Renta variable

IWVL

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Este fondo reproduce un índice con un foco factorial, que es menos diversificado que su índice matriz y estará más expuesto a los movimientos de mercado debidos a los factores. Los inversores deberán considerar este fondo como parte de una estrategia de inversión más general.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) -3,27 8,14 22,16 -13,90 19,13 -3,93 20,03 -9,96 19,41 5,25
Índice de referencia (%) -3,28 8,13 22,15 -13,93 18,99 -3,97 20,04 -9,89 19,31 5,09
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rendimiento total (%)

a 30 sept 2025

36,11 -19,35 28,26 19,32 21,73
Índice de referencia (%)

a 30 sept 2025

36,16 -19,28 28,15 19,18 21,44
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
31,15 18,59 13,89 8,92 7,86
Índice de referencia (%) 30,89 18,43 13,82 8,87 7,82
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
34,89 2,52 9,31 19,72 31,15 66,79 91,64 135,08 132,55
Índice de referencia (%) 34,65 2,52 9,33 19,74 30,89 66,10 91,03 133,85 131,45

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 04 dic 2025
USD 4.531.840.103,69
Fecha de lanzamiento de la serie
03 oct 2014
Moneda de la serie
USD
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0,25
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Semestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodio
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker de Bloomberg
IWVL CB
Activos Netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 4.729.078.509,22
Fecha de constitución del Fondo
03 oct 2014
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI World Enhanced Value Index
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
77.444.557,00
ISIN
IE00BP3QZB59
Retorno por préstamo de valores
a 30 sept 2025
0,03
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Optimizado
Compañìa emisora
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Año Fiscal
31 may 2025

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 04 dic 2025
399,00
Bloomberg ticker del índice de referencia
M1WOEV
Beta a 3 años
a 30 nov 2025
1,00
Múltiplo Precio/valor en libros
a 04 dic 2025
1,42
Nivel Índice de referencia
a 04 dic 2025
USD 2.287,42
Desviación estandar (3 años)
a 30 nov 2025
11,59
Múltiplo Precio/utilidad
a 04 dic 2025
14,15

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Intercambio Mercado de divisas

Desglose

Desglose

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse a la ubicación en la que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IWVL USD 06 oct 2014 BP3QZB5 IWVL LN IWVL.L
Bolsa De Valores De Colombia IWVL COP 16 nov 2022 BP4X0J8 IWVL CB -
Deutsche Boerse Xetra IS3S EUR 07 oct 2014 BVFZJ43 IS3S GY IS3S.DE
London Stock Exchange IWFV GBP 06 oct 2014 BP3QZC6 IWFV LN IWFV.L
Bolsa Mexicana De Valores IWVL MXN 08 dic 2017 BYVJ1D3 IWVLN MM -
Borsa Italiana IWVL EUR 16 feb 2015 BVDPH41 IWVL IM IWVL.MI
SIX Swiss Exchange IWVL USD 15 dic 2014 BRKWGC8 IWVL SW IWVL.S

Literatura

Literatura