Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 7,2 0,5 7,1 9,5 -5,1 12,4 3,9 5,6 -13,8 9,1
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 6,3 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
12,22 1,15 2,42 3,38 4,05
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 17,33 4,29 6,66 6,29 6,67
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
8,08 1,67 1,38 6,28 12,22 3,50 12,71 39,43 57,05
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 12,76 2,89 2,69 8,08 17,33 13,42 38,05 83,99 108,27
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

0,09 10,85 -16,42 6,06 15,58
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sept 2024

7,86 13,50 -15,65 11,81 21,18

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en NZD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 11 dic 2024
USD 4.411.665.376
Fecha de lanzamiento del fondo
28 jun 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGMAA8N
Fecha de lanzamiento de la serie
17 jul 2013
Share Class Currency
NZD
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,76%
ISIN
LU0949170343
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Allocation
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BBVHRL6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 29 nov 2024
2832
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2024
9,12%
Ratio precio/beneficio
a 29 nov 2024
17,59
Rendimiento al Vencimiento
a 29 nov 2024
10,43
Duración Efectiva
a 29 nov 2024
2,26
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2024
5,67
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 29 nov 2024
2,00
Duración modificada
a 29 nov 2024
2,75
Vencimiento medio ponderado
a 29 nov 2024
2,43

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 01 may 2019)
El parámetro aportado por los análisis en a -
-
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a -
-

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 2,19
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD 2,07
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,57
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1,04
MICROSOFT CORP 0,87
Nombre Peso (%)
AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 0,48
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 0,47
AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 0,47
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,45
ASTRAZENECA PLC 0,37
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
Sorry, maturities are not available at this time.
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A8 Cubierta NZD 7,83 0,00 0,00 11 dic 2024 7,95 7,46 LU0949170343
I2 Cubierta EUR 11,59 0,00 0,00 11 dic 2024 11,64 10,45 LU1523256144
A5G USD 8,98 0,01 0,11 11 dic 2024 9,08 8,54 LU0784383803
A2 Cubierta CHF 11,18 0,00 0,00 11 dic 2024 11,27 10,44 LU0784383472
I2 USD 14,95 0,01 0,07 11 dic 2024 15,00 13,24 LU1523255922
A6 Cubierta JPY 991,00 1,00 0,10 11 dic 2024 1.026,00 984,00 LU2655523079
C6 USD 8,32 0,01 0,12 11 dic 2024 8,46 7,95 LU1023056556
A8 Cubierta AUD 8,10 0,00 0,00 11 dic 2024 8,21 7,71 LU0871640123
Class D6 Hedged SGD 9,78 0,01 0,10 11 dic 2024 9,95 9,40 LU2472302624
E2 Cubierta EUR 10,90 0,01 0,09 11 dic 2024 10,94 9,98 LU1062843690
A6 Cubierta CHF 10,09 0,01 0,10 11 dic 2024 10,33 9,95 LU2655523152
A4G USD 8,81 0,00 0,00 11 dic 2024 9,24 8,39 LU1301847155
A4G Cubierta CHF 7,05 0,00 0,00 11 dic 2024 7,49 6,97 LU1373034260
D2 Cubierta CHF 12,05 0,00 0,00 11 dic 2024 12,13 11,15 LU1373034187
C2 USD 12,76 0,00 0,00 11 dic 2024 12,81 11,58 LU1005242950
A8 Cubierta CNH 83,53 -0,03 -0,04 11 dic 2024 84,78 79,53 LU1257007564
X2 USD 20,49 0,01 0,05 11 dic 2024 20,57 18,05 LU0784385766
Class E9 Hedged EUR 6,91 0,01 0,14 11 dic 2024 7,04 6,67 LU1294567109
Class A3G EUR 8,51 0,02 0,24 11 dic 2024 8,58 7,90 LU1238068834
D4G Cubierta CHF 7,62 0,00 0,00 11 dic 2024 8,07 7,50 LU1373034344
D2 Cubierta EUR 12,58 0,00 0,00 11 dic 2024 12,63 11,37 LU1062843344
A6 USD 8,32 0,00 0,00 11 dic 2024 8,45 7,92 LU0784384876
A6 Cubierta EUR 6,46 0,00 0,00 11 dic 2024 6,58 6,27 LU1133085917
A5G Cubierta SGD 7,43 0,00 0,00 11 dic 2024 7,54 7,16 LU0784384363
A4G Cubierta EUR 6,69 0,00 0,00 11 dic 2024 7,05 6,48 LU0784383712
D4G Cubierta EUR 7,64 0,00 0,00 11 dic 2024 8,03 7,33 LU0944772804
A2 USD 16,53 0,00 0,00 11 dic 2024 16,60 14,81 LU0784385840
D6 USD 9,22 0,00 0,00 11 dic 2024 9,35 8,69 LU1003077408
A8 Cubierta CAD 7,61 0,01 0,13 11 dic 2024 7,73 7,26 LU1003077580
A6 Cubierta HKD 77,46 0,04 0,05 11 dic 2024 78,84 74,59 LU0784385170
A2 Cubierta EUR 11,49 0,01 0,09 11 dic 2024 11,53 10,47 LU0784383399
A6 Cubierta SGD 7,39 0,00 0,00 11 dic 2024 7,53 7,17 LU0949170426
D2 USD 17,75 0,01 0,06 11 dic 2024 17,82 15,76 LU0784385337
E5G Cubierta EUR 6,43 0,00 0,00 11 dic 2024 6,53 6,20 LU0784385501
A8 Cubierta GBP 7,71 0,01 0,13 11 dic 2024 7,82 7,30 LU1003077663
Class X5G GBP Hedged GBP 9,32 0,01 0,11 11 dic 2024 9,38 8,76 LU1877504073
Class X8 Hedged AUD 9,42 0,00 0,00 11 dic 2024 9,50 8,74 LU1270847269
A5G Cubierta AUD 8,11 0,00 0,00 11 dic 2024 8,21 7,78 LU0949170269
A2 EUR 15,74 0,03 0,19 11 dic 2024 15,80 13,74 LU1162516477
E2 EUR 17,70 0,04 0,23 11 dic 2024 17,77 15,52 LU0813497111
Class I5G Hedged EUR 7,53 0,00 0,00 11 dic 2024 7,62 7,19 LU1129992480
Class D6 Hedged GBP 8,39 0,00 0,00 11 dic 2024 8,51 7,95 LU1791173633

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión NZD 15.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.910 NZD
-20,6%
7.940 NZD
-11,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.910 NZD
-20,6%
14.020 NZD
-1,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.830 NZD
-1,1%
16.070 NZD
1,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
17.170 NZD
14,5%
19.180 NZD
5,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura