Renta fija

CBU0

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

Información general

Aviso importante en relación con el cambio de índice de referencia: Tenga en cuenta que, como del Jueves, 26. de mayo de, el año 2016, el índice de referencia reproducido por iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (el «Fondo») (símbolo de ticker: CSBGU0) dejará de ser el Barclays US Treasury 10 Year Term Index y pasará a ser el ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, y el objetivo y la política de inversión del Fondo se modificarán además para reflejar el nuevo índice de referencia. Para más información, consulte el anuncio del fondo que figura en el apartado «Biblioteca de documentos» de iShares.com o póngase en contacto con su equipo local de iShares.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 8,38 1,49 0,85 2,46 0,80 8,45 9,96 -3,20 -15,09 3,72
Índice de referencia (%) 8,88 1,69 0,99 2,57 0,90 8,50 10,00 -3,19 -14,80 3,39
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

16,33 -6,05 -3,98 -5,65 -1,49
Índice de referencia (%)

a 31 mar 2024

16,38 -6,06 -3,96 -5,64 -1,49
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-5,31 -5,04 -1,03 0,76 2,14
Índice de referencia (%) -5,31 -5,03 -1,01 0,85 2,26
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-4,35 -3,06 -4,35 3,81 -5,31 -14,36 -5,02 7,91 37,15
Índice de referencia (%) -4,36 -3,06 -4,36 3,80 -5,31 -14,33 -4,96 8,79 39,61
El 30 de septiembre de 2014 el índice que este fondo replicaba cambio del Markit iBoxx USD Treasuries 7-10Y (Mid Price) Index al Barclays US Treasury 10 Year Term Index.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 17 may 2024 USD 4.406.091.067,32
Fecha de constitución del Fondo 03 jun 2009
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 17 may 2024 31.450.173,00
Comisión 0,07
ISIN IE00B3VWN518
Uso de los ingresos Acumula
Devolución de préstamo de valores a 31 mar 2024 0,05
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Mensual
Metodología Muestra
UCITS Si
Emisor iShares VII plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositario The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fin del año fiscal 31 jul 2024
Ticker Bloomberg CBU0 CB

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 17 may 2024 12,00
Nivel de referencia a 17 may 2024 USD 103,95
Ticker del índice de referencia IDCOT7
Desviación estandar (3 años) a 30 abr 2024 8,50
Beta a 3 años a 30 abr 2024 1,01
Rendimiento promedio a vencimiento a 17 may 2024 4,44
Cupón promedio a vencimiento a 17 may 2024 2,93
Vencimiento promedio a 17 may 2024 8,37
Duración de opción ajustada a 17 may 2024 7,18

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 abr 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 abr 2024 99,99
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 abr 2024 5,86
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 abr 2024 87,50
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 abr 2024 Bond USD Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 abr 2024 160
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 abr 2024 4,76
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 abr 2024 0,05
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 21 abr 2024 , basados en participaciones a fecha de 31 mar 2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 17 may 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,15
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Desglose

Desglose

a 17 may 2024

% de valor de mercado

a 17 may 2024

% de valor de mercado

a 17 may 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
SIX Swiss Exchange CSBGU0 USD 03 jul 2009 B3VWN51 CSBGU0 SW CSBGU0.S
Bolsa De Valores De Colombia CBU0 COP 19 sept 2023 BN71MG6 CBU0 CB -
Deutsche Boerse Xetra SXRM USD 25 nov 2009 B4JT3T5 SXRM GR A0X8SJ
London Stock Exchange CBU0 USD 15 sept 2010 B50M721 CBU0 LN CBU0.L
Bolsa Mexicana De Valores CBU0 MXN 01 ago 2018 BG09SJ3 CBU0N MM CBU0N.MX
Tel Aviv Stock Exchange 1159268 ILS 03 sept 2019 BK8Y9R3 iSFF703 IT iSFF703.TA

Literatura

Literatura