Renta fija

SDIA

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 0,99 5,94 4,44 -0,58 -4,55 5,81 4,86
Índice de referencia (%) 1,14 6,12 4,79 -0,41 -4,44 5,98 5,02
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

0,91 -6,70 3,92 8,58 4,83
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

1,10 -6,62 4,12 8,73 4,93
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,69 5,52 2,23 - 2,68
Índice de referencia (%) 5,79 5,66 2,37 - 2,86
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,75 0,49 1,24 3,12 5,69 17,48 11,68 - 25,70
Índice de referencia (%) 5,83 0,51 1,27 3,18 5,79 17,95 12,45 - 27,58

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 04 dic 2025
USD 5.551.394.848,40
Fecha de lanzamiento de la serie
13 abr 2017
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,20
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
SDIA CB
Activos Netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 7.676.121.548,70
Fecha de constitución del Fondo
16 oct 2013
Divisa base
USD
Índice de referencia
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
883.171.451,00
ISIN
IE00BYXYYP94
Retorno por préstamo de valores
a 30 sept 2025
0,00
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Muestra
Compañìa emisora
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31 may 2026

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 04 dic 2025
2.908,00
Bloomberg ticker del índice de referencia
IBXXSIG1
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
1,00
Cupón promedio
a 04 dic 2025
3,95
Duración efectiva
a 04 dic 2025
2,11
Nivel Índice de referencia
a 04 dic 2025
USD 151,95
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2025
2,16
Rendimiento promedio a vencimiento
a 04 dic 2025
4,15
Vencimiento promedio ponderado
a 04 dic 2025
2,30

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 04 dic 2025
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,90
BANK OF AMERICA CORP 2,57
MORGAN STANLEY 2,20
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,92
WELLS FARGO & COMPANY 1,83
Emisor Peso (%)
CITIGROUP INC 1,64
HSBC HOLDINGS PLC 1,32
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1,09
APPLE INC 1,03
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1,02
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Desglose

Desglose

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange SDIA USD 13 abr 2017 BYXYYP9 SDIA LN SDIA.L
Bolsa De Valores De Colombia SDIA COP 16 nov 2022 BP4VZN1 SDIA CB -
Bolsa Mexicana De Valores SDIA MXN 04 may 2017 BDVJRK5 SDIAN MM -
Santiago Stock Exchange SDIA CLP 13 ene 2023 BK812T7 SDIA CL -
SIX Swiss Exchange SDIA CHF 06 jun 2017 BF2MYJ5 SDIA SDIA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159151 ILS 05 ago 2019 BK8Y9D9 iSFF405 IT iSFF405.TA

Literatura

Literatura