Renta variable

ICOLCAP

Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP

  • NAV a 10 jul 26 COP 22.973,64
    52 Semanas: 16.721,52 - 24.945,27
  • Variación del NAV al 10 jul 26 COP 146,29 (0,64%)
  • Rendimiento total del NAV al 13 jul 26 YTD: 13,65
  • Costos como se indican en el Reglamento % de administración 0,44%

Todos los rendimientos son expresados en COP.

Información general

¿Por qué ICOLCAP?

1. Es el fondo de acciones Colombianas más grande del mundo

 

2. Siendo líquido, económico y transparente, brinda acceso inmediato y eficiente a una canasta de las 20 empresas más liquidas del mercado de acciones Colombiano

 

3. Puede ser usado como el núcleo de su estrategia de acciones, o como una herramienta para movimientos tácticos

Filosofía de inversión

ETF iShares MSCI COLCAP trata de obtener resultados de inversión que correspondan al retorno del Índice MSCI COLCAP.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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El gráfico muestra una inversión hipotética de $10,000 (m.n.), sin reinvertir dividendos ni ganancias de capital, y ya considera la deducción de los gastos del fondo, incluidas las comisiones de gestión y costos administrativos.


El rendimiento mostrado corresponde a resultados pasados y no garantiza rendimientos futuros. El valor de la inversión y su principal pueden fluctuar, por lo que el valor de las participaciones al momento de su venta o redención puede ser mayor o menor que el costo original. El rendimiento actual puede ser inferior o superior al citado, y las cifras pueden presentar pequeñas variaciones debido al redondeo. El rendimiento estandarizado y los datos actualizados al cierre del mes más reciente se encuentran en la sección de Rendimiento.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023		 De
30 jun 2023
a
30 jun 2024		 De
30 jun 2024
a
30 jun 2025		 De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Retorno SD

a 30 jun 2026

11,18 -7,43 34,44 31,70 39,78
Índice de referencia (%)

a 30 jun 2026

12,43 -7,04 36,47 32,96 41,74
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Retorno SD 39,78 35,27 20,56 9,28 4,48
Índice de referencia (%) 41,74 37,01 21,87 9,86 4,75
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Retorno SD 11,56 4,85 0,17 11,56 39,78 147,50 154,73 142,96 92,93
Índice de referencia (%) 12,51 4,92 0,83 12,51 41,74 157,21 168,83 156,13 100,51
  2021 2022 2023 2024 2025
Retorno SD -0,59 -2,98 4,52 23,61 59,29
Índice de referencia (%) 0,22 -2,16 4,88 25,41 61,19

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 10 jul 2026
COP 9.365.662.068.265,02
Bolsa de Valores
Bolsa De Valores De Colombia
Tipo de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
-
ISIN
CORB6PA00015
Uso de las ganancias
Distribuye
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
SEDOL
B4KD5V2
Número de Certificados por Unidad
10.000
Fecha de constitución del Fondo
06 jul 2011
Divisa base
COP
Índice de referencia
COLCAP MSCI Index
Acciones en circulación
a 10 jul 2026
407.670.000,00
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Colombia
Ticker de Bloomberg
ICOLCAP
Código de Reuters
ICOLCAP.CO

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 13 jul 2026
25,00
Beta a 3 años
a 30 jun 2026
1,00
Múltiplo Precio/valor en libros
a 13 jul 2026
1,35
Desviación estandar (3 años)
a 30 jun 2026
18,11
Múltiplo Precio/utilidad
a 13 jul 2026
10,56

Calificaciones

Costos

Costos

Porcentaje de administración 0,44

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Tasa de Cambio
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 13 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 13 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 12 jul 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 13 jul 2026
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 13 jul 2026
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 13 jul 2026
0,00%
MSCI - Tabaco
a 13 jul 2026
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 13 jul 2026
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 13 jul 2026
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 13 jul 2026
0,00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 13 jul 2026
97,38%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 13 jul 2026
2,62%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 17,72% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Literatura

Literatura