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Renta variable

ICOLCAP

Fondo Bursátil iShares COLCAP

Información general

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Rentabilidad

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La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 20 nov 2019 COP 5.962.696.251.355,60
Fecha de lanzamiento de las clases del fondo 06 jul 2011
Clase de activo Renta variable
Acciones en circulación 368.600.000,00
Intercambio Bolsa De Valores De Colombia
Índice de referencia Índice COLCAP
Clave del Índice COLCAP
ISIN CORB6PA00015
Opciones financieras disponibles No

Calificaciones

Costos

Costos

Porcentaje de administración 0,48

Posiciones

Posiciones

a 19 nov 2019
Ticker Sector Ubicación Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Moneda Mercado de divisas Tasa de Cambio Valor nominal
Ticker Nombre Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector SEDOL ISIN Intercambio Ubicación Moneda Mercado de divisas Tasa de Cambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 19 nov 2019

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 19 nov 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Literatura

Literatura