Renta variable

ICOLCAP

Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP

Información general

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,62 -7,98 -1,37 - -3,17
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-8,50 -3,03 -8,50 12,11 16,28 -9,37 -1,00 - -20,28
Índice de Referencia (%) -8,42 -3,14 -8,42 12,36 17,17 -9,53 -1,46 - -21,50
  2016 2017 2018 2019 2020
Retorno SD 17,26 11,79 -12,14 25,19 -13,18
Índice de Referencia (%) 17,16 11,98 -12,40 25,38 -13,51

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 23 jun 2021 COP 6.085.468.799.431,64
Fecha de lanzamiento de la serie 06 jul 2011
Clase de activo Renta variable
Acciones en circulación 481.210.000,00
Intercambio Bolsa De Valores De Colombia
Índice de referencia MSCI COLCAP NET Index
Clave del Índice COLCAP
Frecuencia de Distribución Reparto mensual
ISIN CORB6PA00015
Número de posiciones a 23 jun 2021 28,00
Opciones financieras disponibles No

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 23 jun 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 23 jun 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 23 jun 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 23 jun 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 23 jun 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 23 jun 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 23 jun 2021 0,00%

Cobertura de Participación Empresarial a 23 jun 2021 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 23 jun 2021 0,00%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 5,52% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Costos

Costos

Porcentaje de administración -

Posiciones

Posiciones

a 23 jun 2021
Ticker Sector Ubicación Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Moneda Mercado de divisas Tasa de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector holdings.all.sedol ISIN Intercambio Ubicación Moneda Mercado de divisas Tasa de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 23 jun 2021

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 23 jun 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Literatura

Literatura