Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	Rentabilidad a	NAV	Change ($)	NAV al	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración	Capitalización bursátil	Activos netos	Net Assets	Comisiones	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración	Domicilio	Domicilio
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	18,49	8,31	8,70	8,86	30 abr 2025	73,05	0,11	20 may 2025	30 nov 2012	Acumula	4.200,03	-	73,05	7,24	21,81	2,85	0,00	160.247,00	3.532.184.305,61	4.200.033.788,08	0,30	0,00	0,72	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	13,75	8,37	11,86	11,68	30 abr 2025	101,65	-0,20	20 may 2025	30 nov 2012	Acumula	1.637,02	-	101,65	1,15	23,94	4,19	0,00	594.192,76	1.273.725.297,73	1.637.016.026,35	0,20	0,00	0,80	0,00	Irlanda	IE
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP	33,51	11,24	14,31	2,19	30 abr 2025	16.448,59	-75,75	21 may 2025	06 jul 2011	Distribuye	6.664.263,48	-	16.448,59	28,23	2,94	0,87	0,00	23.752.460,80	6.633.386.304.894,88	6.664.263.475.105,30	0,48	0,00	8,57	0,00	Colombia	CO
iShares $ TIPS UCITS ETF	8,03	0,53	1,56	3,40	30 abr 2025	245,92	-0,42	20 may 2025	08 dic 2006	Acumula	4.935,35	-	245,92	2,99	9,85	0,79	6,72	142.705,86	2.511.633.513,38	4.935.349.003,27	0,10	7,50	1,10	6,72	Irlanda	IE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	11,74	10,30	13,08	9,68	30 abr 2025	93,66	-0,08	20 may 2025	21 oct 2011	Acumula	20.110,15	-	93,66	0,82	22,19	3,16	0,00	673.978,27	19.655.785.841,01	20.110.145.599,22	0,20	0,00	0,07	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	9,29	10,22	8,38	5,59	30 abr 2025	59,24	0,16	20 may 2025	25 sept 2009	Acumula	6.102,69	-	59,24	6,48	15,28	1,41	0,00	54.042,06	5.844.091.318,00	6.102.692.114,24	0,12	0,00	0,40	0,00	Irlanda	IE
iShares Gold Producers UCITS ETF	50,89	14,29	9,77	-0,84	30 abr 2025	22,25	0,66	20 may 2025	16 sept 2011	Acumula	2.082,81	-	22,25	24,64	21,64	2,36	0,00	26.695,76	2.082.806.174,69	2.082.806.174,69	0,55	0,00	-0,18	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	9,72	3,88	5,68	4,21	30 abr 2025	193,80	-0,01	20 may 2025	06 ago 2010	Acumula	3.295,43	-	193,80	-1,43	15,99	2,00	0,00	205.839,66	3.295.427.995,17	3.295.427.995,17	0,20	0,00	0,52	0,00	Irlanda	IE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	11,80	11,86	15,28	13,06	30 abr 2025	632,54	-2,45	20 may 2025	19 may 2010	Acumula	117.504,74	-	632,54	-1,87	26,85	4,82	0,00	1.029.724,35	114.081.239.681,60	117.504.741.062,40	0,07	0,00	0,07	0,00	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	8,84	2,60	-0,29	2,10	30 abr 2025	137,44	-0,02	20 may 2025	03 jun 2009	Acumula	7.924,76	-	137,44	4,02	9,64	0,82	4,26	538.073,25	5.838.653.873,89	7.924.763.510,53	0,07	4,69	3,07	4,26	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	9,18	0,87	-2,47	2,57	30 abr 2025	146,73	-0,19	20 may 2025	03 jun 2009	Acumula	4.120,88	-	146,73	3,59	9,64	0,82	6,96	538.073,25	4.120.881.817,42	4.120.881.817,42	0,07	8,37	3,89	6,96	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	7,67	3,94	7,16	3,29	30 abr 2025	37,13	0,02	20 may 2025	30 may 2014	Acumula	25.632,64	-	37,13	-0,47	15,09	1,86	0,00	153.520,34	24.287.744.033,40	25.632.640.013,65	0,18	0,00	0,58	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	10,50	9,53	12,38	6,04	30 abr 2025	48,44	0,25	20 may 2025	03 oct 2014	Acumula	3.736,54	-	48,44	6,26	12,51	1,22	0,00	82.506,82	3.600.098.002,88	3.736.535.789,72	0,25	0,00	0,24	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	-11,36	5,63	20,55	5,56	30 abr 2025	8,51	-0,08	20 may 2025	20 nov 2015	Acumula	650,69	-	8,51	-8,15	14,50	1,94	0,00	202.591,10	650.689.579,31	650.689.579,31	0,15	0,00	1,63	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	1,46	3,90	8,49	9,03	30 abr 2025	10,67	0,03	20 may 2025	20 nov 2015	Acumula	2.323,56	-	10,67	-3,70	28,25	4,32	0,00	231.234,19	2.225.783.131,75	2.323.559.511,44	0,15	0,00	1,38	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	13,97	19,26	21,23	20,84	30 abr 2025	33,46	-0,15	20 may 2025	20 nov 2015	Acumula	11.115,35	-	33,46	-5,70	39,67	12,20	0,00	2.091.335,08	11.115.345.429,42	11.115.345.429,42	0,15	0,00	1,41	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	22,42	13,89	18,26	11,68	30 abr 2025	14,96	-0,08	20 may 2025	20 nov 2015	Acumula	2.344,42	-	14,96	5,53	17,84	2,41	0,00	393.759,18	2.344.418.249,29	2.344.418.249,29	0,15	0,00	0,66	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	5,69	7,53	13,71	13,31	30 abr 2025	16,38	-0,04	20 may 2025	11 jul 2016	Acumula	4.420,03	-	16,38	-3,96	26,78	4,55	0,00	765.584,39	3.700.863.017,64	4.420.027.606,40	0,20	0,00	0,95	0,00	Irlanda	IE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	4,36	8,08	11,46	11,82	30 abr 2025	14,28	0,05	20 may 2025	08 sept 2016	Acumula	3.256,82	-	14,28	-1,61	34,31	4,43	0,00	144.411,11	3.069.513.711,40	3.256.819.304,69	0,40	0,00	0,94	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	8,69	4,78	2,71	1,86	30 abr 2025	5,86	0,01	20 may 2025	13 abr 2017	Acumula	6.086,25	-	5,86	1,58	9,64	0,82	5,95	427.889,61	1.440.627.559,72	6.086.252.273,94	0,45	11,39	5,17	5,95	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	7,08	4,22	2,22	2,46	30 abr 2025	6,08	0,00	20 may 2025	13 abr 2017	Acumula	6.873,86	-	6,08	2,91	15,90	1,74	2,13	307.516,97	4.937.183.602,80	6.873.861.182,80	0,20	2,34	3,95	2,13	Irlanda	IE
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	7,41	2,55	-0,21	2,20	30 abr 2025	5,92	-0,01	20 may 2025	13 abr 2017	Acumula	8.420,01	-	5,92	1,12	16,65	1,91	7,95	353.746,62	3.596.726.643,62	8.420.009.068,90	0,20	12,75	4,38	7,95	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	6,73	3,28	1,27	1,76	30 abr 2025	5,73	0,00	20 may 2025	13 abr 2017	Acumula	12.185,50	-	5,73	2,98	9,85	0,79	1,83	142.705,86	5.398.496.677,01	12.185.502.929,78	0,07	1,92	2,88	1,83	Irlanda	IE
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,78	5,86	5,55	4,00	30 abr 2025	6,93	0,00	20 may 2025	13 abr 2017	Acumula	5.742,95	-	6,93	2,30	12,63	1,02	1,74	37.825,09	2.068.198.700,17	5.742.948.560,61	0,50	3,84	5,80	1,74	Irlanda	IE
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,31	7,03	6,22	4,25	30 abr 2025	6,91	0,01	20 may 2025	16 nov 2017	Acumula	6.774,95	-	6,91	2,68	10,70	0,97	1,17	50.531,88	703.580.388,31	6.774.953.630,04	0,55	2,91	4,98	1,17	Irlanda	IE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	5,41	5,31	3,65	3,09	30 abr 2025	6,23	0,00	20 may 2025	20 mar 2018	Acumula	4.840,49	-	6,23	2,27	11,73	1,17	0,01	212.320,74	2.713.196.778,29	4.840.489.742,09	0,10	2,00	5,03	0,01	Irlanda	IE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	11,92	-1,90	4,93	1,80	30 abr 2025	5,79	-0,02	20 may 2025	10 may 2018	Acumula	1.588,93	-	5,79	-2,11	27,45	1,42	0,00	32.043,17	359.191.669,58	1.588.934.118,81	0,59	0,00	-0,05	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	7,71	4,72	3,25	3,32	30 abr 2025	6,28	0,00	20 may 2025	30 may 2018	Acumula	2.311,40	-	6,28	1,68	9,45	1,06	3,91	60.170,07	1.245.446.474,28	2.311.404.519,89	0,50	7,06	5,25	3,91	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	8,92	5,27	1,49	0,29	30 abr 2025	5,14	0,01	20 may 2025	31 may 2018	Acumula	2.830,76	-	5,14	4,58	0,00	0,00	5,24	0,00	168.737.523,47	2.830.761.105,19	0,50	7,72	5,47	5,24	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,55	5,91	5,81	4,31	30 abr 2025	6,73	0,00	20 may 2025	29 jun 2018	Acumula	1.667,08	-	6,73	2,37	12,55	0,96	1,12	56.928,35	863.330.273,56	1.667.080.959,73	0,45	2,55	5,64	1,12	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	5,02	4,26	2,52	2,50	30 abr 2025	115,75	0,01	20 may 2025	20 feb 2019	Acumula	21.817,39	-	115,75	2,22	9,85	0,79	0,34	142.705,86	15.316.685.363,08	21.817.387.456,95	0,07	0,36	1,22	0,34	Irlanda	IE
iShares MSCI China UCITS ETF	25,84	3,26	-0,92	-0,08	30 abr 2025	5,47	0,05	20 may 2025	20 jun 2019	Acumula	3.144,24	-	5,47	7,92	14,89	1,83	0,00	201.133,81	2.876.277.630,95	3.144.236.683,69	0,28	0,00	0,26	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	11,67	14,51	15,91	11,42	30 abr 2025	10,15	0,07	20 may 2025	05 jun 2019	Acumula	6.602,36	-	10,15	10,35	16,87	1,95	0,00	98.623,89	755.132.305,59	6.602.363.540,58	0,15	0,00	0,43	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	7,01	7,86	-	6,72	30 abr 2025	139,56	1,30	20 may 2025	10 nov 2020	Acumula	4.101,02	-	139,56	5,27	21,45	2,79	0,00	80.606,11	50.823.862,33	4.101.024.485,25	0,20	0,00	0,51	0,00	Irlanda	IE
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	-10,10	-13,84	-	-11,06	30 abr 2025	18,85	0,24	20 may 2025	23 feb 2022	Acumula	2.129,86	-	18,85	-9,18	13,61	1,57	0,00	22.641,73	127.585.573,41	2.129.859.594,90	0,65	0,00	0,50	0,00	Irlanda	IE
iShares Bitcoin Trust ETF	56,44	-	-	78,16	30 abr 2025	60,39	0,64	20 may 2025	05 ene 2024	-	67.613,94	-	60,39	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67.613.939.367,68	67.613.939.367,68	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US

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