Renta fija

CBU7 CB

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Aviso importante en relación con el cambio de índice de referencia: Tenga en cuenta que, como del Jueves, 26. de mayo de, el año 2016, el índice de referencia reproducido por iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (el «Fondo») (símbolo de ticker: CSBGU7) dejará de ser el Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index y pasará a ser el ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, y el objetivo y la política de inversión del Fondo se modificarán además para reflejar el nuevo índice de referencia. Para más información, consulte el anuncio del fondo que figura en el apartado «Biblioteca de documentos» de iShares.com o póngase en contacto con su equipo local de iShares.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 1,59 1,14 1,18 1,34 5,81 7,03 -2,43 -9,48 4,50 1,93
Índice de referencia (%) 1,78 1,31 1,30 1,47 5,89 7,07 -2,40 -9,31 4,35 1,91
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

-1,77 -11,25 1,13 9,11 3,51
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

-1,76 -11,24 1,16 9,09 3,47
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
6,45 4,39 0,22 1,70 2,21
Índice de referencia (%) 6,41 4,38 0,22 1,75 2,34
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
7,36 0,75 1,43 3,67 6,45 13,76 1,12 18,34 43,33
Índice de referencia (%) 7,33 0,76 1,42 3,66 6,41 13,71 1,11 19,00 46,45
El 30 de septiembre de 2014 el índice que este fondo replicaba cambio del Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid Price) Index al Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 04 dic 2025
USD 7.094.854.056,13
Fecha de lanzamiento de la serie
03 jun 2009
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,07
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Mensual
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker de Bloomberg
CBU7 CB
Activos Netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 9.527.837.213,28
Fecha de constitución del Fondo
03 jun 2009
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
49.621.720,00
ISIN
IE00B3VWN393
Retorno por préstamo de valores
a 30 sept 2025
0,09
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Muestra
Compañìa emisora
iShares VII plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Año Fiscal
31 jul 2024

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 04 dic 2025
88,00
Bloomberg ticker del índice de referencia
IDCOT3
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
1,01
Cupón promedio
a 04 dic 2025
3,27
Duración efectiva
a 04 dic 2025
4,33
Nivel Índice de referencia
a 04 dic 2025
USD 118,99
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2025
4,58
Rendimiento promedio a vencimiento
a 04 dic 2025
3,68
Vencimiento promedio ponderado
a 04 dic 2025
4,77

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 04 dic 2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,92
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Ubicación Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas

Desglose

Desglose

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
SIX Swiss Exchange CSBGU7 USD 03 jul 2009 B3VWN39 CSBGU7 SW CSBGU7.S
Euronext Amsterdam CBU7 EUR 18 ene 2011 BQQ3NW7 CBU7 NA CU71.AS
Bolsa De Valores De Colombia CBU7 CB COP 21 oct 2022 BQT67M1 CBU7 CB -
Deutsche Boerse Xetra SXRL USD 25 nov 2009 B4MMY21 SXRL GR SXRL.DE
London Stock Exchange CBU7 USD 15 sept 2010 B4ZS7L6 CBU7 LN CBU7.L
London Stock Exchange CU71 GBP 15 sept 2010 B50LYV6 CU71 LN CU71.L
Bolsa Mexicana De Valores CBU7 MXN 07 abr 2017 BYWVH18 CBU7N MM -
Borsa Italiana CSBGU7 EUR 19 oct 2009 B544WP1 CSBGU7 IM CSBGU7.MI
Tel Aviv Stock Exchange 1159276 ILS 03 sept 2019 BK8Y9S4 iSFF704 IT iSFF704.TA

Literatura

Literatura