Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	Rentabilidad a	NAV	Change ($)	NAV al	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración	Capitalización bursátil	Activos netos	Net Assets	Comisiones	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración	Domicilio	Domicilio
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP	-17,76	5,26	-3,11	-1,81	30 abr 2023	11.177,43	-78,81	30 may 2023	06 jul 2011	Distribuye	4.975.185,02	-	11.177,43	1,44	4,84	0,72	0,00	28.119.371,04	4.975.185.015.804,57	4.975.185.015.804,57	0,48	0,00	15,89	0,00	Colombia	CO
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,17	12,08	6,94	8,85	30 abr 2023	67,25	0,73	26 may 2023	21 oct 2011	Acumula	7.344,02	-	67,25	12,72	16,87	2,59	0,00	410.324,74	7.344.017.702,93	7.344.017.702,93	0,20	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4,74	5,35	0,69	4,53	30 abr 2023	46,22	-0,22	26 may 2023	25 sep 2009	Acumula	3.658,96	-	46,22	17,18	13,90	1,28	0,00	38.585,39	3.457.172.687,14	3.658.958.395,48	0,15	0,00	0,00	0,00	Irlanda	IE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2,35	14,19	11,10	12,48	30 abr 2023	437,58	5,66	26 may 2023	19 may 2010	Acumula	58.144,09	-	437,58	8,46	20,89	3,89	0,00	640.117,41	56.117.630.972,47	58.144.093.312,34	0,07	0,00	0,08	0,00	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,55	-2,83	1,30	1,88	30 abr 2023	127,41	-0,04	26 may 2023	03 jun 2009	Acumula	6.091,27	-	127,41	5,16	0,00	0,00	4,35	0,00	4.144.773.711,88	6.091.273.889,08	0,07	4,69	2,01	4,35	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	-6,39	5,61	-0,65	1,94	30 abr 2023	29,39	0,25	26 may 2023	30 may 2014	Acumula	17.363,82	-	29,39	16,00	11,28	1,62	0,00	94.142,00	16.512.641.537,92	17.363.817.422,89	0,18	0,00	0,01	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	3,47	12,17	2,36	4,55	30 abr 2023	35,91	0,35	26 may 2023	03 oct 2014	Acumula	3.823,20	-	35,91	14,64	8,94	1,07	0,00	77.429,23	3.659.755.433,72	3.823.204.346,22	0,30	0,00	0,06	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	18,42	36,76	7,60	7,18	30 abr 2023	7,64	-0,03	26 may 2023	20 nov 2015	Acumula	1.305,17	-	7,64	-3,53	7,35	2,16	0,00	203.607,43	1.305.172.432,89	1.305.172.432,89	0,15	0,00	1,73	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	3,76	11,60	11,78	10,43	30 abr 2023	9,84	-0,02	26 may 2023	20 nov 2015	Acumula	2.439,00	-	9,84	1,21	21,51	4,34	0,00	197.281,52	2.319.583.952,41	2.439.000.490,23	0,15	0,00	1,50	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	7,47	18,37	18,99	19,59	30 abr 2023	20,99	0,57	26 may 2023	20 nov 2015	Acumula	3.693,42	-	20,99	18,16	32,11	9,78	0,00	1.356.444,41	3.693.422.919,01	3.693.422.919,01	0,15	0,00	1,24	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	-2,27	15,24	5,66	8,83	30 abr 2023	9,10	0,07	26 may 2023	20 nov 2015	Acumula	973,24	-	9,10	-1,38	14,48	1,71	0,00	241.836,26	973.242.527,78	973.242.527,78	0,15	0,00	0,80	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	1,59	15,81	12,97	14,11	30 abr 2023	12,29	0,13	26 may 2023	11 jul 2016	Acumula	9.616,80	-	12,29	7,61	22,50	4,28	0,00	324.744,59	8.093.644.386,27	9.616.804.366,43	0,20	0,00	0,04	0,00	Irlanda	IE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	2,34	11,72	6,79	12,05	30 abr 2023	11,33	0,21	26 may 2023	08 sep 2016	Acumula	3.128,99	-	11,33	18,46	31,66	4,01	0,00	45.605,57	2.982.205.168,93	3.128.987.907,61	0,40	0,00	0,53	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	-1,53	-0,73	-0,38	-0,11	30 abr 2023	4,89	-0,01	26 may 2023	13 abr 2017	Acumula	6.593,20	-	4,89	10,65	0,00	0,00	6,03	0,00	1.051.098.397,48	6.593.199.969,69	0,45	12,20	4,58	6,03	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	1,93	0,17	1,77	1,51	30 abr 2023	5,44	0,00	26 may 2023	13 abr 2017	Acumula	5.975,19	-	5,44	4,14	11,59	1,32	2,19	0,00	3.743.778.606,43	5.975.190.405,34	0,20	2,44	3,25	2,19	Irlanda	IE
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	0,65	-2,62	2,04	1,77	30 abr 2023	5,40	0,01	26 may 2023	13 abr 2017	Acumula	8.105,77	-	5,40	10,60	12,82	1,54	8,39	0,00	2.391.086.962,31	8.105.767.567,41	0,20	13,10	3,89	8,39	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	0,67	0,95	-	1,94	30 abr 2023	5,42	0,00	26 may 2023	30 may 2018	Acumula	1.706,69	-	5,42	10,32	6,36	0,95	3,85	0,00	727.601.145,62	1.706.694.183,17	0,50	7,74	4,56	3,85	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,49	4,93	-	3,16	30 abr 2023	5,74	0,01	26 may 2023	29 jun 2018	Acumula	1.382,73	-	5,74	3,82	7,77	1,18	1,11	0,00	593.086.654,99	1.382.728.885,89	0,45	2,87	5,50	1,11	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	2,58	0,83	-	1,28	30 abr 2023	104,86	0,06	26 may 2023	20 feb 2019	Acumula	9.759,89	-	104,86	2,18	0,00	0,00	0,32	0,00	6.505.592.067,36	9.759.891.048,14	0,07	0,33	0,52	0,32	Irlanda	IE
iShares MSCI China UCITS ETF	-5,92	-6,56	-	-4,11	30 abr 2023	4,16	0,02	26 may 2023	20 jun 2019	Acumula	1.018,14	-	4,16	35,30	11,87	1,47	0,00	111.612,14	991.421.394,94	1.018.142.104,56	0,28	0,00	0,20	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	10,73	-	-	6,94	30 abr 2023	113,71	0,95	26 may 2023	10 nov 2020	Acumula	4.070,29	-	113,71	30,63	16,30	2,38	0,00	85.193,18	100.408.504,88	4.070.287.417,64	0,20	0,00	0,59	0,00	Irlanda	IE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	-0,85	-	-	5,61	30 abr 2023	26,22	-0,13	26 may 2023	23 feb 2022	Acumula	5.315,80	-	26,22	-0,66	17,06	2,07	0,00	18.985,55	55.266.856,15	5.315.796.382,72	0,65	0,00	0,53	0,00	Irlanda	IE