Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 8,6 11,9 -3,7 13,5 7,1 8,3 -13,2 6,7
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,32 -1,50 2,45 - 4,02
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 10,04 2,01 5,68 - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,27 -1,75 -0,26 9,09 3,32 -4,43 12,86 - 40,84
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 1,61 -2,66 1,11 12,51 10,04 6,17 31,85 - -
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

-5,10 23,10 1,87 -8,22 6,42
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2024

-1,77 25,62 3,04 -5,14 14,33

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CNH, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 24 may 2024
USD 4.526.212.369
Fecha de lanzamiento del fondo
28 jun 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU1257007564
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
RMB 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGMIA8C
Fecha de lanzamiento de la serie
19 ago 2015
Share Class Currency
CNH
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,75%
Comisión total
1,50%
Inversión inicial mínima
RMB 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Allocation
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BYRGXX2

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 abr 2024
3075
Desviación típica (3 años)
a 30 abr 2024
8,76%
Ratio precio/beneficio
a 30 abr 2024
13,78
Rendimiento al Vencimiento
a 30 abr 2024
9,63
Duración Efectiva
a 30 abr 2024
2,16
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 abr 2024
3,68
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 abr 2024
1,66
Duración modificada
a 30 abr 2024
2,60
Vencimiento medio ponderado
a 30 abr 2024
2,78

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis y la diligencia debida. La información ESG puede obtenerse internamente mediante la colaboración con el equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock en el marco de las actividades de implicación con los emisores sobre temas medioambientales, sociales o de gobernanza materiales, además de poder obtenerse a través de proveedores externos. El seguimiento continuo de la cartera por parte del gestor del Fondo implica la realización de revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 01 may 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2024
Nombre Peso (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,80
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,12
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1,25
ISH US MBS ETF USD DIST 1,14
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,95
Nombre Peso (%)
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024 0,69
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,56
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,52
MICROSOFT CORP 0,41
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
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a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A8 Cubierta CNH 81,80 -0,25 -0,30 24 may 2024 82,51 75,02 LU1257007564
A6 Cubierta CHF 10,09 -0,03 -0,30 24 may 2024 10,31 9,49 LU2655523152
D4G Cubierta CHF 7,78 -0,03 -0,38 24 may 2024 8,00 7,04 LU1373034344
Class D6 Hedged SGD 9,61 -0,03 -0,31 24 may 2024 9,72 8,87 LU2472302624
D2 Cubierta CHF 11,58 -0,03 -0,26 24 may 2024 11,68 10,47 LU1373034187
A6 Cubierta EUR 6,38 -0,02 -0,31 24 may 2024 6,46 5,93 LU1133085917
I2 Cubierta EUR 10,97 -0,04 -0,36 24 may 2024 11,06 9,78 LU1523256144
C2 USD 12,13 -0,03 -0,25 24 may 2024 12,23 10,84 LU1005242950
A4G USD 8,84 -0,02 -0,23 24 may 2024 8,91 7,84 LU1301847155
A2 Cubierta CHF 10,79 -0,03 -0,28 24 may 2024 10,88 9,81 LU0784383472
Class A3G EUR 8,07 -0,04 -0,49 24 may 2024 8,18 7,59 LU1238068834
E2 Cubierta EUR 10,41 -0,03 -0,29 24 may 2024 10,50 9,36 LU1062843690
D2 Cubierta EUR 11,92 -0,04 -0,33 24 may 2024 12,02 10,63 LU1062843344
I2 USD 14,02 -0,04 -0,28 24 may 2024 14,13 12,36 LU1523255922
Class E9 Hedged EUR 6,81 -0,02 -0,29 24 may 2024 6,94 6,31 LU1294567109
C6 USD 8,16 -0,02 -0,24 24 may 2024 8,24 7,50 LU1023056556
A8 Cubierta AUD 7,91 -0,03 -0,38 24 may 2024 7,99 7,27 LU0871640123
X2 USD 19,16 -0,06 -0,31 24 may 2024 19,31 16,83 LU0784385766
A5G USD 8,75 -0,03 -0,34 24 may 2024 8,85 8,00 LU0784383803
A6 Cubierta JPY 997,00 -4,00 -0,40 24 may 2024 1.026,00 946,00 LU2655523079
A4G Cubierta CHF 7,24 -0,03 -0,41 24 may 2024 7,50 6,59 LU1373034260
A2 USD 15,60 -0,05 -0,32 24 may 2024 15,73 13,84 LU0784385840
A5G Cubierta SGD 7,32 -0,02 -0,27 24 may 2024 7,43 6,76 LU0784384363
E5G Cubierta EUR 6,34 -0,02 -0,31 24 may 2024 6,44 5,87 LU0784385501
D4G Cubierta EUR 7,69 -0,03 -0,39 24 may 2024 7,76 6,86 LU0944772804
A6 Cubierta HKD 76,25 -0,24 -0,31 24 may 2024 77,16 70,42 LU0784385170
Class X5G GBP Hedged GBP 9,01 -0,03 -0,33 24 may 2024 9,09 8,18 LU1877504073
Class I5G Hedged EUR 7,36 -0,02 -0,27 24 may 2024 7,45 6,76 LU1129992480
E2 EUR 16,22 -0,06 -0,37 24 may 2024 16,34 14,74 LU0813497111
A4G Cubierta EUR 6,77 -0,02 -0,29 24 may 2024 6,88 6,07 LU0784383712
D2 USD 16,67 -0,05 -0,30 24 may 2024 16,80 14,71 LU0784385337
A2 Cubierta EUR 10,94 -0,03 -0,27 24 may 2024 11,03 9,81 LU0784383399
A6 USD 8,14 -0,02 -0,25 24 may 2024 8,21 7,47 LU0784384876
A8 Cubierta CAD 7,45 -0,02 -0,27 24 may 2024 7,52 6,85 LU1003077580
Class X8 Hedged AUD 9,07 -0,03 -0,33 24 may 2024 9,14 8,22 LU1270847269
A2 EUR 14,39 -0,05 -0,35 24 may 2024 14,49 13,02 LU1162516477
A8 Cubierta NZD 7,66 -0,03 -0,39 24 may 2024 7,73 7,03 LU0949170343
A8 Cubierta GBP 7,52 -0,03 -0,40 24 may 2024 7,58 6,88 LU1003077663
D6 USD 8,97 -0,03 -0,33 24 may 2024 9,04 8,19 LU1003077408
A6 Cubierta SGD 7,30 -0,02 -0,27 24 may 2024 7,40 6,78 LU0949170426
A5G Cubierta AUD 7,96 -0,02 -0,25 24 may 2024 8,07 7,34 LU0949170269
Class D6 Hedged GBP 8,18 -0,03 -0,37 24 may 2024 8,25 7,49 LU1791173633

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión CNH 78.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
56.670 CNH
-27,3%
42.940 CNH
-11,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
62.940 CNH
-19,3%
68.430 CNH
-2,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
76.870 CNH
-1,5%
93.100 CNH
3,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
91.220 CNH
16,9%
108.420 CNH
6,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura