Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	Rentabilidad a	NAV	Change ($)	NAV al	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración	Capitalización bursátil	Activos netos	Net Assets	Comisiones	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración	Domicilio	Domicilio
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,52	9,70	6,31	8,51	31 dic 2025	73,50	0,20	12 ene 2026	30 nov 2012	Acumula	2.971,12	-	73,50	0,07	22,99	3,10	0,00	221.042,49	2.587.536.227,90	2.971.119.563,37	0,30	0,00	0,04	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	11,26	13,10	9,77	11,86	31 dic 2025	110,16	0,06	12 ene 2026	30 nov 2012	Acumula	1.667,27	-	110,16	4,99	26,47	4,83	0,00	681.849,79	1.481.399.318,80	1.667.267.663,77	0,20	0,00	0,03	0,00	Irlanda	IE
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP	58,49	26,99	14,58	3,82	31 dic 2025	21.909,90	258,70	09 ene 2026	06 jul 2011	Distribuye	8.623.954,25	-	21.909,90	24,67	7,41	1,15	0,00	42.451.900,07	8.623.954.245.643,66	8.623.954.245.643,66	0,44	0,00	11,23	0,00	Colombia	CO
iShares $ TIPS UCITS ETF	6,86	4,10	0,85	3,41	31 dic 2025	255,35	-0,03	12 ene 2026	08 dic 2006	Acumula	5.226,58	-	255,35	2,20	14,18	0,95	6,55	184.437,98	2.564.109.234,04	5.226.583.209,24	0,10	7,35	1,19	6,55	Irlanda	IE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	22,41	20,68	11,29	10,81	31 dic 2025	111,15	0,37	12 ene 2026	21 oct 2011	Acumula	26.681,74	-	111,15	11,17	25,27	3,69	0,00	931.146,62	25.823.691.620,50	26.681.738.874,81	0,20	0,00	0,03	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	25,36	16,99	6,33	6,43	31 dic 2025	70,48	-0,04	12 ene 2026	25 sept 2009	Acumula	7.626,12	-	70,48	11,22	18,41	1,75	0,00	64.062,85	7.339.886.694,82	7.626.117.146,82	0,12	0,00	2,61	0,00	Irlanda	IE
iShares Gold Producers UCITS ETF	154,21	46,37	20,32	3,16	31 dic 2025	43,43	1,33	12 ene 2026	16 sept 2011	Acumula	5.106,89	-	43,43	65,01	37,84	4,36	0,00	51.031,23	5.106.894.235,76	5.106.894.235,76	0,55	0,00	0,00	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	32,40	16,84	3,62	5,80	31 dic 2025	248,51	2,10	12 ene 2026	06 ago 2010	Acumula	5.766,36	-	248,51	16,11	20,22	2,59	0,00	357.214,95	5.766.355.036,07	5.766.355.036,07	0,20	0,00	0,02	0,00	Irlanda	IE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	17,58	22,67	14,11	14,02	31 dic 2025	747,70	1,23	12 ene 2026	19 may 2010	Acumula	140.458,35	-	747,70	10,86	30,64	5,61	0,00	1.404.209,53	136.456.576.454,25	140.458.347.788,11	0,07	0,00	0,06	0,00	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	7,22	4,53	0,17	2,19	31 dic 2025	143,06	-0,06	12 ene 2026	03 jun 2009	Acumula	9.900,91	-	143,06	2,40	13,65	0,96	4,30	159.302,78	7.267.093.630,39	9.900.913.986,54	0,07	4,75	3,29	4,30	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	8,27	3,77	-1,69	2,66	31 dic 2025	154,53	-0,17	12 ene 2026	03 jun 2009	Acumula	4.843,02	-	154,53	2,77	13,65	0,96	7,00	159.302,78	4.843.017.959,33	4.843.017.959,33	0,07	8,49	4,10	7,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	31,58	16,32	4,72	5,28	31 dic 2025	46,83	0,42	12 ene 2026	30 may 2014	Acumula	35.082,83	-	46,83	14,70	18,35	2,30	0,00	262.205,15	33.581.322.665,08	35.082.832.241,30	0,18	0,00	0,65	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	39,63	20,62	13,66	8,13	31 dic 2025	61,52	-0,03	12 ene 2026	03 oct 2014	Acumula	5.310,25	-	61,52	19,41	15,03	1,50	0,00	108.086,40	5.061.349.922,14	5.310.254.939,44	0,25	0,00	0,02	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	7,99	3,61	23,04	6,53	31 dic 2025	9,69	-0,06	12 ene 2026	20 nov 2015	Acumula	772,96	-	9,69	7,50	16,18	