Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	Rentabilidad a	NAV	Change ($)	NAV al	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración	Capitalización bursátil	Activos netos	Net Assets	Comisiones	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración	Domicilio	Domicilio
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	5,82	9,21	6,90	8,62	30 nov 2025	73,20	-0,41	31 dic 2025	30 nov 2012	Acumula	2.997,17	-	73,20	1,05	23,03	3,10	0,00	222.012,50	2.615.439.489,74	2.997.173.550,94	0,30	0,00	0,65	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	6,18	11,63	10,28	11,92	30 nov 2025	108,60	-0,77	31 dic 2025	30 nov 2012	Acumula	1.638,82	-	108,60	6,69	26,38	4,80	0,00	688.329,87	1.455.593.521,53	1.638.824.730,16	0,20	0,00	0,61	0,00	Irlanda	IE
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP	59,97	29,11	17,77	3,86	30 nov 2025	20.444,53	-498,33	30 dic 2025	06 jul 2011	Distribuye	8.047.784,37	-	20.444,53	29,64	7,18	1,11	0,00	38.883.408,80	8.047.784.367.217,92	8.047.784.367.217,92	0,44	0,00	16,63	0,00	Colombia	CO
iShares $ TIPS UCITS ETF	5,56	3,89	1,17	3,45	30 nov 2025	255,13	-0,14	31 dic 2025	08 dic 2006	Acumula	5.234,01	-	255,13	3,62	14,28	0,95	6,57	184.437,98	2.566.828.515,82	5.234.005.084,02	0,10	7,36	1,18	6,57	Irlanda	IE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	18,24	18,66	12,06	10,79	30 nov 2025	108,60	-0,58	31 dic 2025	21 oct 2011	Acumula	25.883,32	-	108,60	14,97	24,96	3,64	0,00	949.876,50	25.045.306.619,22	25.883.324.237,33	0,20	0,00	0,47	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	24,00	17,08	7,09	6,43	30 nov 2025	68,88	-0,18	31 dic 2025	25 sept 2009	Acumula	7.440,91	-	68,88	12,94	17,97	1,71	0,00	62.766,27	7.162.842.981,64	7.440.910.580,56	0,12	0,00	3,65	0,00	Irlanda	IE
iShares Gold Producers UCITS ETF	123,28	45,01	20,27	2,86	30 nov 2025	39,34	-0,38	31 dic 2025	16 sept 2011	Acumula	4.646,24	-	39,34	61,90	35,84	4,13	0,00	46.800,67	4.646.241.514,96	4.646.241.514,96	0,55	0,00	0,10	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	28,93	15,41	4,43	5,63	30 nov 2025	238,01	0,41	31 dic 2025	06 ago 2010	Acumula	5.344,32	-	238,01	19,94	19,49	2,50	0,00	325.907,70	5.344.318.326,76	5.344.318.326,76	0,20	0,00	0,49	0,00	Irlanda	IE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	14,71	20,24	14,96	14,10	30 nov 2025	733,32	-5,39	31 dic 2025	19 may 2010	Acumula	137.419,06	-	733,32	16,42	30,49	5,58	0,00	1.438.512,36	133.484.490.598,94	137.419.064.774,39	0,07	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	6,45	4,39	0,22	2,21	30 nov 2025	143,14	-0,26	31 dic 2025	03 jun 2009	Acumula	9.754,11	-	143,14	3,67	13,75	0,97	4,33	159.302,78	7.258.613.876,60	9.754.114.247,94	0,07	4,78	3,29	4,33	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	6,61	3,53	-1,60	2,72	30 nov 2025	154,49	-0,52	31 dic 2025	03 jun 2009	Acumula	4.921,86	-	154,49	5,15	13,75	0,97	7,03	159.302,78	4.921.861.264,19	4.921.861.264,19	0,07	8,51	4,11	7,03	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	27,75	14,79	5,66	5,07	30 nov 2025	44,97	0,07	31 dic 2025	30 may 2014	Acumula	33.393,66	-	44,97	18,40	17,79	2,23	0,00	239.321,10	31.963.885.337,91	33.393.664.138,53	0,18	0,00	0,65	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	31,15	18,59	13,89	7,86	30 nov 2025	59,84	-0,33	31 dic 2025	03 oct 2014	Acumula	5.012,72	-	59,84	19,72	14,74	1,47	0,00	103.242,88	4.803.318.625,08	5.012.716.105,31	0,25	0,00	0,40	