Filtrar lista por palabra clave
Mostrar más
Mostrar menos
Hasta
de
Total
Disculpe, no hay información disponible
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rendimientos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 28,66 | -18,15 | 26,17 | 24,93 | ||||||
| Índice de referencia (%) | 28,16 | -18,51 | 25,67 | 24,50 |
No hay datos de los retornos año calendario.
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2025 |
29,97 | -15,51 | 21,50 | 36,25 | 17,50 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2025 |
29,43 | -15,86 | 21,01 | 35,76 | 17,14 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 14,90 | 20,47 | 15,20 | - | 17,14 |
| Índice de referencia (%) | 14,56 | 20,05 | 14,77 | - | 16,69 |
No hay datos del rendimiento annual medio.
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 17,72 | 0,24 | 6,31 | 16,52 | 14,90 | 74,84 | 102,90 | - | 127,01 |
| Índice de referencia (%) | 17,40 | 0,21 | 6,24 | 16,35 | 14,56 | 73,02 | 99,12 | - | 122,60 |
No hay datos del retorno acumulado.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Factores clave
Factores clave
Activos netos de la serie (M)
a 12 dic 2025
USD 11.725.215.941,93
Fecha de lanzamiento de la serie
24 sept 2020
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
-
Uso de los ingresos
Acumula
Estructura del Fondo
Synthetic
Metodología
Swap
Compañìa emisora
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31 mar 2026
Activos Netos del Fondo
a 12 dic 2025
USD 13.881.377.997,14
Fecha de constitución del Fondo
24 sept 2020
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Index
Acciones en circulación
a 12 dic 2025
1.032.548.507,00
ISIN
IE00BMTX1Y45
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Semestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
I500CO CB
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 12 dic 2025
701,00
Bloomberg ticker del índice de referencia
SPTR500N
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
1,00
Múltiplo Precio/valor en libros
a 12 dic 2025
5,86
Nivel Índice de referencia
a 15 dic 2025
USD 13.057,32
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2025
12,70
Múltiplo Precio/utilidad
a 12 dic 2025
32,51
Weighted Average Swap Fee
a -
-
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Ubicación | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.
Desglose
Desglose
a 12 dic 2025
% de valor de mercado
Los desgloses que se muestran aquí representan los de las tenencias reales del fondo, no el Benchmark seguido por el fondo.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | I500 | USD | 28 sept 2020 | BN2R4G3 | I500 NA | I500.AS |
| Bolsa De Valores De Colombia | I500 | COP | 12 dic 2025 | BVD9L29 | I500CO CB | I500.CN |
| Xetra | I500 | EUR | 29 sept 2020 | BN2R4K7 | I500G GY | I500.DE |
| London Stock Exchange | I500 | GBP | 29 sept 2020 | BN2R4J6 | I500 LN | I500.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | I500 | MXN | 13 jun 2023 | BRRH8J7 | I500N MM | I500.MX |
| Borsa Italiana | I500 | EUR | 26 jul 2024 | BQMHMM6 | I500 IM | I500.MI |
| SIX Swiss Exchange | I500 | USD | 06 nov 2020 | BKS9YH3 | - | I500.S |
