950
C6 USD 8,35 0,00 0,00 10 oct 2024 8,46 7,50 LU1023056556
I2 Cubierta EUR 11,51 0,00 0,00 10 oct 2024 11,60 9,78 LU1523256144
D4G Cubierta CHF 7,60 0,00 0,00 10 oct 2024 8,07 7,04 LU1373034344
I2 USD 14,81 0,00 0,00 10 oct 2024 14,92 12,36 LU1523255922
A8 Cubierta AUD 8,12 0,00 0,00 10 oct 2024 8,21 7,27 LU0871640123
A6 Cubierta JPY 1.002,00 0,00 0,00 10 oct 2024 1.026,00 946,00 LU2655523079
A5G USD 8,91 0,00 0,00 10 oct 2024 9,08 8,00 LU0784383803
A8 Cubierta CNH 83,81 -0,01 -0,01 10 oct 2024 84,78 75,02 LU1257007564
E2 Cubierta EUR 10,85 0,00 0,00 10 oct 2024 10,94 9,36 LU1062843690
A4G USD 8,75 0,00 0,00 10 oct 2024 9,24 7,84 LU1301847155
Class A3G EUR 8,20 0,02 0,24 10 oct 2024 8,21 7,59 LU1238068834
D2 Cubierta EUR 12,50 0,00 0,00 10 oct 2024 12,60 10,63 LU1062843344
A4G Cubierta EUR 6,66 0,00 0,00 10 oct 2024 7,05 6,07 LU0784383712
A5G Cubierta SGD 7,40 0,00 0,00 10 oct 2024 7,54 6,76 LU0784384363
A6 Cubierta HKD 77,81 0,01 0,01 10 oct 2024 78,84 70,42 LU0784385170
D4G Cubierta EUR 7,59 0,00 0,00 10 oct 2024 8,03 6,86 LU0944772804
A2 USD 16,42 0,01 0,06 10 oct 2024 16,54 13,84 LU0784385840
A8 Cubierta CAD 7,63 0,00 0,00 10 oct 2024 7,73 6,85 LU1003077580
A8 Cubierta GBP 7,72 0,00 0,00 10 oct 2024 7,82 6,88 LU1003077663
Class X5G GBP Hedged GBP 9,22 0,00 0,00 10 oct 2024 9,38 8,18 LU1877504073
A6 USD 8,35 0,00 0,00 10 oct 2024 8,45 7,47 LU0784384876
A2 Cubierta EUR 11,43 0,00 0,00 10 oct 2024 11,52 9,81 LU0784383399
E2 EUR 16,88 0,02 0,12 10 oct 2024 16,88 14,75 LU0813497111
A2 EUR 15,01 0,03 0,20 10 oct 2024 15,01 13,05 LU1162516477
E5G Cubierta EUR 6,40 0,00 0,00 10 oct 2024 6,53 5,87 LU0784385501
D2 USD 17,60 0,01 0,06 10 oct 2024 17,73 14,71 LU0784385337
D6 USD 9,24 0,01 0,11 10 oct 2024 9,35 8,19 LU1003077408
A8 Cubierta NZD 7,86 0,01 0,13 10 oct 2024 7,95 7,03 LU0949170343
Class X8 Hedged AUD 9,40 0,00 0,00 10 oct 2024 9,50 8,22 LU1270847269
A5G Cubierta AUD 8,06 0,00 0,00 10 oct 2024 8,21 7,34 LU0949170269
A6 Cubierta SGD 7,43 0,00 0,00 10 oct 2024 7,53 6,78 LU0949170426
Class I5G Hedged EUR 7,48 0,00 0,00 10 oct 2024 7,62 6,76 LU1129992480
Class D6 Hedged GBP 8,40 0,00 0,00 10 oct 2024 8,51 7,49 LU1791173633

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.950 USD
-20,5%
5.790 USD
-10,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.550 USD
-14,5%
10.800 USD
1,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.560 USD
5,6%
12.670 USD
4,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.310 USD
23,1%
14.760 USD
8,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura