Renta fija

IBTA

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Información general

Aviso importante en relación con el cambio de índice de referencia: Tenga en cuenta que , como del Jueves, 26. de mayo de , el año 2016, el índice de referencia reproducido por iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (el «Fondo») (símbolo de ticker: IBTS) dejará de ser el Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index y pasará a ser el ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, y el objetivo y la política de inversión del Fondo se modificarán además para reflejar el nuevo índice de referencia. Para más información, consulte el anuncio del fondo que figura en el apartado «Biblioteca de documentos» de iShares.com o póngase en contacto con su equipo local de iShares.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 1,45 3,53 3,14 -0,64 -3,85 4,30
Índice de referencia (%) 1,56 3,60 3,17 -0,61 -3,79 4,24
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2024

3,61 0,00 -5,06 2,42 6,78
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2024

3,64 0,02 -5,05 2,42 6,77
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
6,78 1,26 1,47 - 1,58
Índice de referencia (%) 6,77 1,26 1,48 - 1,62
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,14 0,81 2,92 3,86 6,78 3,83 7,58 - 12,42
Índice de referencia (%) 4,14 0,81 2,91 3,86 6,77 3,84 7,63 - 12,74

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie
a 08 oct 2024
USD 4.651.862.568,21
Fecha de lanzamiento de la serie
13 abr 2017
Moneda de la serie
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,07
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
IBTA CB
Activos Netos del Fondo
a 08 oct 2024
USD 11.241.948.060,63
Fecha de constitución del Fondo
02 jun 2006
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE US Treasury 1-3 Year Index (USD)
Acciones en circulación
a 08 oct 2024
831.748.907,00
ISIN
IE00BYXPSP02
Devolución de préstamo de valores
a 30 jun 2024
0,07
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fin del año fiscal
28 feb 2025

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones
a 07 oct 2024
91,00
Ticker del índice de referencia
IDCOT1
Beta a 3 años
a 30 sept 2024
1,00
Cupón promedio a vencimiento
a 07 oct 2024
2,73
Duración de opción ajustada
a 07 oct 2024
1,85
Nivel de referencia
a 08 oct 2024
USD 113,55
Desviación estandar (3 años)
a 30 sept 2024
2,44
Rendimiento promedio a vencimiento
a 07 oct 2024
4,03
Vencimiento promedio
a 07 oct 2024
1,94

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 sept 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 sept 2024
5,86
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 sept 2024
Bond USD Government Short Term
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 sept 2024
3,33
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 sept 2024
99,97
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 sept 2024
94,44
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 sept 2024
54
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 21 sept 2024
0,17
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 sept 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 ago 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 07 oct 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,79
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Desglose

Desglose

a 07 oct 2024

% de valor de mercado

a 07 oct 2024

% de valor de mercado

a 07 oct 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IBTA USD 13 abr 2017 BD9BV01 IBTA LN IBTA.L
Bolsa De Valores De Colombia IBTA COP 19 sept 2023 BN71MM2 IBTA CB -
Bolsa Mexicana De Valores IBTA MXN 04 may 2017 BDVJS57 IBTAN MM IBTAN.MX
SIX Swiss Exchange IBTA CHF 06 jun 2017 BF2MYX9 IBTA IBTA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159177 ILS 05 ago 2019 BK8Y9G2 iSFF102 IT iSFF102.TA

Literatura

Literatura