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	-2,42	2,51	24,03	6,57	30 nov 2025	9,36	-0,05	31 dic 2025	20 nov 2015	Acumula	722,93	-	9,36	12,51	15,64	2,06	0,00	239.721,84	722.926.952,36	722.926.952,36	0,15	0,00	0,52	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	8,51	5,66	8,93	9,81	30 nov 2025	12,40	-0,07	31 dic 2025	20 nov 2015	Acumula	2.875,31	-	12,40	19,64	32,83	5,11	0,00	325.693,48	2.738.353.288,65	2.875.313.248,20	0,15	0,00	0,97	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	25,73	34,92	22,05	23,56	30 nov 2025	41,80	-0,36	31 dic 2025	20 nov 2015	Acumula	14.796,19	-	41,80	26,10	45,00	13,93	0,00	2.632.434,31	14.796.190.089,31	14.796.190.089,31	0,15	0,00	0,91	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	5,14	15,25	15,50	12,01	30 nov 2025	16,09	-0,12	31 dic 2025	20 nov 2015	Acumula	2.462,19	-	16,09	5,23	19,45	2,64	0,00	405.855,72	2.462.193.818,09	2.462.193.818,09	0,15	0,00	0,79	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	4,18	12,96	11,05	14,29	30 nov 2025	17,84	-0,15	31 dic 2025	11 jul 2016	Acumula	3.697,59	-	17,84	8,09	27,11	4,87	0,00	650.780,26	3.002.761.820,75	3.697.589.988,40	0,20	0,00	0,92	0,00	Irlanda	IE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	13,40	18,06	7,58	13,54	30 nov 2025	16,19	-0,12	31 dic 2025	08 sept 2016	Acumula	3.692,50	-	16,19	14,50	38,30	4,82	0,00	223.124,05	3.467.930.954,85	3.692.498.693,79	0,40	0,00	0,55	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	11,01	9,85	1,53	2,94	30 nov 2025	6,47	0,00	31 dic 2025	13 abr 2017	Acumula	7.921,79	-	6,47	9,60	13,75	0,97	6,25	304.101,93	2.103.886.049,52	7.921.793.528,27	0,45	11,06	5,29	6,25	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	5,69	5,52	2,23	2,68	30 nov 2025	6,31	0,00	31 dic 2025	13 abr 2017	Acumula	7.947,20	-	6,31	3,12	18,49	2,08	2,08	349.472,38	5.692.129.780,22	7.947.198.631,23	0,20	2,26	3,95	2,08	Irlanda	IE
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	5,72	5,88	-0,62	2,77	30 nov 2025	6,29	-0,02	31 dic 2025	13 abr 2017	Acumula	9.045,23	-	6,29	6,18	18,22	2,24	7,97	417.389,38	4.329.585.976,60	9.045.227.508,03	0,20	12,74	4,41	7,97	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	5,08	4,45	1,70	1,91	30 nov 2025	5,91	0,00	31 dic 2025	13 abr 2017	Acumula	11.780,43	-	5,91	2,55	14,28	0,95	1,89	184.437,98	6.940.540.705,31	11.780.434.870,74	0,07	1,98	2,98	1,89	Irlanda	IE
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,90	8,44	4,38	4,51	30 nov 2025	7,36	0,00	31 dic 2025	13 abr 2017	Acumula	5.977,73	-	7,36	5,41	13,98	1,26	1,74	22.535,89	2.837.666.345,65	5.977.734.318,10	0,50	3,59	5,99	1,74	Irlanda	IE
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,18	9,15	4,74	4,56	30 nov 2025	7,21	0,00	31 dic 2025	16 nov 2017	Acumula	8.099,77	-	7,21	3,42	12,95	1,13	1,32	81.950,34	455.450.510,92	8.099.769.434,21	0,55	2,79	5,13	1,32	Irlanda	IE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	5,13	6,08	3,87	3,28	30 nov 2025	6,43	0,00	31 dic 2025	20 mar 2018	Acumula	5.310,41	-	6,43	2,65	14,15	1,42	0,02	228.226,68	3.321.658.825,67	5.310.413.221,74	0,10	1,75	4,34	0,02	Irlanda	IE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	1,22	5,30	3,32	2,45	30 nov 2025	5,99	-0,04	31 dic 2025	10 may 2018	Acumula	1.449,50	-	5,99	3,60	25,64	1,40	0,00	28.009,52	327.274.589,28	1.449.501.025,80	0,59	0,00	0,40	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	7,17	8,05	1,99	3,86	30 nov 2025	