2,12	0,00	250.082,26	772.961.631,37	772.961.631,37	0,15	0,00	0,04	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	14,12	5,85	7,80	9,57	31 dic 2025	12,61	0,01	12 ene 2026	20 nov 2015	Acumula	2.932,83	-	12,61	15,63	33,27	5,17	0,00	320.435,57	2.792.488.133,41	2.932.832.443,22	0,15	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	23,76	38,82	20,64	23,31	31 dic 2025	42,03	0,15	12 ene 2026	20 nov 2015	Acumula	14.967,99	-	42,03	14,70	44,22	13,60	0,00	2.513.506,52	14.967.993.835,90	14.967.993.835,90	0,15	0,00	0,07	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	14,60	18,52	14,80	12,24	31 dic 2025	16,24	-0,13	12 ene 2026	20 nov 2015	Acumula	2.545,11	-	16,24	5,11	19,70	2,67	0,00	407.106,38	2.545.114.625,26	2.545.114.625,26	0,15	0,00	0,07	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	11,03	16,02	10,61	14,34	31 dic 2025	18,44	-0,04	12 ene 2026	11 jul 2016	Acumula	3.779,80	-	18,44	5,56	27,52	4,94	0,00	625.554,34	3.109.473.088,04	3.779.804.318,71	0,20	0,00	0,08	0,00	Irlanda	IE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	17,39	19,69	6,43	13,45	31 dic 2025	16,89	0,06	12 ene 2026	08 sept 2016	Acumula	3.866,81	-	16,89	7,17	38,94	4,90	0,00	215.938,11	3.633.748.797,90	3.866.806.133,52	0,40	0,00	0,04	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	13,58	10,01	1,27	2,99	31 dic 2025	6,45	-0,01	12 ene 2026	13 abr 2017	Acumula	7.917,67	-	6,45	7,65	13,65	0,96	6,22	241.529,94	2.126.321.561,03	7.917.667.501,81	0,45	11,07	5,33	6,22	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	6,11	5,59	2,24	2,70	31 dic 2025	6,31	0,00	12 ene 2026	13 abr 2017	Acumula	7.911,97	-	6,31	2,65	18,38	2,07	2,07	350.479,46	5.713.152.647,92	7.911.970.289,36	0,20	2,25	3,96	2,07	Irlanda	IE
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	7,97	5,98	-0,82	2,68	31 dic 2025	6,30	-0,01	12 ene 2026	13 abr 2017	Acumula	8.941,64	-	6,30	3,36	18,48	2,29	8,00	421.511,04	4.365.942.640,07	8.941.638.538,01	0,20	12,78	4,42	8,00	Irlanda	IE
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	7,12	4,50	-0,58	1,58	31 dic 2025	5,74	0,00	12 ene 2026	13 abr 2017	Acumula	5.985,36	-	5,74	3,09	17,66	1,83	5,74	157.802,91	4.378.879.255,58	5.985.357.284,49	0,25	7,89	3,79	5,74	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	5,20	4,52	1,75	1,93	31 dic 2025	5,91	0,00	12 ene 2026	13 abr 2017	Acumula	11.847,26	-	5,91	2,28	14,18	0,95	1,87	184.437,98	6.990.526.131,93	11.847.260.374,47	0,07	1,96	2,98	1,87	Irlanda	IE
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	9,43	8,97	4,18	4,54	31 dic 2025	7,39	0,00	12 ene 2026	13 abr 2017	Acumula	6.099,21	-	7,39	4,06	13,78	1,32	1,76	24.033,37	2.904.500.484,85	6.099.212.752,73	0,50	3,58	6,06	1,76	Irlanda	IE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	25,79	14,38	13,37	8,04	31 dic 2025	9,60	0,02	12 ene 2026	19 oct 2017	Acumula	14.326,69	-	9,60	14,77	19,76	2,18	0,00	89.638,18	194.627.099,78	14.326.688.311,98	0,20	0,00	0,01	0,00	Irlanda	IE
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	6,87	9,47	4,68	4,58	31 dic 2025	7,25	0,00	12 ene 2026	16 nov 2017	Acumula	8.283,39	-	7,25	3,40	13,31	1,10	1,32	61.855,41	465.152.598,35	8.283.385.379,33	0,55	2,74	5,13	1,32	Irlanda	IE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	5,09	6,04	3,94	3,30	31 dic 2025	6,44	0,00	12 ene 2026	20 mar 2018	Acumula	5.316,91	-	6,44	2,60	14,45	1,46	0,02	235.686,92	3.318.178.780,39	5.316.911.191,58	0,10	1,76	4,32	0,02	Irlanda	IE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	8,24	5,99	2,44	2,33	31 dic 2025	6,11	0,01	12 ene 2026	10 may 2018	Acumula	1.482,35	-	6,11	2,27	