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Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rendimientos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 21,95 | -9,46 | 25,18 | -24,33 | 8,92 | 1,00 | ||||
| Índice de referencia (%) | 21,97 | -9,56 | 25,28 | -24,17 | 8,87 | 1,06 |
No hay datos de los retornos año calendario.
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30 sept 2025 |
30,26 | -22,52 | 0,51 | 28,48 | -0,69 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2025 |
30,32 | -22,34 | 0,47 | 28,55 | -0,68 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 1,22 | 5,30 | 3,32 | - | 2,45 |
| Índice de referencia (%) | 1,27 | 5,32 | 3,39 | - | 2,50 |
No hay datos del rendimiento annual medio.
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 8,96 | 1,17 | -0,13 | 3,60 | 1,22 | 16,75 | 17,75 | - | 20,06 |
| Índice de referencia (%) | 9,02 | 1,21 | -0,09 | 3,68 | 1,27 | 16,82 | 18,13 | - | 20,48 |
No hay datos del retorno acumulado.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Factores clave
Factores clave
Activos netos de la serie (M)
a 04 dic 2025
USD 324.090.753,17
Fecha de lanzamiento de la serie
10 may 2018
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Bienes raíces
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,59
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker de Bloomberg
DYPACO CB
Activos Netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 1.452.081.622,08
Fecha de constitución del Fondo
20 oct 2006
Divisa base
USD
Índice de referencia
FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
54.419.585,00
ISIN
IE00BFM6T921
Retorno por préstamo de valores
a 30 sept 2025
0,03
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Optimizado
Compañìa emisora
iShares II plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Año Fiscal
31 oct 2025
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 04 dic 2025
329,00
Bloomberg ticker del índice de referencia
TENGDNU
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
1,00
Múltiplo Precio/valor en libros
a 04 dic 2025
1,40
Nivel Índice de referencia
a 04 dic 2025
USD 4.036,51
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2025
15,75
Múltiplo Precio/valor en libros
a 04 dic 2025
14,81
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Ubicación | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
Desglose
Desglose
a 04 dic 2025
% de valor de mercado
a 04 dic 2025
% de valor de mercado
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse a la ubicación en la que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 04 dic 2025
% de valor de mercado
a 01 dic 2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | DPYA | USD | 14 may 2018 | BFM6T92 | DPYA LN | DPYA.L |
| Bolsa De Valores De Colombia | DPYACO | COP | 31 mar 2025 | BVBD7C5 CO | DYPACO CB | DYPACO.CN |
| Bolsa Mexicana De Valores | DPYA | MXN | 24 ago 2018 | BGJV7P9 | DPYAN MM | DPYAN.MX |
