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ICOLCAP
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP
-
Costos como se indican en el Reglamento
% de administración 0,48%
Todos los rendimientos son expresados en COP.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno SD
a 30 sept 2024 |
-25,36 | 16,52 | -12,11 | 8,67 | 27,58 |
|
Índice de referencia (%)
a 30 sept 2024 |
-25,73 | 17,27 | -11,47 | 9,68 | 28,99 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno SD | 32,72 | 8,72 | 2,11 | 1,62 | 0,56 |
| Índice de referencia (%) | 34,26 | 9,75 | 2,70 | 1,90 | 0,70 |
No hay datos del rendimiento annual medio.
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno SD | 22,78 | 2,50 | 3,30 | 3,28 | 32,72 | 28,52 | 11,02 | 17,49 | 7,84 |
| Índice de referencia (%) | 24,51 | 2,55 | 3,51 | 3,55 | 34,26 | 32,19 | 14,22 | 20,68 | 9,76 |
No hay datos del retorno acumulado.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno SD | 25,19 | -13,18 | -0,59 | -2,98 | 4,52 |
| Índice de referencia (%) | 25,38 | -13,51 | 0,22 | -2,16 | 4,88 |
No hay datos de los retornos año calendario.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 12 dic 2024
COP 5.920.814.171.465,96
Bolsa de Valores
Bolsa De Valores De Colombia
Clase de activo
Renta variable
Ticker del Índice de referencia
COLCAP
ISIN
CORB6PA00015
Uso de las ganancias
Distribuye
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
SEDOL
B4KD5V2
Número de Certificados por Unidad
10.000
Fecha de constitución del Fondo
06 jul 2011
Divisa base
COP
Índice de referencia
MSCI COLCAP NET Index
Acciones en circulación
a 12 dic 2024
427.180.000,00
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Colombia
Ticker Bloomberg
ICOLCAP
Código de Reuters
ICOLCAP.CO
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de posiciones
a 12 dic 2024
25,00
Beta a 3 años
a 30 nov 2024
0,99
Múltiplo Precio/valor en libros
a 11 dic 2024
0,87
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2024
19,68
Múltiplo Precio/utilidad
a 11 dic 2024
3,40
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 12 dic 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 12 dic 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 12 dic 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 12 dic 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 12 dic 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 12 dic 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 12 dic 2024
0,00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 12 dic 2024
99,69%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 12 dic 2024
0,31%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Calificaciones
Costos
Costos
| Porcentaje de administración | 0,48 |
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Intercambio | Moneda | Tasa de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Desglose
Desglose
a 11 dic 2024
% de valor de mercado
a 11 dic 2024
% de valor de mercado
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 12 jul 2023
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