25,97	1,42	0,00	28.922,00	337.118.456,48	1.482.351.819,28	0,59	0,00	0,03	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	8,48	7,69	1,82	3,88	31 dic 2025	6,68	0,00	12 ene 2026	30 may 2018	Acumula	3.020,79	-	6,68	4,36	9,90	1,28	4,03	74.544,58	1.611.956.853,38	3.020.788.841,20	0,50	6,72	5,43	4,03	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	18,42	8,75	0,48	1,56	31 dic 2025	5,65	0,01	12 ene 2026	31 may 2018	Acumula	5.039,52	-	5,65	5,86	0,00	0,00	5,40	0,00	445.701.544,10	5.039.516.490,86	0,50	7,83	5,63	5,40	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,79	8,09	4,84	4,84	31 dic 2025	7,14	0,00	12 ene 2026	29 jun 2018	Acumula	2.344,53	-	7,14	3,90	13,18	1,31	1,10	21.435,47	1.119.773.270,86	2.344.531.801,52	0,45	2,24	5,78	1,10	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,31	4,85	3,08	2,68	31 dic 2025	118,94	0,01	12 ene 2026	20 feb 2019	Acumula	24.767,55	-	118,94	2,17	14,18	0,95	0,37	184.437,98	17.994.130.238,32	24.767.550.652,58	0,07	0,39	1,12	0,37	Irlanda	IE
iShares MSCI China UCITS ETF	30,84	11,38	-3,45	2,62	31 dic 2025	6,44	0,12	12 ene 2026	20 jun 2019	Acumula	4.784,74	-	6,44	11,65	15,96	2,05	0,00	228.618,42	4.309.689.399,26	4.784.741.504,68	0,28	0,00	0,01	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	26,87	20,18	14,29	12,87	31 dic 2025	11,50	0,03	12 ene 2026	05 jun 2019	Acumula	7.740,18	-	11,50	10,99	18,27	2,17	0,00	115.357,25	657.878.161,26	7.740.183.637,33	0,15	0,00	0,02	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	17,78	22,90	14,35	16,86	31 dic 2025	11,62	0,02	12 ene 2026	24 sept 2020	Acumula	14.505,87	-	11,62	10,95	33,25	5,74	0,00	1.412.998,99	12.213.849.775,36	14.505.870.556,32	0,05	0,00	-123,33	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	17,14	12,11	5,77	7,08	31 dic 2025	145,70	0,74	12 ene 2026	10 nov 2020	Acumula	3.300,22	-	145,70	1,56	21,33	2,91	0,00	85.835,07	26.384.388,35	3.300.217.827,52	0,20	0,00	0,03	0,00	Irlanda	IE
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	46,00	-4,99	-	-0,71	31 dic 2025	25,80	0,30	12 ene 2026	23 feb 2022	Acumula	3.312,10	-	25,80	26,41	16,44	2,12	0,00	27.089,14	594.654.211,28	3.312.095.400,74	0,65	0,00	0,02	0,00	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,97	-	-	5,55	31 dic 2025	113,79	0,01	12 ene 2026	09 ago 2023	Acumula	732,33	-	113,79	2,33	18,30	1,94	0,44	393.520,83	432.218.558,55	732.332.664,97	0,12	0,46	3,39	0,44	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	7,05	-	-	6,40	31 dic 2025	115,90	-0,01	12 ene 2026	09 ago 2023	Acumula	1.280,13	-	115,90	2,79	18,73	2,13	2,25	308.121,15	877.123.014,47	1.280.128.906,99	0,12	2,39	4,30	2,25	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	5,88	-	-	6,46	31 dic 2025	115,34	-0,01	12 ene 2026	06 sept 2023	Acumula	431,48	-	115,34	2,63	19,47	2,26	1,34	364.906,37	422.968.366,77	431.475.193,98	0,12	1,42	3,82	1,34	Irlanda	IE
iShares Bitcoin Trust ETF	-7,08	-	-	41,15	31 dic 2025	51,96	0,74	12 ene 2026	05 ene 2024	-	70.891,64	-	51,96	-18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70.891.640.071,94	70.891.640.071,94	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	8,31	-	-	8,32	31 dic 2025	113,10	-0,04	12 ene 2026	29 may 2024	Acumula	582,23	-	113,10	3,21	19,51	2,29	3,96	314.043,70	422.962.373,89	582.233.997,20	0,12	4,37	3,80	3,96	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	7,68	-	-	7,88	31 dic 2025	112,49	-0,01	12 ene 2026	29 may 2024	Acumula	492,54	-	112,49	3,14	19,49	2,31	3,11	258.142,12	417.738.025,60	492.536.748,73	0,12	3,40	4,23	3,11	Irlanda	IE

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