6,67	0,00	31 dic 2025	30 may 2018	Acumula	2.995,45	-	6,67	5,40	9,75	1,27	4,05	75.111,72	1.587.287.113,00	2.995.449.392,74	0,50	6,90	5,45	4,05	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	14,39	8,96	0,89	1,39	30 nov 2025	5,62	0,01	31 dic 2025	31 may 2018	Acumula	4.975,33	-	5,62	7,17	0,00	0,00	5,42	0,00	433.719.162,37	4.975.331.759,02	0,50	7,86	5,61	5,42	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,53	7,69	4,96	4,80	30 nov 2025	7,11	0,00	31 dic 2025	29 jun 2018	Acumula	2.303,88	-	7,11	4,88	13,20	1,24	1,07	23.746,48	1.090.844.096,69	2.303.878.612,15	0,45	2,22	5,75	1,07	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,36	4,86	3,01	2,65	30 nov 2025	118,83	0,02	31 dic 2025	20 feb 2019	Acumula	24.667,16	-	118,83	2,15	14,28	0,95	0,38	184.437,98	17.937.174.344,29	24.667.162.616,83	0,07	0,40	1,13	0,38	Irlanda	IE
iShares MSCI China UCITS ETF	36,03	13,74	-2,68	2,86	30 nov 2025	6,15	-0,04	31 dic 2025	20 jun 2019	Acumula	4.597,93	-	6,15	17,24	15,69	2,01	0,00	226.821,75	4.148.992.217,26	4.597.928.177,34	0,28	0,00	0,07	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	25,59	17,81	14,18	12,60	30 nov 2025	11,10	0,00	31 dic 2025	05 jun 2019	Acumula	7.458,89	-	11,10	7,65	17,87	2,12	0,00	106.973,31	642.396.711,29	7.458.891.269,17	0,15	0,00	0,20	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	14,90	20,47	15,20	17,14	30 nov 2025	11,39	-0,08	31 dic 2025	24 sept 2020	Acumula	14.180,61	-	11,39	16,52	33,67	5,93	0,00	1.445.429,83	11.944.987.819,87	14.180.607.328,28	0,05	0,00	3,63	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	9,92	11,13	6,23	6,62	30 nov 2025	142,54	-0,34	31 dic 2025	10 nov 2020	Acumula	3.213,20	-	142,54	-0,04	20,96	2,85	0,00	77.374,68	25.812.270,73	3.213.195.217,93	0,20	0,00	0,41	0,00	Irlanda	IE
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	38,81	-5,83	-	-0,11	30 nov 2025	24,20	-0,06	31 dic 2025	23 feb 2022	Acumula	3.107,82	-	24,20	34,40	16,40	2,01	0,00	25.959,40	553.838.214,68	3.107.819.499,64	0,65	0,00	0,54	0,00	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,87	-	-	5,57	30 nov 2025	113,68	0,03	31 dic 2025	09 ago 2023	Acumula	731,62	-	113,68	2,44	17,93	1,93	0,46	400.771,87	430.740.445,61	731.618.757,03	0,12	0,48	3,40	0,46	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	6,12	-	-	6,45	30 nov 2025	115,92	-0,01	31 dic 2025	09 ago 2023	Acumula	1.270,27	-	115,92	3,30	18,44	2,08	2,27	309.502,66	877.926.169,93	1.270.270.384,83	0,12	2,41	4,30	2,27	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	5,43	-	-	6,50	30 nov 2025	115,32	0,01	31 dic 2025	06 sept 2023	Acumula	431,39	-	115,32	2,88	19,07	2,22	1,36	362.108,96	422.883.489,53	431.388.691,01	0,12	1,45	3,82	1,36	Irlanda	IE
iShares Bitcoin Trust ETF	-6,77	-	-	46,60	30 nov 2025	49,52	-0,39	31 dic 2025	05 ene 2024	-	67.386,51	-	49,52	-13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.386.511.778,72	67.386.511.778,72	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	7,02	-	-	8,64	30 nov 2025	113,20	-0,08	31 dic 2025	29 may 2024	Acumula	582,72	-	113,20	4,32	19,21	2,26	3,98	313.736,47	424.103.155,58	582.718.981,70	0,12	4,40	3,80	3,98	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	6,57	-	-	8,10	30 nov 2025	112,52	-0,05	31 dic 2025	29 may 2024	Acumula	492,64	-	112,52	3,89	19,22	2,28	3,14	258.009,29	419.199.428,93	492.639.544,47	0,12	3,43	4,23	3,14	Irlanda	IE

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