Renta fija

IB01

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

Información general

Informaciones importantes: el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no se puede garantizar la cantidad de su inversión inicial. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 0,93 -0,01 0,98 5,04
Índice de referencia (%) 0,97 0,05 1,04 5,07
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31 dic 2023

- 0,93 -0,01 0,98 5,04
Índice de referencia (%)

a 31 dic 2023

- 0,97 0,05 1,04 5,07
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5,12 2,12 - - 1,89
Índice de referencia (%) 5,16 2,17 - - 1,94
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0,42 0,42 1,42 2,78 5,12 6,50 - - 9,68
Índice de referencia (%) 0,42 0,42 1,43 2,79 5,16 6,65 - - 9,95
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 26 feb 2024 USD 8.667.150.296,58
Activos Netos del Fondo a 26 feb 2024 USD 14.093.463.324,17
Fecha de lanzamiento de la serie 20 feb 2019
Fecha de constitución del Fondo 20 feb 2019
Moneda de la serie USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia ICE U.S. Treasury Short Bond Index 4PM
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 26 feb 2024 79.473.891,00
Comisión 0,07
ISIN IE00BGSF1X88
Uso de los ingresos Acumula
Devolución de préstamo de valores a 31 dic 2023 0,04
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Mensual
Metodología Muestra
UCITS Si
Emisor iShares plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal 28 feb 2024
Ticker Bloomberg IB01 CB

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 26 feb 2024 42,00
Nivel de referencia a 26 feb 2024 USD 114,33
Ticker del índice de referencia -
Desviación estandar (3 años) a 31 ene 2024 0,71
Beta a 3 años a 31 ene 2024 1,00
Rendimiento promedio a vencimiento a 26 feb 2024 5,26
Cupón promedio a vencimiento a 26 feb 2024 0,74
Vencimiento promedio a 26 feb 2024 0,31
Duración de opción ajustada a 26 feb 2024 0,30

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.


Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.


Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 feb 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 feb 2024 99,96
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 feb 2024 5,72
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 feb 2024 61,54
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 feb 2024 Money Market USD
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 feb 2024 312
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 feb 2024 6,52
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 feb 2024 0,17
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 feb 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 ene 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 26 feb 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 36,00
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate

Desglose

Desglose

a 26 feb 2024

% de valor de mercado

a 26 feb 2024

% de valor de mercado

a 26 feb 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IB01 USD 22 feb 2019 BJFT383 IB01 LN IB01.L
Bolsa De Valores De Colombia IB01 COP 14 sept 2021 BMHVDQ6 IB01 CB -
Bolsa Mexicana De Valores IB01 MXN 23 may 2019 BKF1B59 IB01N MM IB01N.MX
Santiago Stock Exchange IB01 CLP 03 feb 2023 - - -
SIX Swiss Exchange IB01 USD 03 may 2019 BJFBH21 IB01 SE IB01.S

Literatura

Literatura